به خاطر نسبت ریسک به ریوارد، ریسک نکنید!

یکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۰

آیا قبل از ورود به معامله به نسبت ریسک به ریوارد توجه می‌کنید؟ آیا اندازه ریسک یا ریوارد معامله را تغییر می‌دهید تا به نسبت دلخواه برسید؟ نسبت ریسک به ریوارد نشان می‌دهد که در یک معامله به ازای هر دلار یا هر پیپ ریسک، چقدر قرار است بازدهی یا سود کسب کنید. یا به طور ساده، نسبت ریسک به ریوارد نشان می‌دهد که حد سود معامله چند برابر حد ضرر است؟ در این مقاله می‌خواهیم با اشتباهات رایج معامله گران تازه‌کار در استفاده از نسبت ریسک به ریوارد حرف بزنیم.

نسبت ریسک به ریوارد (Risk-Reward Ratio)

در بازار فارکس، نسبت ریسک به ریوارد عددی است که نشان می‌دهد به ازای هر پیپ که ریسک می‌کنید، چقدر قرار است سود کنید. معمولاً این عدد بهتر است که ۳ باشد. یعنی بازدهی انتظاری معامله سه برابر ریسک آن باشد. با این حال استفاده از نسبت ریسک به ریوارد ۲ هم خوب است. یعنی بازدهی معامله حداقل دو برابر ریسک آن باشد. هر چقدر بازدهی معامله بیشتر از ریسک آن باشد، به این معنی است که برای کسب سود مستمر در بازار به تعداد معاملات برنده کمتری نیاز است. یعنی با معاملات برنده کمتر هم می‌توانید سود خوبی به دست آورید و ریسک و زیان‌های تحقق یافته را هم جبران کنید. با این حال این نسبت زمانی کاربرد دارد که شما قبل از رسیدن بازار به حد سود، معامله را نبندید و مهم‌تر از همه حد ضرر را تغییر ندهید.

پارامترهای معامله را برای رسیدن به نسبت ایده آل تغییر ندهید!

در نگاه اول شاید استفاده از نسبت ریسک به ریوارد کار ساده‌ای باشد. اما بسیاری از معامله گران تازه‌کار در استفاده از این نسبت اشتباه می‌کنند. در واقع آن‌ها سیگنال معاملاتی را پیدا می‌کنند و نسبت ریسک به ریوارد را محاسبه می‌کنند. اما متأسفانه سیگنالی که پیدا کرده‌اند با نسبت ریسک به ریوارد آن‌ها همخوانی ندارد. در چنین شرایطی چه کار باید کرد؟

آیا بایستی حد ضرر را کوچک کرد؟

این کار اشتباهی است. کوچک کردن حد ضرر می‌تواند نسبت ریسک به ریوارد را ارتقا دهد. اما اگر بازار طبق پیش‌بینی شما جلو نرود، حد ضرر خیلی سریع فعال خواهد شد. در چنین وضعیتی ریسک معامله تحقق می‌یابد و معامله‌گر با زیان خارج می‌شود.

آیا بایستی حد سود را بزرگ‌تر کرد؟

این کار هم اشتباه است. هر چند که بیشتر شدن بازدهی انتظاری معامله باعث بزرگ‌تر شدن نسبت ریسک به ریوارد می‌شود، اما در عین حال احتمال رسیدن بازار به حد سود را هم پایین می‌آورد. یعنی شاید بازار به حد سود مد نظر معامله‌گر نرسد.

آیا بایستی از ورود به معامله خودداری کرد؟

این کار بهتری است. اگر نسبت ریسک به ریوارد سیگنالی با نسبت ایده آل شما همخوانی ندارد، از ورود به معامله خودداری کنید. هر سیگنالی برای ورود به بازار مناسب نیست. سیگنال معاملاتی باید با نسبت ریسک به ریوارد استراتژی شما همخوانی داشته باشد و در عین حال به حد سود برسد و از فعال کردن زود هنگام حد ضرر جلوگیری کند. اگر سیگنالی چنین ویژگی نداشت و شما را مجبور به تغییر حد ضرر یا حد سود کرد تا نسبت ریسک به ریوارد معامله با خواسته شما همخوانی داشته باشد، همان بهتر که وارد معامله نشوید و منتظر سیگنال بهتری بمانید.