نکات کلیدی برای معامله در فاز خنثی بازار

یکشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۸:۲۸

بازار فارکس بیشتر اوقات وارد دوره استراحت می‌شود. معامله گران از این دوره‌ها به عنوان دوره‌های نوسانی یا فاز خنثی یاد می‌کنند. اگر بتوانید این دوره‌ها را به خوبی تفسیر و درک کنید، می‌توانید به سود خوبی برسید. دوره های فاز خنثی یا استراحت بازار معمولا زمانی در نمودار ایجاد می شوند که بازار منتظر رویداد یا محرک جدیدی است.

فاز خنثی یا نوسانی چیست؟

دوره‌های نوسانی در طول بازارهای روند دار یا پیش از شروع روند جدید اتفاق می‌افتند. الگوهای نوسانی یا همان الگو های نموداری انواع مختلفی دارد مثل الگوی مستطیلی (فاز خنثی)، الگوی کُنج، الگوی مثلثی، الگوی اوج/کف دوقلو و… تمام الگوهای نوسانی نشان می‌دهند که بازار وارد دوره استراحت شده و بازار در مرحله بلاتکلیفی قرار دارد. معامله گران با استفاده از این دوره می‌توانند حرکت بعدی بازار را پیش‌بینی کنند. هم چنین بازیگران بزرگ بازار از دوره‌های نوسانی برای ورود به معاملات با چشم‌انداز بلندمدت استفاده می‌کنند.

الگوهای نوسانی

بین سه الگوی نوسانی مانند دامنه نوسانی (مستطیل)، دامنه‌های شیب‌دار نوسانی (مثل پرچم) و الگوی مثلثی (مثلث‌ها، کنج) تفاوت‌هایی وجود دارد.

الگوی مستطیلی

این الگو با دو خط افقی مشخص می‌شود و قیمت بین این خطوط نوسان می‌کند. قیمت زمان زیادی را صرف تکمیل الگوی مستطیلی می‌کند. معامله‌گرانی که مهارت ترید در این الگو را دارند می‌توانند به خوبی از این الگو سود ببرند. معامله گران آماتور در شکست‌های جعلی این الگو وارد معامله می‌شوند که در نتیجه با ضرر و زیان مواجه می‌شوند. به تصویر زیر نگاه کنید، قیمت در دامنه محدود نوسانی حرکت می‌کند و شکست‌های جعلی در سقف و کف دامنه شکل گرفته است. بدین ترتیب مهم است که بعد از شکست قطعی الگو و خروج بازار از فاز خنثی، وارد بازار شوید.

آموزش فارکس استراتژی معامله در فاز خنثی نمودار دلار استرالیا دلار آمریکا AUDUSD

آموزش فارکس – در دوره های استراحت بازار یا همان فاز خنثی، باید کمی صبر کرد. عجله در ورود به معامله می تواند معامله گر را گرفتار شکست های جعلی کند.

پرچم‌

پرچم‌ نیز الگوهای نوسانی است که در طول روند بازار شکل می‌گیرد. معامله گران آماتور، الگوی پرچم را به عنوان یک الگوی بازگشتی در نظر می‌گیرند، اما معامله گران حرفه‌ای منتظر شکست الگو و ادامه روند پیشین بازار می‌مانند. الگوی پرچم به طور معمول زمانی قابل‌اعتماد است که موج پیش از پرچم قوی باشد. در این صورت احتمال ادامه روند پیشین وجود دارد. به خاطر داشته باشید که یک روند بدون الگوی نوسانی، موجب رشد و شکوفایی بازار می‌شود ولی در نهایت این روند، یک روند ناپایدار خواهد بود.

آموزش فارکس استراتژی معامله در فاز خنثی نمودار دلار آمریکا دلار کانادا USDCAD

آموزش فارکس – تقریبا در هر نموداری می توان دوره های فاز خنثی یا استراحت بازار را به آسانی تشخیص داد. در دوره فاز خنثی باید منتظر شکست قطعی ماند، وگرنه نوسانات جزئی و بلاتکلیفی بازار در نهایت به ضرر معامله گر تمام خواهد شد.

الگوهای مثلثی (مثلث و کُنج)

مهم‌ترین عامل در تجزیه و تحلیل الگوهای مثلثی چگونگی ارتباط خطوط روندی بالا و پایین با یکدیگر است.

آموزش فارکس استراتژی معامله در فاز خنثی الگوی مثلثی

آموزش فارکس – الگوی مثلثی

استراتژی معامله با الگوهای نوسانی

حالا نوبت به معامله الگوهای نوسانی می‌رسد. در ادامه سه مفهوم و تکنیک آورده شده است که معامله گران با استفاده از آن‌ها می‌توانند سود خوبی به دست آورند. سخت‌ترین قسمت معامله با الگوهای نوسانی، شناسایی شکست‌های جعلی و عدم گرفتار شدن در این شکست‌ها است. سه مفهوم زیر به شما کمک خواهند کرد تا شکست‌های احتمالی در حین نوسان را شناسایی کنید.

تحلیل حجم معاملات بازار

تجزیه و تحلیل حجم معاملات بازار می‌تواند سرنخ‌هایی به معامله گران بدهد و این سرنخ‌ها ظریف و کوچک هستند اما می‌توانند اتفاقات بعدی بازار را پیش‌گویی کنند. در طول یک دامنه نوسانی حجم معاملات بازار کم است. اما وقتی‌که قیمت به سقف یا کف الگو نزدیک می‌شود، حجم معاملات افزایش می‌یابد که می‌تواند منجر به شکست الگو نیز شود. تصویر زیر نشان می‌دهد که هر بار قیمت از الگویی نوسانی خارج شده و یا به نزدیکی سقف و کف رسیده است، حجم معاملات افزایش یافته است. هم چنین زمانی که یک شکست جعلی در الگو رخ داده، میزان حجم معاملات کم بوده است.

آموزش فارکس استراتژی معامله در فاز خنثی استقاده از حجم معامله

آموزش فارکس – حجم معاملات می تواند در تشخیص شکست قطعی و یا جعلی بازار مفید باشد.

طول و عرض دامنه نوسانی

هر چقدر دوره یک دامنه نوسانی طولانی‌تر باشد و به تدریج فاصله اوج و کف الگو کوتاه‌تر شود، حرکت بعدی بازار قوی‌تر خواهد بود. با این حال هر چقدر دامنه نوسانی بلندتر باشد، معامله گران بیشتری به آن توجه می‌کنند. ازآنجایی‌که معامله گران ماهر سعی می‌کنند معامله گران آماتور را از بین ببرند، از این رو محدوده‌های نوسانی بلند اغلب شکست‌های جعلی زیادی دارند. در دامنه‌های بلند، عدم ورود زودهنگام (یا عدم تلاش برای پیش‌بینی شکست) رمز موفقیت در معاملات است.

آموزش فارکس استراتژی معامله در فاز خنثی رابطه طول و عرضه دامنه خنثی و نوسانی

آموزش فارکس – به اندازه حرکت بازار بعد از شکست الگو توجه کنید.

منتظر برخورد مجدد بمانید

معمولاً در بازار سهام، قیمت بعد از شکست الگو حرکت سریعی از خود به نمایش می‌گذارد، بدین معنی که معمولاً حرکت شارپ دارند. اما در بازار فارکس، قیمت به سمت سطح شکسته شده بازمی‌گردد و سقف یا کف الگو را دوباره لمس می‌کند. تصویر زیر نمودار USDJPY را نشان می‌دهد که شامل الگوهای نوسانی زیادی است. بازار بعد از هر بار شکست سقف یا کف الگو، به سمت دامنه نوسانی بازگشته و به سقف/کف آن برخورد مجدد داشته است. بنابراین یک معامله‌گر می‌تواند یا معامله شکست اولیه را انتخاب کند (و مرتباً با شکست‌های نادرست روبرو می‌شود) یا منتظر برخورد مجدد قیمت بماند و سپس وارد بازار شود. در اینجا ترجیح “بهتر” یا “بدتری” وجود ندارد بلکه به ترجیحات شخصی معامله‌گر باز می گردد و اینکه کدام سبک برای او مناسب است.

آموزش فارکس استراتژی معامله در فاز خنثی پولبک یا برخورد مجدد

آموزش فارکس – شاید در بازار سهام برخورد مجدد به محل شکست الگو اتفاق نیفتد، اما در بازار فارکس احتمال برخورد مجدد بسیار زیاد است. همیشه احتمال برخورد مجدد به سطح شکسته را به خاطر داشته باشید.