چرا نمودارهای قیمتی برای همه معنی یکسانی ندارند؟

یکشنبه 23 آذر 1399 - 9:10

اگر در معاملات بازار فارکس حضور داشته‌اید، یا تحلیل‌های مختلف فارکس را خوانده باشید حتماً به این نکته توجه کرده‌اید که هر کسی دیدگاه خاص خود را دارد. انگار نمودار قیمتی هر کسی متفاوت با دیگری است. اما این در حالی است که همه به یک چارت یکسان نگاه می‌کنند. دلیل این همه اختلاف نظر چیست؟ در این مقاله می‌خواهیم دلیل اختلاف‌نظرها در میان تحلیلگران و معامله‌گران فارکس را بررسی کنیم.

تعصب

یکی از دلایل اصلی اختلاف‌نظرها در بازار تعصب معامله‌گران است. یعنی معامله‌گر هنوز چارت‌ها را ندیده اما از قبل مشخص کرده که به کدام ارز بدبین خواهد بود و به کدام خوش‌بین! به طور مثال شاید تحلیلگری بر این باور باشد که در ۲۰ سال آینده یورو بی ارزش خواهد شد. اگر تحلیلگر به این دیدگاه اعتقاد داشته باشد، به احتمال زیاد وقتی به چارت یا همان نمودار قیمتی جفت ارز EURUSD نگاه می‌کند، بیشتر فروشنده خواهد بود تا خریدار.
همین تعصب کافی است تا معامله‌گر تحلیل را کنار بگذارد و یا بدتر از آن، به گونه‌ای تحلیل کند که در نهایت فروش یورو توجیه شود. حتی اگر تحلیل شخص برای ۲۰ سال آینده هم درست باشد، چنین تعصبی به ضرر او خواهد بود. در بازار قیمت‌هایی که همگان بر سر آن به توافق رسیده‌اند را می‌بینیم. در واقع می‌توانیم بگوییم که برای بازار ۲۰ سال بعد مهم نیست و تنها زمان حال مهم است. حتی اگر یورو در این مدت سقوط کند، این سقوط قیمتی با نوسانات زیادی همراه خواهد بود و یورو مستقیماً صفر نخواهد شد.
به طور مثال یکی از تحلیلگران مطرح بازار دیدگاه منفی و متعصبانه‌ای به جفت ارز USDJPY داشت. او چندین سال قبل از وقوع بحران مالی این بحران را پیش‌بینی کرده بود. اما از سال ۲۰۰۴ وارد معامله فروش جفت ارز USDJPY می‌شد و در چندین حساب به خاطر همین تعصب ضرر کرد. در نهایت پیش‌بینی او درست بود، اما دیگر برای سود کردن دیر شده بود.

تایم فریم (Timeframe)

عامل دیگری که می‌تواند تأثیر جدی بر تفاوت دیدگاه‌های معامله‌گران و تحلیلگران داشته باشد، تایم فریم یا نمودار زمانی نمادهاست. تایم فریم یا Timeframe می‌تواند خیلی ساده دیدگاه تحلیلگر را از فروش به خرید تغییر دهد. دیده شده که بسیاری از معامله‌گران تازه کار با یکدیگر بر سر درستی تحلیل‌ها بحث می‌کنند. در حالی که شاید تحلیلگری از تایم فریم ۱۵ دقیقه استفاده می‌کند، اما تحلیلگر دیگر از نمودار روزانه. مسلماً دیدگاه‌های این دو شخص متفاوت خواهند بود.
یک اسکالپر (Scalper) قطعاً با یک نوسان گیر مثل Swing Trader اختلاف دیدگاه زیادی خواهد داشت. اسکالپر چند دقیقه آینده را می‌خواهد پیش‌بینی کند، اما شاید سوئینگ تریدر به دنبال واکنش بازار به حمایت هفتگی باشد. اسکالپر با حد ضرر ۱۲ پیپی کنار می‌آید، اما برای سوئینگ تریدینگ حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) صد پیپی هم عادی است. در این میان حجم معاملات هم تفاوت فاحشی با یکدیگر خواهند داشت.

تحلیل‌های بد

یکی از موانع جدی و اصلی پیش روی معامله‌گران تازه کار، همین تحلیل بد بازار است. این یک واقعیت است که هر کسی نمی‌تواند تحلیل تکنیکال را به درستی درک کند و از آن استفاده نماید. به همین دلیل دیده شده که معامله‌گران تازه کار به طور قابل‌توجهی تحلیل‌های اشتباه یا بد انجام می‌دهند. هیچ کس به طور مادر زادی تحلیلگر یا معامله‌گر حرفه‌ای بازار نیست و مسلماً به تمرین نیاز دارد.

روش و رویکردهای متفاوت

حتماً شما هم شنیده‌اید که اگر پنج تحلیلگر امواج الیوت را در یک اتاق قرار دهید و نمودار یکسانی را به آن‌ها نشان دهید، پنج تحلیل الیوتی متفاوت خواهید داشت! در روش الیوت اختلاف‌نظرها بسیار زیاد است. علت اصلی این‌که خیلی از معامله‌گران درگیر امواج الیوت نمی‌شوند هم همین است. این بدین معنی نیست که سبک الیوت به درد نمی‌خورد. صرفاً اختلاف‌نظرها در این روش بیشتر از سایر روش‌هاست و واقعاً تحلیلگر امواج الیوت باید تجربه زیادی در این زمینه داشته باشد. به خاطر داشته باشید که هیچ سیستم و استراتژی معاملاتی ۱۰۰ درصد کامل نیست. شما می‌توانید از هر سبکی استفاده کنید. بهتر است که سبکی را انتخاب کنید که بتوانید تحلیل درستی داشته باشید که به واقعیت نزدیک باشد.

تحلیل فاندامنتال (بنیادی) در مقابل تحلیل تکنیکال

سبک کلی تحلیل‌ها هم در اختلاف‌نظرها تأثیر دارند. تحلیلگر تکنیکال تقریباً ۹۵ درصد تمرکز خود را روی نمودار قیمتی معطوف می‌کند. اما تحلیلگر بنیادی شاید اصلاً توجهی به نمودار نداشته باشد. در نهایت این مسائل بنیادی هستند که بازار را به حرکت خواهند انداخت، اما این بدین معنی نیست که بازار الان یا امروز حرکت خواهد کرد. اکثر تحلیلگران فاندامنتال، سرمایه‌گذاران بلندمدت بازار هستند. اما تحلیلگران تکنیکال بیشتر کوتاه‌مدت به بازار نگاه می‌کنند.

میلیون‌ها دلیل دیگر!

معامله‌گران می‌توانند خیلی ساده به نمودار قیمتی نگاه کنند و آن را تحلیل نمایند و چند ساعت بعد دوباره همان نمودار را تحلیل کنند و به نتیجه دیگری برسند! گاهی اوقات نبود تمرکز یا احساسات بد و خوب در فرد می‌توانند بر تحلیل‌های او تأثیر بگذارند. شاید در زمان تحلیل حواس فرد پرت شود. در هر صورت همین تحلیل‌ها و اختلاف‌نظرها هستند که باعث می‌شوند تا بازاری مثل بازار فارکس و یا سهام هر روز فعال باشد و هر روز قیمت‌ها نوسان کنند.
این‌که شما چقدر در بازار حضور خواهید داشت تأثیر زیادی بر تحلیل‌ها و دیدگاه‌های شما دارد. علاوه بر این باید دقت کنید که سبک‌های تحلیلی را به درستی یاد گرفته باشید. باید با این مسئله هم کنار بیاید که هر کس تحلیل خاص خود را دارد، اما تصمیم گیرنده نهایی شما هستید. نباید خود را درگیر چنین اختلافاتی کنید. به جای آن روی استراتژی و سیستم معاملاتی شخصی خود تمرکز کنید. استراتژی شخصی شما می‌تواند حتی در حضور بدترین تحلیل‌ها هم از سرمایه شما محافظت کند. شما تنها باید به استراتژی معاملاتی خودتان اعتماد کنید.