چگونه با MACD بازار را تحلیل و معامله کنیم؟

یکشنبه 9 آبان 1400 - 10:30

اندیکاتور MACD یک شاخص شتاب و روندی محبوب است که بر پایه نوسانات و روابط موجود بین میانگین‌های متحرک طراحی شده است. مک دی می‌تواند به عنوان فیلتر برای بازار عمل کند. در این مقاله با چند مثال عملی نشان داده‌ایم که چگونه می‌توان از اندیکاتور مک دی برای تحلیل و معامله بازار استفاده کرد.

برای آشنایی کامل با اندیکاتور مک دی به آموزش اندیکاتور MACD ایران بورس آنلاین مراجعه کیند.

اجزا تشکیل دهنده این اندیکاتور عبارت‌اند از

خط :MACD خط MACD قلب اندیکاتور است و به طور پیش‌فرض تفاوت بین میانگین متحرک نمایی ۱۲ و EMA 26 دوره‌ای است. این بدان معناست که خط MACD اساساً یک سیستم متقاطع و متحرک کامل است.
خط سیگنال: خط سیگنال همان EMA 9 دوره‌ای برای خط مک دی است.
هیستوگرام: تفاوت خط MACD و خط سیگنال است.
در این مقاله، روی MACD و به طور خاص خط سیگنال تمرکز شده است. هیستوگرام از دو جزء دیگر MACD مشتق شده است و به همین دلیل توضیح آن اهمیت زیادی ندارد.

آموزش فارکس اندیکاتور مک دی MACD نمودار قرارداد های آتی یورو

آموزش فارکس – خط آبی رنگ همان خط مک دی است و خط سیاه هم نشانگر خط سیگنال است.

مبانی اندیکاتور MACD

همان‌طور که گفته شد، اندیکاتور MACD مبتنی بر میانگین متحرک است و این بدان معناست که تجزیه و تحلیل حرکات بازار با هدف یافتن سیگنال‌های پیرو روندی انجام می‌شود. با این حال اگر معامله بازی در بازار دارید، می‌توانید از اندیکاتور مک دی برای مدیریت معامله هم استفاده کنید. یعنی مک دی می‌توان زمان تقریبی خروج از معامله را نشان دهد. به طور خاص، این اندیکاتور سه سیگنال مهم ایجاد می‌کند که در این مقاله بررسی شده است.

سیگنال اول: عبور خط MACD از خط صفر

علاوه بر خطوط اندیکاتور MACD، دو میانگین متحرک نیز در نمودارها ترسیم شده‌اند و تا بهتر بتوان تغییرات اندیکاتور مک دی را مشاهده کرد. فراموش نکنید که خطوط اندیکاتور مک دی نشانگر تغییرات در میانگین‌های متحرک است. اولین سیگنال مهمی که اندیکاتور مک دی صادر می‌کند، زمانی است که دو میانگین متحرک یکدیگر را قطع می‌کنند. وقتی میانگین‌های متحرک به یکدیگر برخورد کردند، خط MACD نیز با خط صفر درگیر خواهد شد.

آموزش فارکس اندیکاتور مک دی MACD نمودار نقره

آموزش فارکس – به وضعیت قیمت، میانگین های متحرک و اندیکاتور مک دی توجه کنید.

بنابراین، هر زمان که خط MACD از خط صفر عبور کند، نشان می‌دهد که حرکت در حال تغییر است و به طور بالقوه یک روند جدید در حال ایجاد است.

سیگنال دوم: فاصله خط سیگنال و خط مک دی

وقتی می‌بینید که دو خط اندیکاتور MACD از یکدیگر دور می‌شوند، به این معنی است که قدرت حرکت در حال افزایش است و روند قوی‌تر می‌شود. وقتی این دو خط به یکدیگر نزدیک می‌شوند، به این معنی است قیمت در حال از دست دادن قدرت خود است. تا زمانی که خطوط MACD بالای خط صفر و قیمت بالاتر از میانگین‌های ۱۲ و ۲۶ قرار دارند، روند صعودی همچنان ادامه خواهد یافت.

آموزش فارکس اندیکاتور مک دی MACD نمودار آلفابت

آموزش فارکس – به همگرایی و واگرایی خط سیگنال و خط مک دی دقت کنید.

 

ورود به بازار در طول روند

در طول فاز خنثی، دو خط MACD بسیار نزدیک به هم هستند و در نزدیکی خط صفر حرکت می‌کنند. این بدان معناست که هیچ حرکت و نیرویی وجود ندارد. به تصویر زیر نگاه کنید:
در نقطه ۱، قیمت در فاز خنثی قرار دارد و هنگامی‌که قیمت شروع به حرکت می‌کند، دو خط مک دی از خط صفر خارج می‌شوند و همچنین از یکدیگر جدا می‌شوند. در طول روند، میانگین‌های متحرک می‌توانند به عنوان حمایت و مقاومت عمل کرده و همان‌طور که فاز شماره ۲ و ۴ نشان می‌دهند، از روند صعودی دفاع کنند. در طول دامنه نوسانی مانند نقطه شماره ۳، MACD نیز به شدت منقبض می‌شود و معامله گران منتظر شکستن الگوی کُنج می‌مانند تا روند جدید شروع شود. واگرایی در شماره ۵ سیگنالی است که در زیر بررسی می‌کنیم و بازگشت روند را پیش‌بینی می‌کند. در طول روند نزولی شماره ۶، قیمت دوباره در زیر میانگین متحرک باقی ماند، در حالی که خطوط MACD زیر خط صفر قرار گرفته‌اند.

آموزش فارکس اندیکاتور مک دی MACD

آموزش فارکس – این نمودار به خوی نشان می دهد که در مراحل مختلف بازار، اندیکاتور MACD چگونه عمل می کند.

 

سیگنال سوم: واگرایی در اندیکاتور MACD

واگرایی MACD یکی دیگر از روش‌های عالی برای تجزیه و تحلیل قیمت و یافتن ابتدای روند جدید است. در تصویر زیر مشاهده می‌کنید که چگونه قیمت در مدت‌زمان طولانی بسیار آهسته حرکت می‌کرد. در ادامه MACD پایین‌تر رفت و نشان داد که هیچ قدرت خریدی وجود ندارد. سپس به طور ناگهانی، قیمت به زیر دو میانگین متحرک عبور کرده و خطوط MACD به زیر خط صفر عبور کرده و بیشتر از هم جدا شده‌اند. این می‌تواند سیگنال یک روند نزولی قوی و جدید باشد.

آموزش فارکس اندیکاتور مک دی MACD واگرایی

آموزش فارکس – واگرایی اندیکاتور مک دی و سقوط اندیکاتور به زیر خط صفر نشان می دهد که بازار برای حرکت نزولی آماده می شود.