اخبار فارکس

شاید فردا پوند انگلستان در واکنش به داده‌های تورمی صعود کند. رشد سریع تورم انگلستان می‌تواند شانس افزایش نرخ بهره در نیمه اول سال ۲۰۲۲ را تقویت کند. پیش‌بینی می‌شود که رشد سالانه شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) انگلستان به ۱٫۸ درصد برسد. در ماه آوریل رشد این شاخص تنها ۱٫۵ درصد بود. اگر رشد تورم انگلستان بیشتر از پیش‌بینی‌ها باشد، انتظارات نرخ بهره‌ای بازار هم تقویت خواهد شد. در حال حاضر از دید بازار شانس افزایش ۰٫۱۵ درصدی نرخ بهره تا اواسط سال ۲۰۲۲ به ۵۹ درصد رسیده است. بایستی توجه داشت که داده‌های اشتغال انگلستان که امروز منتشر شدند، نسبتاً بهتر از انتظارات بازار بودند.

تحلیل بنیادی بازار فارکس و بورس سهام اروپا

همه منتظر نشست تعیین نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا هستند تا شاید آینده سیاست‌های پولی بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا مشخص شود. شاخص‌های آتی سهام آمریکا تغییر قابل‌توجهی نکرده‌اند.
شاخص آتی سهام S&P 500 رشدهای اولیه امروز را از دست داده است. این در حالی است که دیروز شاخص سهام S&P 500 به کمک سهام شرکت‌های فناوری توانست اوج تاریخی جدیدی ثبت کند. شاخص‌های سهام اروپا مثبت هستند و در آسیا هم همبستگی در میان شاخص‌های سهام محلی دیده نشد. در کل جریانات ریسکی مشخصی در بازار وجود ندارد. در عین حال نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا به زیر ۱٫۵ درصد بازگشته و دلار آمریکا هم وضعیت باثباتی دارد.
فردا نشست تعیین نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا برگزار خواهد شد و شاید بانک مرکزی آمریکا به زمان‌بندی خروج تدریجی از سیاست‌های انبساطی پولی اشاره کند. برآوردهای نرخ بهره‌ای و اقتصادی اعضای فدرال رزرو آمریکا هم به روز رسانی خواهد شد. از دید تحلیل بنیادی، انتظار می‌رود که در نشست فردا، فدرال رزرو کمتر از گذشته متمایل به سیاست‌های انبساطی پولی باشد. احتمال این‌که فدرال رزرو بازار را به نوسان بیندازد کم است.
در بازار نفت خام، قیمت نفت خام سبک (WTI) در اطراف ۷۱ دلار در نوسان است. سرمایه‌گذاران به چشم‌انداز رشد تقاضای جهانی نفت خام خوش‌بین هستند. در بازار رمزارزها، قیمت بیت کوین به بالای ۴۰ هزار دلار رسیده و اگر در بالای این مقاومت تثبیت شود، می‌توان انتظار افزایش بیشتر قیمت بیت کوین را داشت.

تحلیل تکنیکال

رالی نزولی جفت ارز USDCAD که از اطراف نرخ میانی ۱٫۲۶۵۰ شروع شده بود، بعد از برخورد به محدوده ۱٫۲۰۱۳-۱٫۲۰۰۰ متوقف شده است. روز اول ماه ژوئن، دلار آمریکا به دلار کانادا از سوی این محدوده حمایت شده و وارد کانال صعودی شده است. در حال حاضر نیز جفت ارز به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ (خط آبی پُر رنگ) نفوذ کرده است. اگر USDCAD به بالای سقف کانال در نرخ رُند ۱٫۲۲۰۰ عبور کند، نشان دهنده تشکیل کف قیمتی کوتاه مدت است و می توان انتظار شروع حرکت صعودی جدید تا نرخ میانی ۱٫۲۳۵۰ را داشت. مقاومت جزئی ۱٫۲۲۷۰ نیز در این بین قرار گرفته است.

تحلیل تکنیکال USDCAD نمودار چهارساعته

تحلیل تکنیکال

اواخر ماه آوریل، جفت ارز GBPUSD بعد از برخورد مجدد به حمایت ۱٫۳۶۷۰ دلاری، حرکت صعودی به راه انداخت و تا نرخ میانی ۱٫۴۲۵۰ دلاری حرکت کرد. اخیراً پوند انگلستان به دلار آمریکا در فاز خنثی بین سطوح ۱٫۴۰۸۰-۱٫۴۱۸۵ نوسان می کند. در حال حاضر نیز بازار به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ (خط آبی پُر رنگ) و کف فاز خنثی در نرخ ۱٫۴۰۸۰ دلار نفوذ کرده است. اگر کندل فعلی زیر این سطوح بسته شود، می توان گفت که GBPUSD از فاز خنثی خارج شده است و جفت ارز می تواند حرکت نزولی جدید ابتدا تا نرخ رُند ۱٫۴۰۰۰ دلاری به راه بیندازد.
اما در صورتی که GBPUSD به بالای میانگین های متحرک نمایی ۲۰ و ۵۰ بازگردد، شکست کف فاز خنثی جعلی خواهد بود و جفت ارز می تواند ابتدا تا نرخ ۱٫۴۱۸۵ دلار و سپس ۱٫۴۲۵۰ دلار حرکت کند.

تحلیل تکنیکال GBPUSD نمودار چهارساعته

اخبار فارکس

به گزارش اداره ملی آمار انگلستان، نرخ بیکاری این کشور در ماه آوریل از ۴٫۸ به ۴٫۷ درصد کاهش یافته است. شاخص مدعیان بیکاری هم بیشتر از پیش‌بینی‌های بازار کاهش یافته که نشان می‌دهد متقاضیان استفاده از مزایای بیمه بیکاری پایین آمده است. رشد دستمزدها هم نسبتاً خوب بوده‌اند.

تحلیل بنیادی بازار فارکس و بورس سهام آسیا

فردا نشست تعیین نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا برگزار خواهد شد. پیش از این نشست شاهد صعود شاخص‌های سهام آمریکا به اوج‌های تاریخی هستیم و در عین حال نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا پایین آمده است. در بازار کالا هم قیمت‌ها سیر نزولی پیدا کرده‌اند. با وجود جریانات ریسک‌پذیری بازارهای سهام آمریکا، شاهد عملکرد مبهم شاخص‌های سهام محلی آسیایی هستیم.
در آسیا شاخص سهام ژاپن رشد کرده، اما شاخص سهام استرالیا عملکرد ضعیفی داشته است. بازارهای سهام چین و هنگ‌کنگ هم سقوط کرده‌اند. در بازار کامودیتی، قیمت‌ها افت کرده‌اند و قیمت مس بیشترین کاهش را داشته است. شاخص‌های آتی سهام آمریکا هم بعد از ثبت اوج‌های تاریخی جدید، سیر صعودی دارند. با این حال بایستی توجه داشت که شاخص سهام S&P 500 در حالتی به اوج تاریخی صعود کرده که به ازای هر یک سهم مثبت، سه سهم منفی وجود داشت! در واقع این سهام شرکت‌های فناوری بود که موجب صعود شاخص شده است.
نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا در زیر ۱٫۵۰ درصد در نوسان است و در بازار فارکس هم دلار آمریکا وضعیت نسبتاً پایداری دارد. در بازار رمزارز ها، قیمت بیت کوین به بالای مقاومت کلیدی ۴۰ هزار دلار عبور کرده است. این می‌تواند سرآغاز حرکت صعودی در بازار باشد. بیت کوین به فضای مثبتی که بزرگان بازارهای مالی با دیدگاه‌های خود ایجاد کرده‌اند واکنش نشان داده است. اخیراً یکی از مدیران خبره صندوق‌های سرمایه‌گذاری (Paul Tudor Jones) در مصاحبه تلویزیونی از بیت کوین حمایت کرده است.
در بازار فارکس و سهام، سرمایه‌گذاران منتظر نشست تعیین نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا هستند تا شاید زمان‌بندی خروج از سیاست‌های انبساطی پولی مشخص شود. منظور از خروج از سیاست‌های انبساطی پولی، افزایش نرخ‌های بهره و کاهش حجم خرید اوراق قرضه توسط بانک مرکزی است. بازار پیش‌بینی می‌کند که در نشست این هفته تغییری در سیاست‌های پولی اعمال نخواهد شد. اما از آنجایی که برآوردهای اقتصادی و نرخ بهره‌ای مقامات فدرال رزرو به روز رسانی خواهند شد، بازار می‌تواند چشم‌انداز تغییرات سیاست‌های پولی را به کمک همین گزارش برآورد کند.

اخبار فارکس و تقویم اقتصادی روز – امروز داده های اقتصادی مهمی از انگلستان و آمریکا منتشر خواهند شد.

تحلیل بنیادی بازار فارکس و بورس سهام اروپا

در حالی که سرمایه‌گذاران برای نشست تعیین نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا آماده می‌شوند، رالی صعودی در نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا متوقف شده است. شاخص‌های سهام جهانی هم رشد جزئی را ثبت کرده‌اند.
شاخص آتی سهام S&P 500 از بازگشایی مثبت بورس سهام نیویورک حکایت دارد. روز جمعه این شاخص به اوج تاریخی جدیدی صعود کرده بود. شاخص‌های سهام اروپا هم از محدوده مثبتی بازگشایی شده‌اند. سهام شرکت‌های انرژی بیشترین رشد را داشته‌اند. در عین حال نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا در اطراف ۱٫۴۶ درصد در نوسان است. روز پنجشنبه بازدهی این اوراق به پایین‌ترین مقدار در سه ماه اخیر سقوط کرده بود.
سرمایه‌گذاران نگران‌اند که شاید فدرال رزرو آمریکا زودتر از پیش‌بینی‌های قبلی از سیاست‌های انبساطی پولی خارج شود. گروهی دیگر هم بر این باورند که چنین اتفاقی نخواهد افتاد. این شک و تردید باعث سردرگمی سرمایه‌گذاران شده است. این هفته در نشست تعیین نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا، برآوردهای نرخ بهره‌ای و اقتصادی اعضا هم به روز رسانی خواهد شد.
در بازار نفت خام، رالی صعودی ادامه دارد. قیمت نفت خام در سه هفته اخیر سیر صعودی داشته است. سرمایه‌گذاران به روند بهبود اقتصاد جهانی و تقویت تقاضای جهانی نفت خام امیدوارند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری و پوششی هم قراردادهای خرید خود را افزایش داده‌اند. در واقع خالص قراردادهای آتی خرید نفت خام به بالاترین سطح سه سال اخیر نزدیک شده است.

تحلیل تکنیکال

حرکت صعودی جفت ارز EURUSD که از کف قیمتی ۱٫۱۷۰۴ دلار شروع شده بود، بعد از ثبت اوج قیمتی ۱٫۲۲۶۶ دلار متوقف شده که نتیجه آن ورود یورو به دلار آمریکا به کانال نزولی و بازگشت اصلاحی بازار تا نزدیکی نرخ رُند ۱٫۲۱۰۰ دلار بوده است. در گزارش روز پنجشنبه (۲۰ خرداد) به احتمال تضعیف EURUSD اشاره شده بود که جفت ارز در ادامه بازگشت نزولی از سقف کانال، دوباره تا نرخ رُند ۱٫۲۱۰۰ دلار سقوط کرده است. در حال حاضر نیز بازار با این نرخ درگیر است. از آنجایی که EURUSD به کف کانال برخورد نکرده است، هنوز هم احتمال تضعیف بازار وجود دارد. از این رو اگر جفت ارز به زیر ۱٫۲۱۰۰ عبور کند، کف کانال هدف بعدی بازار خواهد بود. شکست این سطح قیمتی می تواند حرکت نزولی عمیقی به راه بیندازد.

تحلیل تکنیکال EURUSD نمودار چهارساعته

تحلیل بنیادی بازار فارکس و بورس سهام آسیا
سرمایه‌گذاران بازار سهام و فارکس منتظر نشست تعیین نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا هستند. به دلیل تعطیلی بازارهای چین و استرالیا، حجم معاملات نسبت به روزهای عادی کمتر است و به همین دلیل شاخص‌های سهام آسیایی عملکرد مبهمی دارند. در این میان نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا افزایش یافته است.
نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا افزایش یافته و به ۱٫۴۶ درصد رسیده است. این در حالی است که پنجشنبه نرخ بازدهی اوراق به پایین‌ترین سطح در سه ماه گذشته سقوط کرده بود. در آسیا، شاخص‌های سهام کره جنوبی و ژاپن رشد کرده‌اند. اما با این حال حجم معاملات به دلیل تعطیلی بازارهای چین، استرالیا و هنگ‌کنگ کاهش یافته است. شاخص‌های آتی سهام آمریکا هم رشد کرده‌اند. روز جمعه شاهد رشد شاخص‌های سهام آمریکایی بودیم، به طوری که شاخص‌های سهام آمریکا به اوج‌های تاریخی جدیدی صعود کردند.
در بازار فارکس، دلار آمریکا وضعیت باثباتی در برابر ارزهای اصلی دارد. هر چند که نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری در معاملات امروز افزایش یافته، اما در هفته‌های اخیر سیر نزولی داشته است. در واقع سرمایه‌گذاران پیش‌بینی می‌کنند که فدرال رزرو به سیاست‌های انبساطی پولی ادامه خواهد داد و خیلی زود است که از کاهش حجم خرید اوراق قرضه حرف بزند. این هفته در نشست تعیین نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا، برآوردهای نرخ بهره‌ای اعضای بانک مرکزی آمریکا، موسوم به دات پلات منتشر خواهد شد. شاید مقامات از افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۳ حرف بزنند و برآوردهای رشد اقتصادی و تورمی خود را بالا ببرند.
در بازار رمزارز ها، بیت کوین جهش صعودی را تجربه کرده است. قیمت بیت کوین به نزدیکی مقاومت کلیدی و مهم ۴۰ هزار دلاری رسیده است. شکست مقاومت ۴۰ هزار دلاری می‌تواند به معنی پایان سقوط اخیر بازار باشد و شاید فاز اصلاحی و صعودی جدیدی در بازار به راه بیفتد. ایلان ماسک گفته که شرکت تسلا تراکنش‌های رمز ارز ها را زمانی از سر خواهد گرفت که انرژی صرف شده برای استخراج رمزارز ها موجب آلودگی نشود. قیمت آتی نفت خام هم افزایش یافته است.

اخبار فارکس و تقویم اقتصادی روز – امروز بازار های مالی چین، استرالیا و هنگ کنگ تعطیل هستند.

تحلیل تکنیکال

اوایل سال ۲۰۱۸، شاخص دلار آمریکا در قالب حمایت به نرخ ۸۸٫۱۵ واحدی برخورد کرد و در طول دو سال تا اوج قیمتی ۱۰۳٫۷۷ واحدی حرکت کرد. در ادامه مقاومت نرخ ۱۰۳٫۷۷ واحدی منجر به شروع حرکت نزولی جدید شد و بازار تا نرخ ۸۹٫۱۲ واحدی سقوط کرد. شاخص دلار بعد از برخورد مجدد به خط روند صعودی، از سوی این خط روندی و میانگین متحرک نمایی ۵۰ (خط آبی رنگ) با مقاومت مواجه شد و تا محدوده ۸۹٫۶۳-۸۹٫۱۲ پایین آمد. اخیراً این محدوده به حمایت تبدیل شده و از ادامه تضعیف شاخص دلار ممانعت کرده است. در معاملات هفته جاری، اگر بازار به بازگشت مثبت از ۸۹٫۶۳ واحدی ادامه دهد، می تواند ابتدا به سمت میانگین متحرک نمایی ۲۰ (خط چین آبی رنگ) و سپس نرخ میانی ۹۱٫۵۰ واحدی بازگردد.

تحلیل تکنیکال شاخص دلار آمریکا نمودار هفتگی

تحلیل تکنیکال

اونس طلای جهانی اواسط ماه اوت ۲۰۱۸، در قالب حمایت به ۱۱۶۰ دلار برخورد کرد و قیمت طلا در طول دو سال تا نرخ ۲۰۷۵ دلاری افزایش یافت. حرکت صعودی طلا بعد از برخورد به محدوده مقاومتی ۲۰۵۰-۲۰۷۵ متوقف شد و در ادامه شاهد ورود اونس طلا به کانال نزولی بودیم، به طوریکه بازار تا میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ (خط آبی رنگ) و کف قیمتی ۱۶۷۶٫۷۴ دلار حرکت کرد. روز ۱۷ ماه می، اونس طلا در ادامه حرکت صعودی شروع شده از ۱۶۷۶٫۷۴ دلار سقف کانال نزولی را شکست و بازار تا اوج قیمتی جزئی ۱۹۱۷ دلار حرکت کرد.
اخیراً حرکت صعودی اونس طلا از سوی نرخ ۱۹۱۷ دلار محدود شده است. در معاملات هفته جاری، اگر بازار در ادامه بازگشت نزولی از ۱۹۱۷ دلاری به زیر حمایت جزئی ۱۸۷۵ دلار عبور کند، می توان شاهد ورود اونس طلا به فاز اصلاحی تا میانگین متحرک نمایی ۲۰ (خط چین آبی رنگ) و سپس نرخ رُند ۱۸۰۰ دلاری بود.
اما در صورتی که نرخ ۱۸۷۵ دلار موقعیت خود را حفظ کند، بازار می تواند دوباره به سمت ۱۹۱۷ دلار بازگردد. شکست قطعی این نرخ می تواند حضور خریداران طلا در بازار را پُر رنگ تر کند و مقاومت ۱۹۶۰ دلار هدف بعدی اونس طلا خواهد بود.

تحلیل تکنیکال اونس طلای جهانی نمودار هفتگی

تحلیل بنیادی بازار فارکس و بورس سهام اروپا

سرمایه‌گذاران به این باور رسیده‌اند که رشد سریع تورم موقتی است و نیازی به مقابله با آن نیست. به عبارت دیگر بانک‌های مرکزی نیازی به خروج از سیاست‌های انبساطی و حمایتی پولی ندارند. به همین دلیل شاخص‌های سهام جهانی به اوج‌های تاریخی جدیدی صعود کرده‌اند.
شاخص سهام MSCI جهان در حال ثبت چهارمین رشد هفتگی متوالی است. شاخص آتی سهام S&P 500 هم تغییر اندکی داشته است. دیشب این شاخص به اوج جدیدی رسید. با این حال در بازار فارکس اتفاق خاصی نیفتاده و تنها دلار آمریکا برای دومین روز متوالی افت کرده است. دیروز داده‌های تورمی آمریکا منتشر شدند، که نشانگر رشد سریع تورم آمریکا بودند. با این وجود از دید فدرال رزرو برای تغییر سیاست‌های انبساطی پولی باید رشد تورم بیشتر از این باشد. در اروپا هم بانک مرکزی اروپا بر این باور است که رشد سریع تورم موقتی است و همچنین نرخ رشد تورم ناحیه یورو کمتر از هدف تورمی بانک مرکزی است. به همین دلیل بانک مرکزی اروپا هم اصلاً حرفی از کاهش حجم خرید اوراق قرضه نزده است.
در اروپا شاخص‌های سهام از محدوده مثبتی بازگشایی شده‌اند و شاخص سهام Stoxx 600 در حال ثبت چهارمین رشد هفتگی متوالی است. نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا در نزدیکی ۱٫۴۳ درصد قرار دارد که پایین‌ترین سطح از ماه مارس است. این هفته نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا ۰٫۱۲ درصد سقوط کرده است.

اخبار فارکس

رئیس بانک مرکزی فرانسه و از اعضای هیئت‌رئیسه بانک مرکزی اروپا معتقد است که رشد تورم ناحیه یورو در حال افزایش است، اما همچنان در زیر هدف تورمی بانک مرکزی قرار دارد. Villeroy بر این باور است که نیازی به تغییر سیاست‌های پولی نیست و باید به سیاست‌های انبساطی پولی ادامه داد. از نظر او وضعیت تورم در اروپا با وضعیت آن در آمریکا تفاوت دارد.

تحلیل بنیادی بازار فارکس و بورس سهام آسیا

بعد از رالی دیشب شاخص‌های سهام آمریکا، بازارهای محلی سهام آسیایی عملکرد مبهمی دارند. دیروز داده‌های تورمی آمریکا منتشر شدند. رشد سریع تورم آمریکا ادامه دارد، اما از آنجایی که همه بر این باورند که رشد سریع تورم موقتی است و نیازی به خروج از سیاست‌های حمایتی بانک‌های مرکزی نیست، بازار سهام آمریکا هم رشد کرد.
در آسیا شاخص سهام هنگ‌کنگ رشد کرده، اما بازارهای سهام چین و ژاپن منفی هستند. شاخص‌های آتی سهام آمریکا هم مثبت هستند. دیشب شاخص سهام S&P 500 به اوج تاریخی خود صعود کرد. در عین حال نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا هم به ۱٫۴۳ درصد سقوط کرده است. این پایین‌ترین سطح بازدهی اوراق خزانه‌داری از ماه مارس تا به امروز است. در بازار فارکس هم دلار تضعیف شده است.
رشد سریع تورم آمریکا (CPI) در ماه مه بیشتر به خاطر بازگشایی فعالیت‌های اقتصادی و کنترل شیوع کرونا بوده است. با وجود تشدید فشارهای تورمی، نگرانی‌ها از افزایش هزینه استقراض (نرخ بهره) کاهش یافته است. در واقع واکنش دیروز بازار به داده‌های تورمی آمریکا نشان می‌دهد که بازار هم با فدرال رزرو هم عقیده است و رشد سریع تورم موقتی است. موقتی بودن رشد سریع تورم یعنی نیازی به خروج از سیاست‌های انبساطی و حمایتی پولی نیست. بانک مرکزی اروپا هم سیاست مشابهی را دنبال می‌کند.
در بازار نفت خام، قیمت نفت خام سبک (WTI) در اطراف ۷۰ دلار در نوسان است. در بازار رمزارز ها، تصمیم نهادهای قانون‌گذار بین‌المللی مبنی بر قرار گرفتن بیت کوین در میان دارایی‌های ریسکی از قیمت بیت کوین حمایت کرد، اما در ادامه باز هم بیت کوین نتوانست به بالای ۴۰ هزار دلار برگردد. امروز تمرکز اصلی بازار به نشست رهبران گروه هفت، داده‌های اقتصادی مهم انگلستان و شاخص انتظارات مصرف‌کننده آمریکا خواهد بود.

اخبار فارکس و تقویم اقتصادی روز – امروز داده های اقتصادی مهمی از انگلستان منتشر خواهند شد.

اخبار فارکس

بانک مرکزی اروپا برآوردهای اقتصادی ناحیه یورو برای سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ را ارتقا داده است. بانک مرکزی پیش‌بینی می‌کند که رشد GDP ناحیه یورو در سال ۲۰۲۱ به جای ۴ درصد پیش‌بینی قبلی، ۴٫۶ درصد باشد. پیش‌بینی سال ۲۰۲۲ هم از ۴٫۱ درصد به ۴٫۷ درصد ارتقا یافته است. همچنین رئیس بانک مرکزی اروپا هم در حال سخنرانی است.
رئیس بانک مرکزی اروپا گفته، “انتظار داریم که رشد فعالیت‌های اقتصادی در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ افزایش یابد. تقاضای جهانی و سیاست‌های انبساطی مالی از فعالیت‌های اقتصادی در ناحیه یورو حمایت می‌کنند. با این حال هنوز هم چشم‌انداز میان‌مدت اقتصاد ناحیه یورو نامعلوم و غیرمطمئن است. رشد تورم بیشتر به خاطر عوامل موقتی و گذرا است. با این حال پیش‌بینی می‌شود که فشارهای تورمی تشدید شوند.
انتظار می‌رود که نرخ رشد تورم در ابتدای سال ۲۰۲۲ سیر نزولی داشته باشد. پیش‌بینی می‌شود که رشد خالص تورم در سال ۲۰۲۱ تنها ۱٫۱ درصد باشد. پیش‌بینی سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ هم به ترتیب ۱٫۳ و ۱٫۴ درصد هستند.”

اخبار فارکس

در نشست تعیین نرخ بهره بانک مرکزی اروپا تغییری در سیاست‌های پولی اعمال نشده است. با این حال یورو در واکنش اولیه به نشست تعیین نرخ بهره بانک مرکزی جهش کرد، اما اندکی بعد تمام رشدهای اولیه را از دست داد. بانک مرکزی اروپا گفته که به برنامه خرید دارایی (PEPP) با حجم ۱۸۵۰ میلیارد یورو تا مارس ۲۰۲۲ ادامه خواهد داد. در کل بیانیه سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا تغییری نکرده و طبق انتظارات بازار بوده است. تا دقایقی دیگر کنفرانس مطبوعاتی رئیس بانک مرکزی اروپا برگزار خواهد شد. ظاهراً بانک مرکزی اروپا فعلاً برنامه‌ای برای خروج از سیاست‌های انبساطی ندارد.

تحلیل بنیادی بیت کوین

اخبار خوبی از رمزارز ها به گوش می‌رسد. قیمت بیت کوین افزایش یافته و به نزدیکی ۳۸ هزار دلار و مقاومت کلیدی ۴۰ هزار دلاری رسیده است. ظاهراً خریداران هنوز از بازار دست نکشیده‌اند و به آینده بازار امیدوار هستند.
اخیراً کمیته نظارت بر بانکداری بازل طرحی را برای بازار رمزارز ها ارائه داده که باعث وضع قوانین سفت‌وسخت برای فعالین بازار رمزارز ها می‌شود. شاید در نگاه اول این خبر بدی به نظر برسد. اما در واقع این خبر نشان می‌دهد که همه مؤسسات و نهادها در حال پذیرفتن بیت کوین به عنوان یک دارایی جدید هستند. علاوه بر این از آمریکا هم خبر می‌رسد که شاید کارگران آمریکایی بتوانند تا ۵ درصد از برنامه بازنشستگی خود را به رمرزارز ها اختصاص دهند.

تحلیل بنیادی بازار فارکس و بورس سهام اروپا

آرامش نسبی در بازارهای سهام و فارکس دیده می‌شود. تا چند ساعت دیگر نشست تعیین نرخ بهره بانک مرکزی اروپا برگزار خواهد شد و بعد از آن هم بازار به داده‌های تورمی آمریکا توجه خواهد کرد.
شاخص‌های آتی سهام آمریکا به همراه بازار اوراق قرضه تغییر قابل‌توجهی نداشته‌اند. بازار سهام اروپا هم در وضعیت انتظار قرار دارد. با این حال اکثر شاخص‌های سهام محلی آسیا به دلیل مذاکرات چین و آمریکا رشد کرده‌اند. از ابتدای ماه ژوئن، اکثر بازارهای مالی مثل سهام و فارکس بدون روند مشخصی در دامنه محدودی نوسان می‌کنند. اما شاید امروز این روند تغییر کند. نه‌تنها داده‌های تورمی آمریکا می‌توانند بر سیاست‌های پولی فدرال رزرو آمریکا تأثیر بگذارند، بلکه امروز برآوردهای اقتصادی بانک مرکزی اروپا هم به روز رسانی خواهند شد.
نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا در زیر ۱٫۵۰ درصد باقی مانده است. ظاهراً سرمایه‌گذاران بازار اوراق قرضه آمریکا بر این باورند که رشد سریع تورم موقتی است و فدرال رزرو نیازی به تغییر سیاست‌های پولی ندارد. فدرال رزرو هم چندین بار به صراحت این حرف را زده است. هفته آینده نشست تعیین نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا برگزار خواهد شد. میزان تغییرات نرخ تورم آمریکا می‌تواند نشان دهد که فدرال رزرو تقریباً از کی به دنبال خروج از سیاست‌های انبساطی پولی خواهد رفت؟

تحلیل تکنیکال

حرکت صعودی جفت ارز EURUSD که از کف قیمتی ۱٫۱۷۰۴ دلار شروع شده بود، بعد از ثبت اوج قیمتی ۱٫۲۲۶۶ دلار متوقف شده که نتیجه آن ورود یورو به دلار آمریکا به کانال نزولی و بازگشت اصلاحی بازار تا نزدیکی نرخ رُند ۱٫۲۱۰۰ دلار بوده است. روز گذشته، EURUSD در ادامه فشارهای خرید به بالای سقف کانال و نرخ رُند ۱٫۲۲۰۰ دلار عبور کرد که شکست این سطوح جعلی بوده و جفت ارز مجدداً به داخل کانال بازگشته است. در حال حاضر نیز نرخ برابری زیر میانگین های متحرک نمایی ۵۰ و ۱۰۰ قرار دارد. اگر کنل فعلی EURUSD زیر این میانگین های نمایی بسته شود، مسیر حرکت بازار تا میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ (خط آبی پُر رنگ)، نرخ ۱٫۲۱۰۰ و در نهایت کف کانال هموار خواهد شد.

تحلیل تکنیکال EURUSD نمودار چهارساعته

تحلیل بنیادی یورو

امروز روز مهمی برای معامله گران جفت ارز EURUSD است. نشست تعیین نرخ بهره بانک مرکزی اروپا و داده‌های تورمی آمریکا می‌توانند این جفت ارز را با نوسانات شدیدی مواجه کنند بین دو رویداد مهم امروز، شاید نشست تعیین نرخ بهره بانک مرکزی اروپا تأثیر بیشتری بر یورو و جفت ارزهای آن داشته باشد.
دیروز دلار آمریکا در زمان بازگشایی بورس سهام نیویورک تقویت شد. بدون شک نرخ رشد تورم آمریکا سیر صعودی دارد. اما فدرال رزرو به صراحت اعلام کرده که رشد سریع تورم موقتی خواهد بود. از آنجایی که رشد شاخص خرده‌فروشی و اشتغال آمریکا ضعیف بوده‌اند، شاید رشد سریع تورم آمریکا نتواند فدرال رزرو را برای خروج از سیاست‌های انبساطی پولی آماده کند. هفته آینده نشست تعیین نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا هم برگزار خواهد شد.
دیروز یورو در برابر دلار آمریکا جهش کرد. هر چند که این جهش صعودی خنثی شده، اما نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران به نشست امروز بانک مرکزی خوش‌بین هستند. امروز برآوردهای اقتصادی بانک مرکزی اروپا هم منتشر خواهند شد. در طول سه ماه گذشته تغییرات زیادی در اقتصاد ناحیه یورو روی داده است. روند بهبود اقتصادی تقویت شده و به همین دلیل خوش‌بینی‌ها به آینده هم تقویت شده است. رشد تورم هم در سرتاسر جهان قابل توجه بوده است. حتی بسیاری از فعالین حرفه‌ای بازار به موقتی بودن رشد سریع تورم شک کرده‌اند.
سؤال اصلی که امروز باید به آن پاسخ داد این است که آیا برآوردهای رشد اقتصاد و تورم ناحیه به قدری قوی خواهند بود که بانک مرکزی اروپا خروج از سیاست‌های انبساطی پولی را شروع کند. از دید بنیادی، چشم‌انداز اقتصاد ناحیه یورو امیدوار کننده است. اما اخیراً داده‌های اقتصادی ناحیه یورو کمی ناامید کننده بوده‌اند. افت شاخص سفارشات کارخانجات، تولیدات صنعتی، خرده‌فروشی، ZEW و PMI می‌توانند بانک مرکزی را از تغییر سیاست‌های پولی منع کنند.
شاید بانک مرکزی اروپا تا وقتی‌که داده‌های اقتصادی بهبود نیافته‌اند، از حرف زدن در رابطه با کاهش حجم خرید اوراق قرضه طفره برود. با این حال اگر بانک مرکزی اروپا به کاهش حجم خرید اوراق قرضه اشاره نکند، جفت ارز EURUSD می‌تواند تا ۱٫۲۱ دلار سقوط کند. اما اگر بانک مرکزی اروپا به آینده اقتصادی ناحیه یورو خوش‌بین باشد، یورو می‌تواند در برابر رقبا تقویت شود.

تحلیل بنیادی بازار فارکس و بورس سهام اروپا

بازار منتظر داده‌های تورمی روز پنجشنبه آمریکاست. به همین دلیل روند بازارهای مالی مبهم است. در حال حاضر دلار آمریکا در برابر برخی از رقبا تقویت و در برابر برخی دیگر تضعیف شده است. در این میان نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری بلندمدت آمریکا هم پایین آمده است.
نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا به ۱٫۵۰ درصد سقوط کرده و شاخص‌های آتی سهام آمریکا هم تغییر قابل‌توجهی نداشته‌اند. در اروپا شاخص‌های سهام محلی افت کرده‌اند. در بازار رمزارز ها، قیمت بیت کوین با ۲ درصد افزایش به نزدیکی ۳۴ هزار دلار رسیده است. در بازارهای مالی جهانی دو دیدگاه متضاد در جریان است و علت خنثی بودن بازار هم همین مسئله است. عده‌ای بر این باورند که رشد سریع تورم موقتی است، پس نیازی به تغییر سیاست‌های پولی آمریکا نیست. عده‌ای دیگر هم بر این باورند که رشد تورم ادامه‌دار خواهد بود و فدرال رزرو را وادار به عقب نشینی از سیاست‌های انبساطی پولی خواهد کرد. به خصوص که رشد تورم بخش تولیدی چین هم افزایش یافته است.
شاخص‌های سهام جهانی به خصوص در آمریکا، در اطراف اوج‌های تاریخی نوسان می‌کنند. در حال حاضر سیاست‌های پولی فدرال رزرو آمریکا انبساطی هستند. یعنی نرخ بهره در نزدیکی صفر درصد قرار دارد و فدرال رزرو هم با خرید اوراق قرضه در حال تزریق نقدینگی به سیستم مالی آمریکاست. اگر رشد تورم آمریکا سریع‌تر از پیش‌بینی‌ها باشد، شاید فدرال رزرو به تغییر سیاست‌های پولی فکر کند و حداقل حجم خرید اوراق قرضه را کاهش دهد. خروج از سیاست‌های انبساطی پولی می‌تواند به ضرر بازار سهام و به نفع دلار آمریکا باشد.

تحلیل بنیادی بیت کوین

بیت کوین هفته بد دیگری را سپری می‌کند و طبق دیدگاه استراتژیست های بازار، این می‌تواند مقدمه‌ای برای افت بیشتر قیمت رمزارز ها باشد.
طبق دیدگاه فعالین حرفه‌ای بازار رمزارز ها، ادامه افت قیمت بیت کوین می‌تواند قیمت این رمزارز را به محدوده ۲۰ هزار دلاری برساند. بیت کوین در هفته جاری ۷ درصد سقوط کرده است. ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد Oanda Corp معتقد است که بیت کوین در حال نزدیک شدن به سطح ۳۰ هزار دلاری است. از نظر او ترس سرمایه‌گذاران از تشدید قوانین و مقررات در رابطه با رمز ارزها می‌تواند قیمت بیت کوین را به زیر ۳۰ هزار دلار برساند و فشارهای فروش را به یک باره تشدید کند.
از اوج قیمتی و تاریخی ماه آوریل تا به امروز، قیمت بیت کوین تقریباً ۳۰ هزار دلار سقوط کرده است. اولین جرقه سقوط بیت کوین را ایلان ماسک زد. او گفته بود که انرژی زیادی برای استخراج بیت کوین صرف می‌شود و از این مسئله انتقاد کرده بود. همچنین تشدید قوانین سخت‌گیرانه در چین هم بر بازار فشار آورده است. ریچ راس استراتژیست تکنیکال بازار هم بر این باور است که اگر فشارهای فروش تشدید شوند، قیمت بیت کوین حداقل تا ۲۰ هزار دلار سقوط خواهد کرد.
با این وجود برخی دیگر از فعالین حرفه‌ای بازار رمزارز ها به روند بلندمدت بازار خوش‌بین هستند. به طور مثال یکی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری با فروش اوراق قرضه به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار، اقدام به خرید بیت کوین کرده است. یا در السالوادور، مبادله با بیت کوین به طور رسمی قانونی شده است. با این حال حتی فعالین حرفه‌ای و خوش‌بین بازار هم معتقدند که روند صعودی بیت کوین با چالش‌های جدی مواجه است.

شکست ۳۰ هزار دلار می تواند حرکت نزولی بیت کوین را تشدید کند. در مقابل برای شروع رالی صعودی، بازار باید در بالای ۴۰ هزار دلار تثبیت شود.

تحلیل بنیادی بازار فارکس و بورس سهام آسیا

بازارهای سهام و فارکس جهانی روند مشخصی ندارند. جریانات ریسکی قوی هم در بازار دیده نمی‌شود. در آمریکا شاخص‌های سهام تغییر قابل‌توجهی نداشتند و در آسیا هم شاخص‌های سهام محلی در دامنه محدودی نوسان می‌کنند. سرمایه‌گذاران منتظر گزارش‌های تورمی آمریکا هستند.
در آسیا، شاخص سهام ژاپن افت کرده، اما بازار سهام چین مثبت است. در چین تورم بخش تولیدی برای ماه مه به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۸ صعود کرده است. دولت چین می‌خواهد برای مقابله با افزایش هزینه انرژی، بر قیمت برخی کالاها سقف تعیین کند. شاخص‌های آتی سهام آمریکا هم تغییر قابل توجهی نکرده‌اند. دیشب شاخص سهام S&P 500 آمریکا به فاصله کمی از اوج قیمتی ۷ مه بسته شد.
تمرکز اصلی بازار به شاخص بهای مصرف‌کنندگان آمریکا (CPI) است، که روز پنجشنبه منتشر خواهند شد. رشد سریع یا کند تورم آمریکا می‌تواند سرنخی از تغییرات احتمالی سیاست‌های پولی فدرال رزرو در اختیار بازار بگذارد. رشد سریع تورم می‌تواند به این معنی باشد که فدرال رزرو به زودی فرآیند خروج از سیاست‌های انبساطی پولی را با کاهش حجم خرید اوراق قرضه شروع خواهد کرد. در بازار فارکس، شاخص دلار آمریکا افت کرده است.
در بازار نفت خام، قیمت نفت خام (WTI) دوباره به سمت ۷۰ دلار خیز برداشته است. سرمایه‌گذاران بازار نفت خام به روند بهبود اقتصاد جهانی و رشد تقاضا خوش‌بین هستند. در رمزارز ها قیمت بیت کوین به نزدیکی ۳۲ هزار دلار سقوط کرده است. امروز نشست تعیین نرخ بهره بانک مرکزی کانادا برگزار خواهد شد.

اخبار فارکس و تقویم اقتصادی روز – امروز نشست تعیین نرخ بهره بانک مرکزی کانادا برگزار خواهد شد.

تحلیل بنیادی بازار فارکس و بورس سهام اروپا

نگرانی‌ها از رشد سریع تورم و احتمال عقب‌نشینی بانک‌های مرکزی از سیاست‌های انبساطی و حمایتی پولی بر بازار سایه انداخته است. به همین دلیل جریانات ریسک گریزی ضعیفی را در بازارهای مالی شاهد هستیم. اما در کل، بازارهای مالی روند مشخصی ندارند.
نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا به ۱٫۵۶ درصد کاهش یافته و همه منتظر شاخص CPI یا بهای مصرف‌کنندگان آمریکا هستند. اگر رشد تورم آمریکا سریع‌تر از پیش‌بینی‌ها باشد، احتمال اینکه فدرال رزرو هم به کاهش حجم خرید اوراق قرضه فکر کند هم بیشتر خواهد شد. شاخص‌های آتی سهام آمریکا تغییر قابل‌توجهی نداشته‌اند. با این حال بازارهای سهام جهانی در نزدیکی اوج‌های تاریخی قرار دارند. در بازار کالا، قیمت نفت خام کاهش یافته است. ظاهراً از دید بازار، رشد اخیر قیمت نفت خام سریع و غیرمنطقی بوده است. در اروپا هم شاخص‌های سهام محلی از محدوده مثبتی بازگشایی شده‌اند.
ادامه روند بهبود اقتصاد آمریکا و همچنین سیاست‌های انبساطی پولی فدرال رزرو از جریانات ریسک‌پذیری حمایت می‌کنند. اما با این حال سرمایه‌گذاران نگران تغییر احتمالی در سیاست‌های پولی هستند و به همین خاطر جریانات ریسکی بازار نشانگر احتیاط و محافظه‌کاری سرمایه‌گذاران است. بازار منتظر گزارش‌های تورمی است و بنابراین شاید تا انتشار داده‌های تورمی آمریکا، حرکات قابل‌توجهی در بازارهای مالی دیده نشود.

تحلیل بنیادی بازار فارکس و بورس سهام آسیا

جریانات ریسک گریزی بازارهای سهام تشدید شده است. سرمایه‌گذاران نگران رشد سریع تورم، عقب‌نشینی بانک‌های مرکزی از سیاست‌های حمایتی و روند بهبود اقتصاد جهانی هستند. جریانات ریسک گریزی در بازار فارکس هم به راه افتاده و تا حدودی از دلار آمریکا حمایت کرده است.
اکثر شاخص‌های سهام آسیایی افت کرده‌اند. شاخص‌های سهام از ژاپن تا استرالیا رشدهای اولیه خود را ازدست‌داده اند. شاخص‌های آتی سهام آمریکا هم چنین وضعیتی دارند. دیشب شاخص سهام S&P 500 در نزدیکی اوج تاریخی بسته شد. خبر تائید داروی آلزایمر شرکت Biogen عامل اصلی رالی صعودی شاخص S&P 500 بود.
نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا کاهش یافته است. سرمایه‌گذاران منتظر داده‌های تورمی آمریکا هستند تا شاید بتوانند ارزیابی درستی از چشم‌انداز تورمی داشته باشند. در عین حال انتظارات نرخ بهره‌ای بازار هم در حال تغییر است. سرمایه‌گذاران معتقدند که فدرال رزرو آمریکا به زودی بحث در رابطه با کاهش حجم خرید اوراق قرضه (عقب‌نشینی از سیاست‌های انبساطی پولی) را شروع خواهد کرد.
شاخص‌های سهام جهانی در نزدیکی اوج‌های تاریخی در حال نوسان هستند. خروج از بحران کرونا و همچنین سیاست‌های انبساطی و حمایتی بانک‌های مرکزی عامل اصلی رشد شاخص‌های سهام جهانی هستند. با این حال سرمایه‌گذاران نگران‌اند که با خروج بانک‌های مرکزی از سیاست‌های حمایتی، آرامش فعلی بازارهای مالی به هم بخورد. عملکرد شاخص‌های تورمی آمریکا (CPI) نشان خواهد داد که آیا فدرال رزرو برای تغییر سیاست‌های پولی آماده است یا خیر؟

اخبار فارکس و تقویم اقتصادی روز – امروز داده های اقتصادی مهمی از آلمان و ناحیه یورو منتشر خواهند شد.