دیدبان: اخبار و تحلیل های لحظه ای بازار فارکس، طلا و نفت خام

دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۷(جــدیدترین)

گزارش روزانه قبل بازار آمریکا

تحلیل بنیادی بازار فارکس

از ابتدای سال ۲۰۲۱ محرک اصلی بازار تغییرات نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا بوده است. نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا که در دوره بحران کرونا تشکیل کف داد و از محدوده بالای ۰٫۵۰ درصد رشد کرد، در حال حاضر با رسیدن به محدوده ۱٫۶ درصد به بالاترین سطح ۵۲ هفته اخیر صعود کرده است. این اولین بار در چند دهه گذشته است که سرمایه‌گذاران نگران رشد سریع تورم هستند. تصویب بسته ۱٫۹ تریلیون دلاری بایدن نگرانی‌ها از رشد سریع تورم را تشدید کرده است. بازار بر این باور است که فدرال رزرو در چنین شرایطی کنترل سیاست‌های انبساطی پولی را از دست خواهد داد.
از دید تحلیل فاندامنتال سؤالی که ذهن بسیاری از فعالین بازار را به خود مشغول کرده این است که آیا این یک مشکل موقتی است یا دائمی؟ در حال حاضر قیمت کالاهای اساسی در حال افزایش است و واقعاً نمی‌توان گفت که این افزایش قیمت به خاطر اختلال در زنجیره تأمین است یا ساختار بازار تغییر کرده و قیمت‌ها به مرور افزایش خواهند یافت. در بیست سال گذشته همه نگران فشارهای تورمی منفی (یعنی کاهش عمومی قیمت‌ها) بودند. به‌خصوص که پیشرفت در فناوری باعث کاهش هزینه‌ها و در نتیجه کاهش قیمت‌ها شده بود. پیش‌بینی می‌شود که این عامل همچنان پابرجا باشد و با فشارهای تورمی مقابله کند. برخی از تحلیلگران بر این باورند که پیشرفت فناوری باعث خواهد شد تا هزینه‌ها در بخش خدماتی به طور قابل‌توجهی کاهش یابد.
در هر صورت برای معامله گران بازار فارکس، شاخص‌های تورمی که تا چند سال پیش اهمیتی برای بازار نداشتند، به کانون توجهات بازار بازگشته‌اند. این هفته شاخص بهای مصرف‌کنندگان (CPI) و شاخص بهای تولیدکنندگان (PPI) منتشر خواهند شد. همچنین حراج اوراق خزانه‌داری ۱۰ و ۳۰ ساله هم در نیمه آخر هفته انجام خواهد شد. اگر رشد تورم آمریکا به نزدیکی هدف تورمی فدرال رزرو (۲ درصد) برسد، بازار به شدت نوسانی خواهد شد و تقاضا برای اوراق خزانه‌داری آمریکا را کاهش خواهد داد. اما اگر داده‌های تورمی آمریکا ضعیف باشند، تقاضا برای اوراق خزانه‌داری افزایش خواهد یافت و در نتیجه نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری پایین خواهد آمد.

عملکرد ارز های اصلی فارکس در برابر دلار آمریکا - 3 مارس

اخبار فارکس – در اولین روز کاری هفته تمامی ارز های اصلی در برابر دلار آمریکا تضعیف شده اند.

دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۸(جــدیدترین)

گزارش نیمروزی بازار های جهانی

تحلیل بنیادی بازار فارکس و بورس سهام اروپا

شاخص آتی سهام نزدک ۱۰۰ (NASDAQ100) به حرکات نزولی ادامه داده است. شاخص‌های آتی سهام آمریکا تا ۲ درصد هم پایین آمده‌اند. در بازار نفت خام، حمله به ساختارهای نفتی عربستان باعث افزایش قیمت نفت خام شده است.
باز هم بالا آمدن نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است. رشد نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری و افزایش هزینه استقراض به ضرر بازارهای سهام جهانی است. با این حال بازارهای سهام جهانی روند مشخصی ندارند. درحالی‌که شاخص‌های سهام آسیا و آتی آمریکا افت کرده‌اند، بازار سهام اروپا مثبت است. در بازار نفت خام، قیمت نفت برنت به بالای ۷۰ دلار رسیده است. هرچند که به ساختارهای نفتی عربستان حمله شده، اما گفته می‌شود که آسیبی بر سطح تولید نفت خام عربستان وارد نشده است.

 

شارژ حساب فیبوگروپ با ارزان ترین نرخ بازار

از نرخ های بسیار بسیار رقابتی و ارزان ما برای شارژ حساب های خود در بروکر فیبوگروپ بهره مند شوید

دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۶(جــدیدترین)

جفت ارز EURUSD با کف کانال نزولی درگیر است

تحلیل تکنیکال

جفت ارز EURUSD بعد از ثبت کف قیمتی سال ۲۰۲۰ در نرخ ۱٫۰۶۳۷ دلار، حرکت صعودی به راه انداخت و در طول هشت ماه تا اوج قیمتی ۱٫۲۳۴۹ دلار حرکت کرد. نرخ برابری یورو به دلار آمریکا بعد از برخورد به این نرخ، وارد کانال نزولی شده است و شاهد شروع حرکت نزولی جدید بودیم. اخیراً جفت ارز EURUSD به کف کانال نزولی و نرخ رُند ۱٫۱۹۰۰ دلاری رسیده است. اگر بازار با فشارهای فروش مواجه شود و به زیر این سطوح عبور کند، میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ (خط ابی پُر رنگ) هدف بعدی EUURSD خواهد بود. شکست این میانگین می تواند حرکت نزولی بازار را تشدید کند.
اما در صورتی که کف کانال و ۱٫۱۹۰۰ دلاری به حمایت تبدیل شوند و سیگنال بازگشتی صعودی چهارساعته تشکیل شود، حرکت نزولی EURUSD محدود خواهد شد و جفت ارز می تواند به سمت ۱٫۱۹۵۰ دلاری و میانگین های متحرک نمایی ۱۰۰ و ۵۰ بازگردد.

 

تحلیل تکنیکال یورو دلار آمریکا نمودار روزانه

تحلیل تکنیکال EURUSD نمودار روزانه

دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۳(جــدیدترین)

شاخص دلار آمریکا به نرخ رُند ۹۲ واحدی رسیده است

تحلیل تکنیکال

روند بلند مدت شاخص دلار آمریکا نزولی است. حرکات نزولی بازار بعد از ثبت کف قیمتی ۸۹٫۱۲ واحدی متوقف شده و در نتیجه شاخص دلار به سمت نرخ میانی ۹۱٫۵۰ واحدی بازگشته است. اخیراً بازار به بازگشت مثبت از حمایت جزئی ۸۹٫۶۰ واحدی ادامه داده و به میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ (خط آبی رنگ) رسیده بود. در گزارش روز سه شنبه (۱۲ اسفند) به احتمال تقویت شاخص دلار اشاره شده بود که بازار میانگین ۱۰۰ و نرخ میانی ۹۱٫۵۰ را شکسته و به نرخ رُند ۹۲ واحدی رسیده است.
در حال حاضر نیز شاخص دلار با ۹۱٫۵۰ واحدی درگیر است. اگر بازار به حرکت صعودی اخیر ادامه دهد و ۹۲ واحدی را بشکند، مسیر حرکت بازار تا میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ (خط آبی پُر رنگ) هموار خواهد شد.

 

تحلیل تکنیکال شاخص دلار آمریکا نمودار روزانه

تحلیل تکنیکال شاخص دلار آمریکا نمودار روزانه

 

بهترین شرایط معاملاتی اونس طلا

در حساب NDD بروکر فیبوگروپ

واریز و برداشت ریالی، متصل به بازار و با کمترین اسپرد ممکن روی اونس طلا: ۱۵ سنت

دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ - ۹:۰۴(جــدیدترین)

تقویم اقتصادی فارکس

تحلیل بنیادی بازار فارکس و بورس سهام آسیا

شاخص‌های سهام آسیا و اقیانوسیه روند مشخصی ندارند. رشد نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری باعث شده تا سرمایه‌گذاران بازار سهام به ادامه روند صعودی بازارهای سهام جهانی بدبین شوند. اخیراً رشد اشتغال آمریکا خیلی بهتر از انتظارات بازار بوده و مجلس سنای آمریکا هم بسته مالی ۱٫۹ تریلیون دلاری را تصویب کرده است. این یعنی شاید نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا بیشتر از این افزایش یابد. داده‌های اقتصادی چین و ژاپن هم مبهم بوده‌اند. در این میان چین و آمریکا هم بر سر مسئله تایوان به مشکل خورده‌اند.
شاخص سهام MSCI آسیا و اقیانوسیه بیش از ۰٫۱ درصد پایین آمده و شاخص سهام نیکی ژاپن (Nikkei) تمام رشدهای اولیه را از دست داده و ۰٫۵ درصد منفی است. نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا هم در محدوده ۱٫۵۸ درصد باقی مانده و شاخص‌های آتی سهام آمریکا هم منفی هستند. امروز همه نگاه‌ها به واکنش سرمایه‌گذاران بازار سهام اروپا و به خصوص آمریکا به خبر تصویب بسته مالی بایدن خواهد بود.
در بازار نفت خام، قیمت‌ها سیر صعودی دارند. قیمت نفت خام برنت (Brent) به بالای ۷۰ دلار عبور کرده است. حملات نظامی به ساختارهای نفتی عربستان و همچنین عدم افزایش سطح تولید نفت خام اوپک پلاس (OPEC+) عامل اصلی افزایش قیمت نفت خام بوده‌اند. در بازار فارکس، اکثر جفت ارزهای اصلی تغییر قابل‌توجهی نسبت به روز جمعه نداشته‌اند. دلار آمریکا همچنان موقعیت خود را در برابر رقبا حفظ کرده است.

تقویم اقتصادی بازار فارکس ایران بورس آنلاین

اخبار فارکس و تقویم اقتصادی روز: امروز تقویم اقتصادی فارکس گزارش مهمی ندارد. همه منتظر واکنش وال استریت به تصویب بسته مالی بایدن در مجلس سنای آمریکا هستند.

یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۱(جــدیدترین)

تحلیل هفتگی: شاخص دلار آمریکا به نرخ رُند ۹۲ رسیده است

تحلیل تکنیکال

اوایل سال ۲۰۱۸، شاخص دلار آمریکا در قالب حمایت به محدوده ۸۹-۸۸ برخورد کرد و رالی صعودی جدیدی به راه انداخت، به طوریکه شاخص دلار بعد از دو سال تا اوج قیمتی ۱۰۳٫۷۷ واحدی حرکت کرد. در ادامه مقاومت نرخ ۱۰۳٫۷۷ واحدی منجر به شروع حرکت نزولی جدید شد و بازار تا نزدیکی نرخ رُند ۸۹ واحدی سقوط کرد. در ادامه حمایت این نرخ منجر به بازگشت مثبت شاخص دلار شده و بازار تا سقف کانال نزولی میان مدت و نرخ رُند ۹۲ واحدی صعود کرده است.
در معاملات هفته جاری، شاخص دلار با سقف کانال مواجه خواهد شد. اگر بازار از سوی محدوده ۹۲-۹۱٫۶۹ حمایت شود و سقف کانال را بشکند، می توان انتظار تقویت شاخص دلار تا میانگین متحرک نمایی ۵۰ (خط آبی رنگ) و سپس میانگین بلند مدت ۲۰۰ (خط آبی پُر رنگ) در نرخ میانی ۹۴٫۵۰ واحدی را داشت.
اما در صورتی سقف کانال به مقاومت تبدیل شود و شاخص دلار به زیر ۹۱٫۶۹ واحدی عبور کند، می تواند به سمت میانگین متحرک نمایی ۲۰ (خط چین آبی رنگ)، سپس نرخ رُند ۹۱ واحدی و در نهایت حمایت ۸۹ واحدی بازگردد.

 

تحلیل تکنیکال شاخص دلار آمریکا نمودار هفتگی

تحلیل تکنیکال شاخص دلار آمریکا نمودار هفتگی

یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۱(جــدیدترین)

تحلیل هفتگی: سقوط اونس طلا به کف کانال نزولی

تحلیل تکنیکال

اونس طلای جهانی اواسط ماه اوت ۲۰۱۸، در قالب حمایت به ۱۱۶۰ دلار برخورد کرد و رالی صعودی جدید به راه انداخت، به طوریکه قیمت طلا در طول دو سال تا نرخ ۲۰۷۵ دلاری افزایش یافت. حرکت صعودی طلا بعد از برخورد به محدوده ۲۰۵۰-۲۰۷۵ متوقف شد و در ادامه شاهد ورود اونس طلا به کانال نزولی بودیم. در گزارش روز یکشنبه (۱۰ اسفند) به احتمال کاهش قیمت طلا اشاره شده بود. در ابتدای هفته معاملاتی، بازار به سمت نرخ ۱۷۶۴٫۲۴ دلار بازگشت. اما مقاومت این نرخ منجر به کاهش قیمت طلا شد، به طوریکه بازار بعد از شکست ۱۷۱۷ دلار تا کف کانال نزولی سقوط کرده است.
در معاملات هفته جاری، اونس طلا با کف کانال نزولی مواجه خواهد شد. اگر بازار با فشارهای فروش مواجه شود و کف کانال به همراه میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ (خط آبی رنگ) را بشکند، مسیر حرکت اونس طلا تا نرخ رُند ۱۶۰۰ دلاری و سپس میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ (خط آبی پُر رنگ) در نرخ ۱۵۵۰ دلار هموار خواهد شد.
اما در صورتی که کف کانال به حمایت تبدیل شود، حرکت نزولی اونس طلا محدوده خواهد شد و می توان انتظار شروع حرکت صعودی جدید تا میانگین متحرک نمایی ۵۰ (خط چین آبی رنگ) و سپس سقف کانال را داشت.

 

تحلیل تکنیکال اونس طلای جهانی نمودار هفتگی

تحلیل تکنیکال اونس طلای جهانی نمودار هفتگی

 

یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۰(جــدیدترین)

تحلیل هفتگی: آیا بازگشت اصلاحی EURUSD ادامه می یابد؟

تحلیل تکنیکال

حرکت نزولی جفت ارز EURUSD که از نرخ میانی ۱٫۲۵۵۰ دلاری شروع شده بود، بعد از برخورد به ۱٫۰۶۳۵ دلار متوقف شده است. از اواخر ماه مارس ۲۰۲۰، نرخ برابری یورو به دلار آمریکا به بازگشت صعودی از کف قیمتی ۱٫۰۶۳۵ دلاری ادامه داده و در طول ده ماه تا نرخ میانی ۱٫۲۳۵۰ دلار حرکت کرده است. حرکت صعودی EURUSD از اطراف این نرخ محدود شده و نتیجه آن بازگشت بازار به سمت اصلاح ۲۳٫۶ درصد فیبوناچی بوده است.
هفته گذشته، EURUSD در واکنش به کندل بازگشتی تضعیف شد و به زیر اصلاح ۲۳٫۶ درصد فیبوناچی در نرخ ۱٫۱۹۵۰ دلار سقوط کرد. شکست این سطوح نشانگر ورود بازار به فاز اصلاحی است. بدین ترتیب در معاملات هفته جاری، اگر جفت ارز از سوی نرخ ۱٫۱۹۵۰ دلار با مقاومت مواجه شود، EURUSD می تواند به حرکت اصلاحی تا میانگین متحرک نمایی ۵۰ (خط آبی رنگ)، محدوده ۳۸٫۲ درصد فیبوناچی در نرخ ۱٫۱۷۰۰ دلار و میانگین بلند مدت ۲۰۰ (خط آبی پُر رنگ) ادامه دهد.

 

تحلیل تکنیکال یورو دلار آمریکا نمودار هفتگی

تحلیل تکنیکال EURUSD نمودار هفتگی

یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۷(جــدیدترین)

تحلیل هفتگی: جفت ارز USDCHF به نرخ رُند ۰٫۹۳۰۰ رسیده است

تحلیل تکنیکال

از دید تکنیکال روند بلند مدت جفت ارز USDCHF نزولی است. حرکت نزولی شروع شده از اوج قیمتی سال ۲۰۱۹ در نرخ ۱٫۰۲۳۷، بعد از برخورد به نرخ ۰٫۸۷۵۷ متوقف شده است. نرخ برابری دلار آمریکا به فرانک سوئیس بعد از ثبت کف قیمتی ۰٫۸۷۵۷، بازگشت مثبت به راه انداخته است. در گزارش روز یکشنبه (۱۰ اسفند) به احتمال تقویت USDCHF اشاره شده بود که بازار در ادامه فشارهای خرید محدوده ۲۳٫۶ درصد فیبوناچی را شکسته و تا محدوده ۳۸٫۲ درصدی در نرخ رُند ۰٫۹۳۰۰ صعود کرده است.
در معاملات هفته جاری، USDCHF محدوده ۳۸٫۲ درصدی را پیش رو دارد. اگر جفت ارز به حرکت اصلاحی ادامه دهد و به بالای این محدوده عبور کند، میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ (خط آبی رنگ)، اصلاح ۵۰ درصدی و خط روند نزولی هدف های بعدی بازار خواهند بود.
اما در صورتی که اصلاح ۳۸٫۲ درصدی در نرخ ۰٫۹۳۰۰ به مقاومت تبدیل شود، USDCHF می تواند به سمت میانگین متحرک نمایی ۵۰ (خط چین آبی رنگ) و سپس اصلاح ۲۳٫۶ درصد فیبوناچی بازگردد.

 

تحلیل تکنیکال دلار آمریکا فرانک سوئیس نمودار هفتگی

تحلیل تکنیکال USDCHF نمودار هفتگی

یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۵(جــدیدترین)

تحلیل هفتگی: USDJPY به نزدیکی سقف کانال نزولی رسیده است

تحلیل تکنیکال

اواخر سال ۲۰۱۶، جفت ارز USDJPY بعد از برخورد به نرخ ۱۱۸٫۶۶ وارد کانال نزولی بلند مدت شد و تا کف قیمتی ۱۰۱٫۱۸ در کف کانال پایین آمد. هم چنین از اوایل ماه جولای ۲۰۲۰ تا ۲۹ ژانویه، USDJPY وارد کانال نزولی میان مدت شده بود که جفت ارز بعد از شکست آن حرکت صعودی جدید به راه انداخته است. در گزارش روز یکشنبه (۱۰ اسفند) به احتمال تقویت جفت ارز اشاره شده بود که USDJPY با فشارهای خرید مواجه شده و بعد از شکست مقاومت ۱۰۶٫۷۵ تا نرخ میانی ۱۰۸٫۵۰ حرکت کرده است.
در معاملات هفته جاری، اگر USDJPY از سوی میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ (خط آبی پُر رنگ) حمایت شود و به بالای ۱۰۸٫۵۰ عبور کند، می تواند تا سقف کانال نزولی بلند مدت حرکت کند. شکست قطعی سقف کانال حرکات صعودی بازار را تشدید خواهد کرد و می توان انتظار حرکت USDJPY تا نرخ رُند ۱۱۰٫۰۰ و سپس ۱۱۲٫۰۰ را داشت.
اما در صورتی که سقف کانال موقعیت خود را در قالب مقاومت بلند مدت حفظ کند و جفت ارز USDJPY به زیر میانگین ۲۰۰ عبور کند، بازار می تواند تا میانگین های متحرک نمایی ۱۰۰ و ۵۰ و سپس نرخ رُند ۱۰۵٫۰۰ حرکت کند.

 

تحلیل تکنیکال دلار آمریکا ین ژاپن نمودار هفتگی

تجلیل تکنیکال USDJPY نمودار هفتگی

یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۱(جــدیدترین)

تحلیل بنیادی اقتصاد آمریکا: رشد نرخ بازدهی اوراق خزانه داری از دلار حمایت می کند

تحلیل بنیادی دلار

دلار آمریکا در واکنش به داده‌های خوب اشتغال روز جمعه تقویت شد. رشد NFP آمریکا به‌جای این که ۱۸۲ هزار واحد باشد، ۳۷۹ هزار واحد بود. رشد سریع اشتغال آمریکا بازار را شوکه کرد. وضعیت بازار کار آمریکا خوب است و با توزیع سریع واکسن کرونا و بازگشایی اقتصادی، دلار هم تقویت شده است. اخیراً داده‌های اقتصادی آمریکا نسبتاً بهتر از انتظارات بازار بوده‌اند. انتظار می‌رود که با بهبود اوضاع اقتصادی و انتشار اوراق خزانه‌داری بیشتر، نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری دوباره صعودی شود. دلار آمریکا هم پا به پای نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری تقویت شده و انتظار می‌رود که این روند ادامه یابد.
هفته گذشته رئیس فدرال رزرو آمریکا سخنرانی کرد. او نگران بالا آمدن نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری نیست. با این حال یکی از روسای منطقه‌ای فدرال رزرو (Brainard) اعلام کرده که به تحولات بازار اوراق قرضه توجه دارد. نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا بعد از گزارش اشتغال آمریکا پایین آمده، اما همچنان در اوج‌های تاریخی قرار دارد.
در هفته پیش رو، شاخص‌های تورمی آمریکا منتشر خواهند شد. انتظار می‌رود که رشد تورم سالانه آمریکا از ۱٫۴ درصد به ۱٫۷ درصد افزایش یابد، اما رشد تورم خالص در محدوده ۱٫۴ درصدی باقی بماند. افزایش قیمت نفت خام و سایر کالاهای اساسی باعث شده تا اقتصاددانان انتظار رشد سریع تورم را داشته باشند. اگر رشد تورم آمریکا سریع باشد، سرمایه‌گذاران بیش از گذشته به روند بهبود اقتصادی آمریکا خوش‌بین خواهند شد و از دلار حمایت خواهند کرد. علاوه بر این شاخص انتظارات و تمایلات مصرف‌کنندگان هم منتشر خواهند شد. رشد خوب شاخص‌های اقتصادی به معنی تقویت ارزش دلار آمریکا خواهد بود.
علاوه بر شاخص‌های اقتصادی، باید توجه داشت که مجلس سنای آمریکا بسته مالی ۱٫۹ تریلیون دلاری رئیس‌جمهور را تصویب کرده است. روز سه‌شنبه مجلس نمایندگان آمریکا به تغییرات اعمال‌شده در مجلس سنا رأی خواهند داد. پیش‌بینی می‌شود که این بسته به طور کامل تصویب و به اجرا گذاشته شود. بسته مالی جو بایدن دومین بسته بزرگ کمکی و مالی در تاریخ آمریکاست و باعث خواهد شد تا از فصل بهار دولت سرمایه‌گذاری‌های بزرگی را در بخش زیرساخت‌ها و تقویت کارخانجات انجام دهد.

یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۹:۵۵(جــدیدترین)

تحلیل بنیادی اقتصاد ناحیه یورو: آیا بانک مرکزی اروپا به فکر بالا بردن حجم خرید اوراق قرضه است؟

تحلیل بنیادی دیورو

هفته گذشته تقریباً اکثر مقامات بانک مرکزی اروپا هشدار دادند که ECB باید به افزایش نرخ بازدهی اوراق قرضه واکنش نشان دهد. رشد بازدهی اوراق قرضه اروپایی به خاطر ترس سرمایه‌گذاران از فشارهای تورمی است که بعد از بهبود اقتصاد جهانی ظاهر خواهند شد. از دید تحلیل فاندامنتال احتمال این‌که بانک مرکزی اروپا در نشست تعیین نرخ بهره این هفته اقدام به کاهش نرخ بهره کند و یا سیاست‌های انبساطی پولی را تشدید کند، بسیار پایین است. اما جهش اخیر نرخ بازدهی اوراق قرضه اروپایی (به خصوص بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت آلمان) می‌تواند بانک مرکزی اروپا را مجبور کند تا تغییر جزئی در سیاست‌های پولی اعمال کند و شاید حجم خرید اوراق قرضه را برای جلوگیری از رشد بیشتر نرخ بازدهی اوراق افزایش دهد. اخیراً شیب منحنی بازدهی اوراق قرضه دولتی آلمان افزایش یافته و سیاست‌گذاران پولی اروپا را نگران کرده است.
یکی از اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا (Fabio Panetta) هفته گذشته گفته که تند شدن شیب صعودی منحنی بازدهی یک اتفاق ناخوشایند است که باید بانک مرکزی اروپا هر چه سریع‌تر با بالا بردن حجم خرید اوراق قرضه مانع از رشد بیشتر آن شود. رئیس بانک مرکزی فرانسه هم گفته که بالا آمدن نرخ بازدهی اوراق قرضه غیرقابل توجیه است و بانک مرکزی اروپا (ECB) باید با آن مقابله کند. ظاهراً اکثر اعضای بانک مرکزی اروپا با افزایش حجم خرید اوراق قرضه تحت برنامه PEPP موافق هستند.
بدون شک افزایش حجم خرید اوراق قرضه توسط بانک مرکزی اروپا به ضرر جفت ارز EURUSD تمام خواهد شد. روز دوشنبه داده‌های مربوط به حجم خرید اوراق قرضه بانک مرکزی اروپا منتشر خواهند شد. در مقابل اگر حجم خرید اوراق قرضه تغییری نکند، یورو تقویت خواهد شد. در این صورت روند یورو به سخنان رئیس بانک مرکزی اروپا بستگی خواهد داشت.

اخبار فارکس تحلیل بنیادی بازار فارکس اوراق قرضه منحنی بازدهی آلمان

اخبار فارکس – منحنی بازدهی آلمان

یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۹:۴۰(جــدیدترین)

تحلیل بنیادی اقتصاد کانادا: آیا بانک مرکزی کانادا حجم برنامه QE را کاهش می دهد؟

تحلیل بنیادی دلار کانادا

هفته گذشته دلار کانادا در برابر رقبا تقویت شد. دلار کانادا رشد خوبی را در برابر یورو و ین ژاپن به نمایش گذاشت. جفت ارز EURCAD با سقوط ۳۱۰ پیپی همراه بود و جفت ارز CADJPY هم به بالاترین سطح از ماه دسامبر سال ۲۰۱۸ رسید. جفت ارز USDCAD هم با وجود تقویت ارزش دلار آمریکا در بازار فارکس تضعیف شد.
خریداران دلار کانادا بیشتر به خاطر انتظارات تورمی و افزایش قیمت نفت خام وارد بازار شده‌اند. در کل داده‌های اقتصادی کانادا هم خوب بوده‌اند. روند بهبود قوی اقتصاد کانادا (به خصوص در بخش مسکن)، احتمال تشدید سیاست‌های انبساطی پولی بانک مرکزی کانادا را پایین آورده است. این هفته بانک مرکزی کانادا نشست تعیین نرخ بهره را برگزار خواهد کرد. هر چند که انتظار می‌رود بانک مرکزی کانادا (BOC) تغییری در سیاست‌های پولی اعمال نکند، اما پیش‌بینی می‌شود که در آینده نزدیک بانک مرکزی حجم خرید اوراق قرضه (QE) را کاهش دهد.
اخیراً رئیس بانک مرکزی کانادا به ریسک ناشی از رشد سریع بازار مسکن این کشور هم اشاره کرده بود. ظاهراً رئیس بانک مرکزی کانادا از رشد سریع بازارهای مالی این کشور هم خیلی راضی نیست. در این میان داده‌های بانک مرکزی کانادا هم نشان می‌دهند که موجودی اوراق قرضه دولتی بانک مرکزی هم در هفته‌های اخیر کاهش یافته است. اگر بانک مرکزی کانادا بر اساس انتظارات بازار، حجم خرید اوراق قرضه را کاهش دهد، می‌توان انتظار ورود موج جدیدی از خریداران دلار کانادا به بازار را داشت. در مقابل اگر بانک مرکزی تغییری در سیاست‌های پولی اعمال نکند، دلار کانادا هم تضعیف خواهد شد. در کنار نشست تعیین نرخ بهره بانک مرکزی کانادا، نوسانات قیمتی نفت خام هم برای USDCAD و سایر جفت ارزهای دلار کانادا اهمیت دارد.

جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۷(جــدیدترین)

گزارش نیمروزی بازار های جهانی

تحلیل بنیادی بازار فارکس و بورس سهام اروپا

شاخص‌های سهام جهانی به همراه شاخص‌های آتی سهام آمریکا سقوط کرده اند. سرمایه‌گذاران منتظر انتشار گزارش‌های اشتغال آمریکا هستند. در بازار فارکس، دلار آمریکا تقویت شده است.
شاخص سهام Stoxx Europe 600 بیش از ۱ درصد منفی است و شاخص‌های آتی سهام آمریکا هم از بازگشایی منفی بورس سهام نیویورک حکایت دارند. در این میان قیمت اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا اندکی افزایش یافته و نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری به ۱٫۵۴ درصد پایین آمده است. نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا در هفته‌های اخیر رشد سریعی را تجربه کرده اند. خوش‌بینی‌ها به رشد قوی اقتصاد و تورم آمریکا عامل اصلی بالا آمدن نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری بوده است. امروز داده‌های اشتغال آمریکا هم آخرین وضعیت روند بهبود اقتصادی آمریکا را به نمایش خواهند گذاشت.

 

جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۷(جــدیدترین)

چرا دلار آمریکا تقویت شد؟

تحلیل بنیادی دلار آمریکا

دیشب دلار آمریکا در برابر تمامی رقبا تقویت شد. رئیس فدرال رزرو آمریکا هیچ نگرانی از افزایش نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری ندارد. نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا ۴ درصد نسبت به روز چهارشنبه افزایش یافت و در بالاترین سطح یک سال اخیر قرار گرفت. بازار سهام هم در واکنش به بالا رفتن نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری سقوط کرد. جهش بازدهی اوراق خزانه‌داری خبر بدی برای بازار سهام است، چون‌که افزایش هزینه استقراض باعث کند شدن روند بهبود اقتصادی آمریکا می‌شود. در این میان نرخ بهره اوراق رهنی مسکن هم برای اولین بار از سال ۲۰۲۰ به بالای ۳ درصد افزایش یافته است. هر چند که نرخ بهره کوتاه‌مدت آمریکا خیلی پایین‌تر از این است، اما اگر نرخ بهره اوراق رهنی مسکن هم افزایش یابد، تقاضا برای خانه‌های جدید به شدت کاهش خواهد یافت.
اعتماد رئیس فدرال رزرو به روند بهبود اقتصادی آمریکا و جهش بازدهی اوراق از دلار حمایت کرده اند. بالا رفتن نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری و سقوط بازار سهام، جریانات ریسکی و نقدینگی بازار را هم به سمت دارایی امنی مثل دلار کشانده است. رئیس فدرال رزرو به آینده اقتصادی آمریکا بسیار خوش‌بین است. او گفته که “ما انتظار داریم هم‌زمان با بازگشایی کامل اقتصاد آمریکا و ادامه روند بهبود اقتصادی، رشد تورم هم افزایش یابد. می‌توان انتظار تشدید فشارهای تورمی را داشت. دلایل خوبی وجود دارند که از مثبت بودن چشم‌انداز اقتصادی آمریکا حکایت دارند.” رئیس فدرال رزرو معتقد است که دلیلی برای ورود به بازار اوراق قرضه و مداخله در نرخ بازدهی اوراق وجود ندارد.
با این حال هنوز مشخص نیست که داده‌های اشتغال امروز آمریکا چه تأثیری بر دلار خواهند گذاشت؟ با توجه به رالی صعودی دیروز دلار و رالی صعودی بازار سهام (پیش از سخنرانی رئیس فدرال)، می‌توان گفت که سرمایه‌گذاران خیلی نگران داده‌های اشتغال ضعیف نیستند. در طول دو ماه گذشته عملکرد بازار کار آمریکا ضعیف بوده است. در ماه دسامبر رشد NFP منفی ۲۲۷ هزار واحد و در ماه ژانویه تنها ۴۹ هزار واحد بوده است. اقتصاددانان انتظار دارند که رشد NFP آمریکا در ماه فوریه بیشتر از ۱۸۰ هزار واحد باشد.
رشد اشتغال در بخش تولیدی آمریکا امیدوار کننده است، اما رشد اشتغال در بخش خدماتی آمریکا پایین آمده است. شاخص اشتغال ADP هم ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها بوده است. به همین دلیل شاید بتوان گفت که رشد NFP آمریکا در ماه فوریه ضعیف خواهد بود. افت شاخص‌های اشتغال آمریکا می‌تواند سقوط بازار سهام این کشور را تشدید کند و جریانات ریسک گریزی قوی را به راه بیندازد. این یعنی داده‌های ضعیف اشتغال به‌جای این که به ضرر دلار باشند، بیشتر به نفع آن خواهند بود.

جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۹:۱۷(جــدیدترین)

تقویم اقتصادی فارکس

تحلیل بنیادی بازار فارکس و بورس سهام آسیا

شاخص‌های سهام آسیا و آتی آمریکا افت‌های اولیه را جبران کرده‌اند. سرمایه‌گذاران در حال ارزیابی سخنان رئیس فدرال رزرو آمریکا هستند.
شاخص‌های سهام کره جنوبی و چین افت کرده‌اند. در چین رشد اقتصادی بالای ۶ درصدی را برای سال ۲۰۲۱ هدف‌گذاری کرده‌اند. شاخص سهام ژاپن رشد کرده است. این در حالی است که دیشب شاخص‌های سهام آمریکا سقوط کردند. شاخص سهام نزدک ۱۰۰ (NASDAQ) از اوج قیمتی ماه فوریه تقریباً ۱۰ درصد پایین آمده است. شاخص سهام S&P 500 هم تقریباً تمامی رشدهای سال ۲۰۲۱ را از دست داده است.
در استرالیا، نرخ بازدهی اوراق قرضه افزایش یافته است. فروش‌های گسترده در بازار اوراق خزانه‌داری آمریکا و رشد سریع نرخ بازدهی این اوراق بر تمام بازارهای مالی دنیا تأثیر گذاشته است. در بازار فارکس، دلار آمریکا در برابر تمامی رقبا تقویت شده است. در بازار نفت خام، اوپک پلاس (OPEC+) بر خلاف انتظارات بازار تغییری در سطح تولید نفت خام اعمال نکرد و به همین دلیل قیمت نفت خام افزایش یافت.
دیشب رئیس فدرال رزرو آمریکا به رشد بازدهی اوراق خزانه‌داری اشاره کرد، اما هیچ برنامه‌ای برای مداخله ندارد. او گفته که نگران وضعیت غیرعادی بازار است. در حالی که برخی از سرمایه‌گذاران معتقدند رشد نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری نشانه‌ای از بهبود اقتصادی آمریکاست، سایرین بر این باورند که رشد نرخ بازدهی نشانگر نگرانی‌ها از رشد سریع تورم و تأثیر منفی آن بر بازار سهام است.

اخبار فارکس و تقویم اقتصادی روز: امروز تمرکز اصلی بازار به داده های اشتغال آمریکا و گزارش NFP خواهد بود.

پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۷:۰۲(جــدیدترین)

گزارش روزانه قبل بازار آمریکا

تحلیل بنیادی بازار فارکس و بورس سهام آمریکا

شاخص‌های آتی سهام آمریکا افت کرده‌اند و نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری هم به ثبات رسیده‌ است. سرمایه‌گذاران منتظر سخنرانی رئیس فدرال رزرو و داده‌های اشتغال آمریکا هستند. در بازار فارکس، دلار آمریکا تقویت شده است.
افت شاخص‌های آتی S&P 500 و نزدک (NASDAQ 100) از بازگشایی منفی بورس سهام نیویورک حکایت دارند. نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا دیروز به نزدیکی ۱٫۵۰ درصد افزایش یافت و انتظارات تورمی را تقویت کرد. امروز رئیس فدرال رزرو آمریکا سخنرانی خواهد کرد و به احتمال زیاد به نوسانات اخیر بازار اوراق قرضه آمریکا اشاره خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود که فدرال رزرو رشد اخیر نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری را تحمل کند و از عدم تغییر سیاست‌های پولی حرف بزند.

اخبار فارکس منحنی بازدهی آمریکا اوراق خزانه داری

اخبار فارکس – منحنی بازدهی آمریکا. منحنی آبی مربوط به سال گذشته میلادی است و منحنی سیاه مربوط به سال ۲۰۲۱ است.

پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۷(جــدیدترین)

قیمت نقره به پایین ترین سطح از ۲۸ ژانویه رسیده است

اخبار فارکس

سقوط قیمت اونس طلای جهانی تأثیر منفی بر قیمت نقره و پلاتینیم گذاشته است. قیمت هر اونس نقره (XAGUSD) به پایین‌ترین سطح قیمتی از ۲۸ ژانویه سقوط کرده و در زیر ۲۶ دلار معامله می‌شود. ادامه حرکات نزولی نقره می‌تواند بازار را تا میانگین متحرک ۱۰۰ روز در اطراف ۲۵٫۴۳ دلار پایین بکشد. این حمایت می‌تواند روند صعودی بازار را حفظ کند، اما اگر شکسته شود، باید انتظار حرکات نزولی شدیدتری را داشت. تقویت ارزش دلار آمریکا عامل اصلی کاهش قیمت فلزات گران‌بهاست. امروز همه منتظر سخنرانی رئیس فدرال رزرو آمریکا هستند و اشاره پاول به بازار اوراق خزانه‌داری این کشور در کانون توجهات خواهد بود. در بازار فلزات گران‌بها، نوسانات دلار آمریکا و تغییرات نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری محرک اصلی بازار هستند.

پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۴(جــدیدترین)

گزارش نیمروزی بازار های جهانی

تحلیل بنیادی بازار فارکس و بورس سهام اروپا

شاخص‌های سهام اروپا سقوط کرده‌اند و شاخص‌های آتی سهام آمریکا نوسانی و بدون روند هستند. نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا به تعادل رسیده است. در بازار نفت خام، قیمت نفت خام سبک (WTI) در نزدیکی ۶۲ دلار نوسان می‌کند. سرمایه‌گذاران منتظر نشست اوپک پلاس (OPEC+) هستند. شاید اوپک پلاس سطح عرضه نفت خام را افزایش دهد. در همین حال گفته می‌شود که به شرکت آرامکو عربستان حملات موشکی انجام شده است.
شاخص سهام Stoxx 600 اروپا به اندازه ۰٫۵ درصد منفی است. سهام شرکت‌های معدنی بیشترین افت را داشته‌اند. قیمت اونس طلای جهانی هم در پایین‌ترین سطح قیمتی ۹ ماهه اخیر قرار دارد. شاخص‌های آتی نزدک (NASDAQ) و S&P 500 بعد از افت‌های دیروز بورس سهام آمریکا رشد کرده‌اند و بخشی از افت‌های اخیر را جبران کرده‌اند. دیروز جهش نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا به نزدیکی ۱٫۵۰ درصد باعث سقوط بازارهای سهام و تقویت انتظارات تورمی شد. با این حال امروز نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری اندکی کاهش یافته‌اند. بازار منتظر سخنرانی رئیس فدرال رزرو آمریکاست. بازار می‌خواهد بداند که آیا فدرال رزرو آمریکا برنامه‌ای برای جلوگیری از افزایش نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری دارد یا خیر؟
در آسیا شاخص سهام MSCI آسیا و اقیانوسیه بدترین افت یک هفته اخیر را تجربه کرد. تقویت انتظارات تورمی و رشد هزینه استقراض در بازار اوراق قرضه باعث نگرانی سرمایه‌گذاران بازار سهام شده است. اگر بانک مرکزی به خرید اوراق قرضه ادامه دهد و نرخ بازدهی اوراق را پایین بکشد، می‌توان به رشد مجدد بازار سهام امیدوار بود. اما اگر بانک مرکزی با رشد نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری مشکلی نداشته باشد، بازار سهام تحت فشار فروش قرار خواهد گرفت. اخیراً رئیس فدرال رزرو شیکاگو گفته که رشد نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری تنها به خاطر خوش‌بینی بازار به آینده اقتصاد آمریکا بوده است.

پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۳(جــدیدترین)

بازگشت مجدد اونس طلا از حمایت کلیدی

تحلیل تکنیکال

روز ۳۰ نوامبر ۲۰۲۰، اونس طلای جهانی بعد از برخورد به نرخ ۱۷۶۴ دلاری، حرکت صعودی به راه انداخت و تا اوج قیمتی ۱۹۵۹٫۳۶ دلار حرکت کرد. فروشندگان طلا از اطراف این نرخ وارد بازار شدند که نتیجه آن شروع حرکت نزولی جدید بود. اخیراً حرکات قیمتی اونس طلا بین دو خط روند نزولی محود شده اند. در معاملات امروز، بازار مجدداً از سوی نرخ ۱۷۰۸٫۶۴ دلار حمایت شده و قیمت طلا افزایش یافته است. اگر بازار به بازگشت مثبت از ۱۷۰۸٫۶ دلار ادامه دهد و اونس طلا خط روند نزولی را بشکند، می توان انتظار حرکت بازار تا نرخ ۱۷۴۲٫۲۱ دلار، میانگین متحرک نمایی ۵۰ (خط آبی رنگ) و مقاومت ۱۷۶۷ دلار را داشت.
اما در صورتی که اونس طلا محدوده ۱۷۰۸٫۶۴-۱۷۰۰ را به طور قطعی بشکند، می تواند حرکت نزولی جدید تا حمایت ۱۶۷۵ دلار و سپس ۱۶۵۰ دلار به راه بیندازد.

 

تحلیل تکنیکال اونس طلای جهانی نمودار چهارساعته

تحلیل تکنیکال اونس طلای جهانی نمودار چهارساعته

پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۱(جــدیدترین)

جفت ارز USDCHF با محدوده مقاومت درگیر است

تحلیل تکنیکال

روند بلند مدت جفت ارز USDCHF نزولی است. نرخ برابر دلار آمریکا به فرانک سوئیس بعد از ثبت کف قیمتی ۰٫۸۷۵۷ بازگشت صعودی به راه انداخته است و اخیراً بعد از شکست میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ (خط آبی پُر رنگ) به محدوده ۰٫۹۱۹۰-۰٫۹۲۰۸ رسیده است. در حال حاضر نیز USDCHF با این محدوده درگیر است. اگر جفت ارز با فشارهای خرید مواجه شود و ۰٫۹۲۰۸ را به طور قطعی بشکند، نرخ رُند ۰٫۹۳۰۰ هدف بعدی بازار خواهد بود. این نرخ با اوج قیمتی ماه سپتامبر ۲۰۲۰ در ۰٫۹۲۹۶ انطباق دارد.
اما در صورتی که ۰٫۹۲۰۸-۰٫۹۱۹۰ در قالب مقاومت عمل کند و سیگنال بازگشتی چهارساعته از اطراف این محدوده صادر شود، می توان شاهد بازگشت اصلاحی USDCHF تا میانگین ۲۰۰ در نرخ ۰٫۹۱۵۰ و سپس ۰٫۹۰۴۵ بود.

 

تحلیل تکنیکال دلار آمریکا فرانک سوئیس نمودار روزانه

تحلیل تکنیکال USDCHF نمودار روزانه

پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۹:۴۱(جــدیدترین)

تقویم اقتصادی فارکس

تحلیل بنیادی بازار فارس و بورس سهام آسیا

بازارهای مالی به نوسانات و تغییرات نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا تمرکز کرده‌اند. با این حال ریسک کوتاه‌مدت بازار های فارکس و سهام، سخنرانی رئیس فدرال رزرو آمریکاست. شاخص‌های سهام آمریکا و آسیا افت کرده‌اند و این اصلاح نزولی قابل توجه بوده است. شاید این حرکت نزولی شاخص‌های سهام جهانی ادامه یابد، به خصوص اگر رشد بازدهی اوراق خزانه‌داری ادامه یابد و رئیس فدرال رزرو هم با رشد بازدهی اوراق مخالفتی نکند. در بازار فارکس، دلار آمریکا موقعیت خود را حفظ کرده است.
جریانات ریسک گریزی که در بازارهای سهام جهانی دیده می‌شود، به خاطر نگرانی سرمایه‌گذاران از سیاست‌های بانک مرکزی جهانی است. بعد از این‌که مقامات بانک مرکزی اروپا اعلام کردند با رشد بازدهی اوراق قرضه اروپایی مشکلی ندارند، سرمایه‌گذاران نگران شده‌اند که شاید فدرال رزرو آمریکا هم در برابر رشد بازدهی اوراق خزانه‌داری کاری نکند. رشد بازدهی اوراق خزانه‌داری به ضرر بازار سهام است. امروز به غیر از سخنرانی رئیس فدرال رزرو آمریکا، نشست اوپک پلاس (OPEC+) را هم در پیش داریم. پیش‌بینی می‌شود که اوپک پلاس سطح عرضه تولید نفت خام را بالا ببرد.

تقویم اقتصادی بازار فارکس ایران بورس آنلاین

اخبار فارکس و تقویم اقتصادی روز: سخنرانی رئیس فدرال رزرو آمریکا مهمترین رویداد ریسکی بازار است. آیا فدرال رزرو با رشد بازدهی اوراق خزانه داری مشکل دارد؟ یا اجازه می دهد تا بازدهی اوراق باز هم بالا بیاید؟

پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۸:۲۴(جــدیدترین)

مجلس سنای آمریکا در حال بررسی بسته مالی است

اخبار فارکس

شانس تصویب بسته مالی و حمایتی پیشنهادی بایدن به ارزش ۱٫۹ تریلیون دلار تقویت شده، اما گفته می‌شود که شاید بحث بر سر این بسته مالی تا تعطیلات آخر هفته (روزهای شنبه و یکشنبه) هم ادامه یابد. رهبر اکثریت مجلس سنای آمریکا به دنبال شروع بررسی بسته مالی از چهارشنبه شب بود، اما به دلیل این‌که قانون‌گذاران آمریکایی خواستار تخمین هزینه‌های رسمی بسته مالی بودند، بررسی بسته مالی هم به تعویق افتاده است.
اعضای مجلس سنای آمریکا در حال تغییر دادن بسته تصویب شده در مجلس نمایندگان هستند. ظاهراً اعضای مجلس سنای آمریکا با افزایش حداقل دستمزدها مخالف هستند. پیش از این هم رئیس‌جمهور آمریکا با کاهش پرداخت‌های مستقیم ۱۴۰۰ دلاری موافقت کرده بود. گفته می‌شود که بعد از اعمال تغییرات در بسته پیشنهادی بایدن و ارائه رسمی هزینه‌های بسته مالی بایدن، چند روزی زمان خواهد برد تا بسته به رأی گذاشته شود. دموکرات‌ها می‌خواهند بسته مالی تا ۱۴ ژانویه تصویب شود و مزایای پرداختی به بیکاران تمدید شود.

پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۸:۱۴(جــدیدترین)

چرا EURUSD در برابر رشد دلار آمریکا مقاومت می کند؟

تحلیل بنیادی یورو

بانک مرکزی اروپا نیازی به واکنش فوری و شدید به افزایش نرخ بازدهی اوراق قرضه احساس نمی‌کند. رئیس بانک مرکزی آلمان (Weidmann) معتقد است که بانک مرکزی واکنش جدی به تغییرات نرخ بازدهی اوراق قرضه نشان نخواهد داد، اما اگر نیاز باشد، بانک مرکزی می‌تواند سرعت خرید اوراق قرضه را تغییر دهد.
با رشد ضعیف شاخص خرده‌فروشی آلمان و تعدیل منفی شاخص PMI ترکیبی، رشد نرخ بازدهی اوراق قرضه اروپا دیگر برای اقتصاد ناحیه یورو نگران‌کننده نیست. اخیراً جفت ارز EURUSD توانسته در برابر فشارهای خرید دلار آمریکا مقاومت کند و اگر داده‌های اشتغال آمریکا ضعیف باشند، می‌تواند حرکت صعودی و قوی را به راه بیندازد.

پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۸:۰۸(جــدیدترین)

چرا دلار آمریکا با وجود داده های اقتصادی ضعیف، تقویت می شود؟

تحلیل بنیادی دلار آمریکا

دیروز نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری بعد از نوسانات مختصری دوباره جهش کرد. نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا نزدیک به ۶ درصد نسبت به روز سه‌شنبه رشد کرد و در نتیجه تقاضا برای دلار آمریکا را بالا برد. با این وجود به نظر می‌رسد که رالی صعودی دلار خیلی هم قوی نیست. سرمایه‌گذاران نگران داده‌های اشتغال روز جمعه آمریکا هستند.
دیروز شاخص ADP آمریکا منتشر شد که نشانگر رشد ۱۱۷ هزار واحدی اشتغال در ماه فوریه بود. این در حالی است که بازار انتظار رشد ۱۷۷ هزار واحدی را داشت. همچنین شاخص ISM بخش خدماتی که نشانگر تغییرات فعالیت شرکت‌های خصوصی آمریکاست، از ۵۸٫۷ واحد به ۵۵٫۳ واحد پایین آمده است. شاخص اشتغال گزارش ISM بخش خدماتی آمریکا هم که همبستگی بالایی با شاخص NFP آمریکا دارد، از ۵۵٫۲ واحد به ۵۲٫۷ واحد سقوط کرده است. اقتصاددانان امیدوار بودند که ماه فوریه ماه خوبی برای بازار کار آمریکا باشد و هنوز هم پیش‌بینی می‌کنند که رشد NFP آمریکا بالاتر از ۱۰۰ هزار واحد خواهد بود. اما داده‌های اشتغال اخیر آمریکا نشان می‌دهند که شاید رشد اشتغال NFP ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌های بازار باشد. رشد ضعیف اشتغال آمریکا می‌تواند دلار را تضعیف کند.
از دید تحلیل فاندامنتال، هر چند که داده‌های اقتصادی آمریکا تأثیر جدی بر دلار دارند و می‌توانند جلوی تقویت ارزش دلار آمریکا را بگیرند، اما بایستی توجه داشت که انتظارات تورمی بازار هنوز هم از رشد نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری حمایت می‌کند. ادامه واکسیناسیون کرونا در آمریکا و همچنین احتمال تصویب بسته مالی پیشنهادی بایدن باعث جهش صعودی در نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا شده است.
رشد بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا برای بخشی از بازار نشانگر انتظارات تورمی است. یعنی بسیاری از فعالین اقتصادی انتظار رشد سریع تورم را دارند. برای برخی دیگر هم نشانگر اطمینان سرمایه‌گذاران از رشد قوی اقتصاد آمریکاست. گزارش کتاب بژ فدرال رزرو (Beige Book) هم نشانگر رشد ملایم فعالیت‌های اقتصادی در ماه فوریه بوده است. رشد قوی اقتصادی یا رشد قوی تورم در نهایت منجر به خروج زود هنگام فدرال رزرو از سیاست‌های انبساطی پولی خواهد شد. به همین دلیل است که با بالا آمدن نرخ بازدهی یا رشد قوی داده‌های اقتصادی دلار تقویت می‌شود. اما وقتی داده‌های اقتصادی آمریکا سرمایه‌گذاران را ناامید می‌کنند، رشد دلار آمریکا هم متوقف می‌شود. هر گونه کاهشی در نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری هم به ضرر دلار تمام خواهد شد.