طراحی استراتژی معاملاتی
مقالات آموزش فارکس در دسته بندی طراحی استراتژی معاملاتی
استراتژی معاملاتی همان طرح کسب‌وکار برای معامله‌گر است. طرحی که طبق آن فعالیت‌های شما در بازار منجر به کسب سود مستمر می‌شوند. طراحی استراتژی معاملاتی کار پیچیده و طاقت‌فرسایی است. معامله گران حرفه‌ای و موفق همیشه استراتژی معاملاتی مشخصی برای خود دارند. ما سعی کرده‌ایم در این بخش روش‌های موفق طراحی و پیاده‌سازی استراتژی معاملاتی را توضیح دهیم. شما می‌توانید به کمک مقالات این بخش یک استراتژی معاملاتی موفق و شخصی را طراحی و پیاده‌سازی کنید.
نواحی عرضه و تقاضا را جدی بگیرید
نواحی عرضه و تقاضا اغلب نشانگر سطوحی هستند که مؤسسات بزرگ مالی از آن سطوح اقدام به خرید و فروش کرده‌اند. بازیگران بزرگ بازار نمی‌توانند به یک‌باره وارد معامله شوند، چون‌که حجم بزرگ سفارشات آن‌ها باعث نوسانات شدید در بازار خواهد شد که به ضرر خود موسسه مالی هم خواهد بود. به همین دلیل مؤسسات… ادامه مطلب
نکته کلیدی در معامله از شکست‌های جعلی
شکست جعلی یا Fakeouts زمانی اتفاق می‌افتد که بازار به بالای مقاومت کلیدی نفوذ می‌کند، اما توانایی عبور از آن را ندارد و در نهایت کندلی که به بالای مقاومت نفوذ کرده بود، در زیر آن بسته می‌شود. شکست جعلی حمایت هم بدین صورت است که بازار به زیر حمایت نفوذ می‌کند، اما کندل قیمتی… ادامه مطلب
سه استراتژی معامله با کندل اوت سایدبار (Outside Bar)
الگوی کندلی اوت ساید بار (outside bar) یگی از انواع الگو های کندلی است که شباهت زیادی با الگوی کندل پوششی یا اینگولفینگ (Engulfing) دارد. معمولا ورود به معامله بلافاصله بعد از ظهور الگوی کندل پرایس اکشن کار درستی نیست، اما اگر کندل های قیمتی در زمان و مکان مناسب نمودار تشکیل شوند، می توانند… ادامه مطلب
واگرایی قیمتی، اولین نشانه از پایان روند
وقتی حرف از واگرایی به میان می‌آید، اکثر معامله گران بازارهای مالی به واگرایی بین نمودار قیمتی و اندیکاتورهای تکنیکال فکر می‌کنند. در این میان یک نوع دیگری از واگرایی هم وجود دارد که در تحلیل‌ها و استراتژی های پرایس اکشن بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. معمولاً تحلیلگران پرایس اکشن با تعصب عمل می‌کنند و… ادامه مطلب
آشنایی با پدیده شتاب حرکات قیمتی (Acceleration/Deceleration)
کندی و تندی حرکات قیمتی پدیده‌ای است که می‌توان به تحلیلگران و معامله گران پرایس اکشن کمک کند تا تغییرات سرعت قیمتی را درک کنند. در انتهای روند بازار، سرعت حرکات قیمتی تغییر می‌کند و معمولاً کاهش می‌یابد. این در حالی است که سرعت حرکات قیمتی بازار در حالت روند دار افزایش می‌یابد. در این… ادامه مطلب
اشتباه رایج در معامله از سطوح اشباع خرید و فروش
از سطوح اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) می‌توان در ورود به معاملات معکوس استفاده کرد. اما متأسفانه بسیاری از معامله گران در استفاده از سطوح اشباع خرید و فروش اشتباه می‌کنند. وقتی‌که اندیکاتوری مثل RSI یا Stochastic وارد محدوده اشباع می‌شود، به معنی آماده شدن بازار برای تغییر روند نیست! هر معامله‌گری که… ادامه مطلب
استراتژی معامله با اعداد رُند (Round Number)
درک این موضوع که سایر معامله گران چگونه نمودارهای قیمتی را بررسی می‌کنند و چه برداشتی از حرکات بازار دارند، برای موفقیت در حرفه معامله‌گری ضروری است. اگر معامله‌گری بتواند رفتار سایر معامله گران در بازار را پیش‌بینی کند، می‌تواند از این مزیت (آگاهی بیشتر نسبت به سایرین) برای کسب سود استفاده کند. در این… ادامه مطلب
استراتژی معامله با واگرایی دوقلو (Double divergence)
وجود یک واگرایی (صعودی/نزولی) در بازار به اندازه کافی سیگنال قوی محسوب نمی شود و بهتر است این واگرایی با سیگنال های پرایس اکشن انطباق داشته باشد. در این مقاله واگرایی دوقلو توضیح داده خواهد شد که کیفیت بهتری نسبت به واگرایی منفرد در بازار دارد. همانطور که می دانید واگرایی در اندیکاتور RSI نشان… ادامه مطلب
کدام بازار برای استراتژی معاملاتی شما مناسب است؟
بازارهای متنوعی برای معامله وجود دارند. برخی از معامله گران به طور تصادفی بازاری را برای تحلیل و معامله انتخاب می‌کنند و برخی دیگر هم شاید اسم بازار مثل شاخص نزدک را جایی شنیده‌اند و کنجکاو شده‌اند. معمولاً توصیه می‌شود که پیش از تحلیل و معامله، آگاهی کلی با بازار مربوطه داشته باشید. به طور… ادامه مطلب
استراتژی الگوی ولف ویو (Wolfe Wave)
الگوی نموداری ولف ویو (Wolfe Wave) الگوی بسیار متفاوتی است که از امواج متوالی ساخته می شود. این الگو از نام بیل ولف معامله گر بازار فارکس گرفته شده است. به عقیده بیل ولف، زمانی که قیمت در یک کانال نزولی/صعودی نوسان کند و در موج پنجم بازار یک شکست جعلی در سقف/کف کانال شکل… ادامه مطلب
آشنایی با فیبوناچی بادبزن (Fibonacci Fan)
فیبوناچی بادبزن در تحلیل و تجزیه تکنیکال استفاده می‌شود. این ابزار تکنیکال از سطوح فیبوناچی برای پیش‌بینی سطوح حمایتی و مقاومتی و به صورت گرافیکی تشکیل شده است. این ابزار شامل خطوط روند متوالی است. خطوط فیبوناچی، خطوط روندی هستند که بر اساس سطوح فیبوناچی اصلاحی ساخته می‌شوند. فیبوناچی بادبزن مانند سطوح بازگشتی فیبوناچی عمل… ادامه مطلب
سه استراتژی موفق برای معامله با خط روند (Trendline)
خط روند یا ترندلاین (Trendline) بهترین و رایج‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال است و اگر به درستی مورد استفاده قرار گیرد، می‌تواند عملکرد معامله‌گر را ارتقا دهد. در این مقاله می‌خواهیم با سه استراتژی قدرتمند معامله با خطوط روندی آشنا شویم. اما قبل از این‌که استراتژی‌ها را شروع کنیم، به خاطر بسپارید که خطوط روندی دو… ادامه مطلب
آشنایی با استراتژی سرمایه‌گذاری با نسبت طلا به نقره (XAUXAG)
فرصت‌های معاملاتی و سرمایه‌گذاری زیادی در بازار فلزات گران‌بها وجود دارد. طلا می‌تواند به دلیل ماهیت “دارایی امن” بودن گزینه مناسبی برای محافظت از ارزش دارایی‌ها در دوره‌های تورمی باشد. یا حتی در میان بحران‌های سیاسی و یا اقتصادی به عنوان دارایی امن یا پناهگاهی برای سرمایه‌گذاران باشد. نقره هم به دلیل مصارف صنعتی آن… ادامه مطلب
سرمایه‌گذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت؟
کی باید به دنبال سرمایه‌گذاری بلندمدت بود؟ چه زمانی برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت مناسب است؟ پاسخ این دو سؤال برای رسیدن به اهداف مالی اهمیت دارند. معامله گران و سرمایه‌گذاران بازارهای مالی (بازار فارکس، بورس سهام، ارز دیجیتال، نفت خام، طلا و …) باید با عیب و مزایای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت آشنا باشند تا بتوانند… ادامه مطلب
آشنایی با استراتژی‌های میانگین کم کردن و DCA
استراتژی میانگین کم کردن در ظاهر یک استراتژی برای پایین آوردن ریسک سرمایه‌گذاری در یک دارایی است. اما در حقیقت این استراتژی برای خرید و جمع‌آوری یک نوع دارایی خاص در بلندمدت مورد استفاده قرار می‌گیرد. بسیاری از معامله گران از روش میانگین کم کردن برای پایین آوردن قیمت نهایی خرید سهام، طلا، ارز و… ادامه مطلب
چرا باید از چندین تایم فریم استفاده کرد؟
متأسفانه تازه‌واردهای بازار فارکس و سهام تمایلی به استفاده از چندین تایم فریم مختلف ندارند. اگر در گروه‌ها یا جمع‌های فارکسی توجه کنید، بسیاری از معامله گران فارکس در رابطه با تایم فریم محبوب خود حرف می‌زنند. این‌که تنها در یک تایم فریم معامله می‌کنند، ایرادی ندارد، اما بایستی توجه داشته باشید که فعالین بازارهای… ادامه مطلب
استراتژی‌های مناسب برای بازار نزولی (Bear Market)
بازار نزولی (Bear Market) که گاهی بازار خرسی هم نامیده می‌شود، بازاری است که قیمت‌ها بیش از ۲۰ درصد از اوج‌های خود پایین آمده باشند. جنگیدن با بازار نزولی می‌تواند کار خطرناکی باشد. در این مقاله می‌خواهیم با استراتژی‌های مناسب برای بازار نزولی آشنا شویم. این استراتژی‌ها کمک می‌کنند که از دارایی خود در بازارهای… ادامه مطلب
سیگنال معاملاتی را با روند کدام تایم فریم چک کنیم؟
فرض کنید سیگنال معاملاتی خوبی را پیدا کرده‌اید. این سیگنال با توجه به سیستم و استراتژی معاملاتی شما برای ورود به بازار معتبر است. با این حال قبل از این‌که وارد معامله شوید می‌خواهید یک تست دیگر هم انجام دهید تا خیالتان از اعتبار سیگنال راحت شود. این آزمایش در واقع بررسی سیگنال معاملاتی با… ادامه مطلب
استراتژی پرایس اکشن برای معامله با اخبار اقتصادی
آیا باید به اخبار اقتصادی فارکس توجه کنیم؟ یا بهتر است که اخبار را کنار بگذاریم؟ اهمیت تقویم اقتصادی فارکس برای همه معامله گران و سرمایه‌گذاران روشن است، اما هنوز خیلی از فعالین بازار فارکس و بورس سهام نمی‌دانند چگونه باید از این ابزار استفاده کنند. در این مقاله می‌خواهیم روش ساده‌ای را معرفی کنیم…. ادامه مطلب
با خرابی سیستم معاملاتی چه کنیم؟
سیستم یا استراتژی‌های معاملاتی نمی‌توانند تا ابد سود ده باشند و بدون ایراد کار کنند. بازارهای مالی مثل فارکس و سهام پیوسته در حال تغییر هستند و وضعیت بازار هم به طور مرتب در حال تغییر است. در چنین شرایطی هر سیستم برنده‌ای در نهایت از کار خواهد افتاد. وقتی سیستم برنده به یک سیستم… ادامه مطلب
کاربردهای میانگین متحرک (MA)
میانگین متحرک (MA یا Moving Average) کاربرد زیادی در بازارهای مالی دارد. معمولاً معامله گران و سرمایه‌گذاران بازارهای فارکس و سهام از میانگین متحرک برای تعیین روند کلی بازار استفاده می‌کنند. وقتی‌که از میانگین متحرک استفاده می‌کنید، خیلی سریع نوسانات بی معنی یا به اصطلاح نویز بازار را کنار می‌گذارید و به روند اصلی بازار… ادامه مطلب
چگونه سیستم معاملاتی را نابود کنیم؟
احساسات و عواطف انسان می‌تواند مشکلات زیادی را در حین معامله در بازار فارکس ایجاد کند. تمام معامله گران موفق این را می‌دانند. به همین دلیل است که بسیاری از معامله گران اقدام به طراحی و ساخت استراتژی و سیستم‌های معاملاتی می‌کنند، تا شاید اثرات منفی احساسات و عواطف انسانی را حذف کنند. سیستم‌های معاملاتی… ادامه مطلب
مراحل ساخت استراتژی موفق
در حرفه معامله‌گری موفقیت هر کس به استراتژی شخصی او بستگی دارد. داشتن استراتژی خوب برای موفقیت در این حرفه ضروری است. در این مقاله می‌خواهیم با عناصر استراتژی خوب آشنا شویم. این پنج عنصر به شما کمک می‌کنند تا با روال کلی طراحی استراتژی آشنا شوید. شما باید این پنج مرحله را تا رسیدن… ادامه مطلب
آشنایی با واگرایی‌های تکنیکال
همه سرمایه‌گذاران با اصول اولیه سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی آشنایی دارند. به طور مثال آن‌ها می‌دانند که همیشه باید در قیمت‌های پایین‌تر بخرند و در قیمت‌های بالاتر بفروش برسانند. بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله گران بازار فکر می‌کنند که تنها وضعیت فاندامنتال سهام یا جفت ارز است که نشان می‌دهد کی قیمت‌ها برای خرید ارزان… ادامه مطلب
مثال: استراتژی میانگین متحرک، پرایس اکشن و نمودار چهارساعته
در بازارهای روند دار با استفاده از میانگین‌های متحرک نمایی می‌توان به راحتی بازار را تحلیل و معامله کرد. اگر در اطراف میانگین متحرک نمایی، سیگنال پرایس اکشن صادر شود، می‌توان گفت نقطه ورود به معامله را پیدا کرده‌ایم. به عنوان مثال در نمودار چهارساعته EURUSD مشاهده می‌کنید که با شروع ماه نوامبر، نرخ برابری… ادامه مطلب