چرا نباید به سطوح اشباع خرید و فروش اعتماد کرد؟

یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰ - ۹:۰۶

معامله گران از سطوح اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) در معاملات معکوس استفاده می‌کنند که گاهی اوقات در درک این موضوع دچار سوءتفاهم می‌شوند. زمانی که یک اندیکاتور تکنیکال وارد محدوده اشباع فروش یا خرید می‌شود، هیچ ارتباطی با آمادگی بازار برای بازگشت ندارد. هر معامله‌گری که می‌گوید روند بازار به پایان می‌رسد، زیرا قیمت وارد منطقه اشباع خرید یا فروش شده است، در واقع هیچ آشنایی با ابزارهایی که استفاده می‌کند، ندارد. هنگامی‌که قیمت به منطقه Overbought و Oversold ورود می‌کند، بدین معنی است که روند فعلی بسیار قوی است.
به عنوان مثال در اندیکاتور استوکاستیک، اگر روند فعلی بازار صعودی باشد و شاخص به بالای خط ۲۰ عبور کند، می‌توان گفت که حرکت صعودی تشدید خواهد شد. بدین ترتیب محدوده اشباع خرید یک روند صعودی بسیار قوی و اشباع فروش، یک روند نزولی عمیق را نشان می‌دهند. در ادامه چند مثال در رابطه با این سطوح آورده شده است.

مثال اول

زمانی که قیمت وارد سطوح اشباع خرید و فروش شد، می‌توانید این مناطق را مشخص کنید. همان‌طور که ذکر شد، انتظار می‌رود که بعد از ورود قیمت به این سطوح، روند فعلی بازار همچنان ادامه یابد. اما اکثر معامله‌گرانی که در معرض تجزیه و تحلیل اندیکاتور قرار ندارند، سعی می‌کنند برخلاف معیارهای Overbought و Oversold عمل کنند. یک روند صعودی و نزولی می‌تواند بعد از ورود به مناطق اشباع، صدها پیپ به حرکت خود ادامه دهد. می‌توانید از Overbought و Oversold به عنوان سیگنال ادامه روند اضافی استفاده کنید.

آموزش فارکس نمودار روزانه یورو دلار آمریکا اندیکاتور استوکاستیک

آموزش فارکس – نمودار اول

در نمودار فوق مشاهده می‌کنید که بعد از ورود بازار به سطوح اشباع خرید و فروش، قیمت به روند فعلی خود ادامه داده است.

مثال دوم

این مثال نشان می‌دهد که چرا مخالفت با Overbought و Oversold یک استراتژی بازنده است. اغلب سیگنال محدوده اشباع خرید و اشباع فروش فقط نقطه شروع یک روند قوی است. به عنوان مثال وقتی اندیکاتورها از Oversold به Overbought تغییر می‌کنند، نشان دهنده تغییر ساختار قیمت است. همان‌طور که مطالعه نمودار زیر نشان می‌دهد، حتی زمانی که اندیکاتور از محدوده اشباع خرید و اشباع فروش خارج شده است، هیچ تضمینی برای پایان یافتن روند وجود ندارد.

آموزش فارکس نمودار روزانه دلار استرالیا ین ژاپن اندیکاتور استوکاستیک

آموزش فارکس – نمودار دوم

مثال سوم

تصویر زیر نشان دهنده نمودار روزانه اونس طلای جهانی است. همان‌طور که می‌بینید قیمت طلا بیش از صدها دلار افزایش یافته است. زمانی که قیمت وارد محدوده اشباع خرید شده است، روند صعودی طلا به صورت بلندمدت افزایش یافته است.

آموزش فارکس نمودار روزانه اونس طلای جهانی اندیکاتور استوکاستیک

آموزش فارکس – مثال سوم