نواحی عرضه و تقاضا را جدی بگیرید

یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۲

نواحی عرضه و تقاضا اغلب نشانگر سطوحی هستند که مؤسسات بزرگ مالی از آن سطوح اقدام به خرید و فروش کرده‌اند. بازیگران بزرگ بازار نمی‌توانند به یک‌باره وارد معامله شوند، چون‌که حجم بزرگ سفارشات آن‌ها باعث نوسانات شدید در بازار خواهد شد که به ضرر خود موسسه مالی هم خواهد بود. به همین دلیل مؤسسات مالی به تدریج وارد بازار می‌شوند. گاهی اوقات حجم سفارشات این گروه از فعالین بازار به قدری بزرگ است که به راحتی تمام دستورات موجود را تکمیل می‌کند و منجر به راه افتادن حرکات قیمتی سریع و بزرگ می‌شوند. با درک درست نواحی عرضه و تقاضا می توان تشخیص داد که احتمال ورود معامله گران بزرگ به بازار از کدام سطوح بیشتر است.
سناریوی زیر چیزی است که هر روز در بازار شاهد اتفاق افتادن آن هستیم. در این نمودار، رفتار قیمت در اطراف حمایت را می‌توانیم به خوبی مشاهده کنیم. تقریباً همه تحلیلگران پرایس اکشن یا سایر سبک‌های تکنیکال این جمله را شنیده‌اند که هر چه تعداد برخورد بازار به یک ناحیه حمایتی بیشتر باشد، نشانگر قدرت آن حمایت است. اما واقعیت این است که هر چه تعداد برخورد به حمایت بیشتر باشد، احتمال شکست آن در آینده نزدیک هم بیشتر خواهد بود.
دلیل اینکه حمایت (یا مقاومت) بعد از چندین بار برخورد شاید به راحتی شکسته شود، این است که با هر بار برخورد بازار به سطح کلیدی، تعادل میان خریداران و فروشندگان به هم می‌ریزد. دلیل این که قیمت کاهش می‌یابد، این است که فروشندگان قدرت بیشتری نسبت به خریداران دارند و هر بار که بازار به حمایت برخورد می‌کند، خریداران وارد بازار می‌شوند و قیمت به دلیل تقویت سمت خریدار رشد می‌کند. اما بعد از مدتی، قیمت‌ها دوباره کاهش می‌یابند و بازار پایین می‌آید. هر بار که قیمت به سمت حمایت باز می‌گردد، خریداران کمتری به دنبال ورود به بازار خواهند بود. چون‌که در برخوردهای قبلی، بسیاری از خریداران وارد بازار شده‌اند و دستورات و سفارشات خرید آن‌ها تکمیل شده است. به این پدیده، پدیده جذب سفارش می‌گویند.
یعنی بازار توانسته بخش بزرگی از دستورات خرید را در محدوده حمایت جذب کند. در تصویر زیر می توان دید که بازار با هر بار برخورد به حمایت، جهش صعودی و کوچک‌تری را نسبت به قبل به نمایش گذاشته است و در نهایت حمایت به دلیل جذب دستورات خرید و ته کشیدن قدرت خریداران، سقوط می‌کند. وقتی‌که هر خریداری که می‌خواست خرید انجام دهد، سفارش خود را تکمیل کرده باشد، دیگر خریداری در بازار نمی‌ماند. به همین دلیل حمایت در حرکات نزولی بعدی شکسته می‌شود.

آموزش فارکس پرایس اکشن حمایت جفت ارز دلار آمریکا فرانک سوئیس USDCHF

آموزش فارکس – به رفتار قیمت در بالای حمایت توجه کنید. بازار بعد از چند بار برخورد توانسته از حمایت عبور کند. یعنی در برخورد های آخر دیگر دستور خریدی برای حمایت از بازار باقی نمانده بود.

جذب سفارشات خرید در اطراف حمایت را می توان با انداختن توپ به روی زمین مقایسه کرد. هر بار که توپ به زمین برخورد می‌کند، اندکی بالا می‌آید و سپس دوباره به زمین می‌خورد. این جهش توپ پایان می‌یابد و دیگر توپ انرژی برای جهش ندارد و سرانجام توپ روی زمین ثابت باقی می‌ماند.

آموزش فارکس پرایس اکشن مثال شکست حمایت توپ

آموزش فارکس – مثال توپ به خوبی نشان می دهد که هر بار بازار به یک سطح کلیدی برخورد می کند، در دفعات بعدی حساسیت کمتری به آن حمایت یا مقاومت نشان خواهد داد و سرانجام هم بازار به سطح کلیدی بی توجهی خواهد کرد.

پیش‌بینی بازار به کمک نواحی عرضه و تقاضا

هر چند که سطوح حمایت و مقاومت محبوبیت بیشتری در میان معامله گران دارند، اما نواحی عرضه و تقاضا محرک اصلی بازار هستند. همان‌طور که در تصویر زیر می‌بینید، نواحی عرضه و تقاضا معمولاً دلیل اصلی تشکیل نواحی حمایت و مقاومت هستند. معامله‌گری که بتواند نواحی عرضه و تقاضا را به خوبی تشخیص دهد، می‌تواند از حرکات قیمتی سریع و بزرگ بازار هم بهره ببرد.

آموزش فارکس پرایس اکشن ناحیه عرضه ناحیه تقاضا AUDCAD

آموزش فارکس – بازار واکنش های مثبتی به ناحیه تقاضا نشان داده، اما وقتی که این ناحیه تقاضا مصرف شد و دستور خریدی باقی نماند، قیمت سقوط می کند. ناحیه تقاضا بعد از شکسته شدن می تواند به ناحیه عرضه تبدیل شود.

تشخیص نواحی عرضه و تقاضای بازار

روش‌های متفاوتی برای تشخیص نواحی عرضه و تقاضا وجود دارد. در این بخش هم از یک روش ساده برای تشخیص نواحی کلیدی بازار استفاده می‌کنیم. محتمل‌ترین محل برای تشکیل ناحیه عرضه یا تقاضا جایی است که تعادل میان قدرت خریدار و فروشنده به طور قابل‌توجهی از بین رفته باشد. فرض کنید رالی صعودی به راه می‌افتد، اما بعد از مدتی بازار خیلی سریع سقوط می‌کند. این محدوده می‌تواند ناحیه عرضه باشد. یا جایی که بازار به ناگهان جهش کرده و حرکت بزرگی را به راه انداخته، بدون این که این حرکت قابل پیش‌بینی بوده باشد، ناحیه تقاضا خواهد بود. این سطوح نشانگر به هم خوردن تعادل میان قدرت خریداران و فروشندگان هستند.

آموزش فارکس استراتژی پرایس اکشن جفت ارز یورو دلار آمریکا ناحیه عرضه ناحیه تقاضا

آموزش فارکس – تشخیص ناحیه عرضه یا تقاضا کمک می کند تا در آینده برای بازگشت های سریع و ناگهانی آماده بود.

برای درک بهتر این مطلب، بی‌طرفانه به موضوع نگاه کنید. وقتی قیمت رالی صعودی را به راه می‌اندازد، اما ناگهان بازار سقوط می‌کند، فکر می‌کنید چه اتفاقی افتاده است؟ تعداد دستورات فروش به یک‌بار از تعداد دستورات خرید فراتر رفته است. هجوم فروشندگان به قدری قوی بوده که هیچ خریداری نتوانسته از این سقوط جان سالم به در برد. توجه داشته باشید که برای پایان دادن به یک روند صعودی یا حتی ایجاد بازگشت اصلاحی در روند صعودی، به قدرت فروش زیادی نیاز است.
شما می‌توانید از این پدیده برای پیش‌بینی حرکات آتی بازار استفاده کنید. هر بار که ناحیه عرضه‌ای در بازار شکل می‌گیرد، می‌توانید چنین تصور کنید که همه فروشندگان نتوانسته‌اند از این ناحیه عرضه وارد بازار شوند. یعنی به احتمال زیاد دستورات فروش زیادی در ناحیه عرضه باقی مانده‌اند که هنوز فعال نشده‌اند. پس اگر در آینده بازار به ناحیه عرضه برسد، به احتمال زیاد دستورات فروش باقی‌مانده از قبل فعال خواهند شد و بازار دوباره سقوط خواهد کرد.
این احتمال وجود دارد که وقتی‌که بازار از یک قیمت خاص به طور مثال ۵۰ دلار سقوط کرده، بسیاری از فروشندگان منتظر فروش از قیمت ۵۱ دلار بوده‌ باشند، اما موفق به این کار نشده‌اند. این یعنی وقتی در آینده بازار دوباره به سمت ۵۰ دلار بازگشت، شاید دستور فروشی در ۵۰ دلار نباشد و بازار تا ۵۱ دلار هم بالا بیاید. پس وقتی با سطوح کلیدی تکنیکال کار می‌کنید، همیشه سطوح را یک محدوده یا ناحیه در نظر بگیرید.

آموزش فارکس استراتژی پرایس اکشن یورو دلار آمریکا EURUSD Demand Supply

آموزش فارکس – حرکات سریع و ناگهانی باعث می شوند تا بسیاری از فروشندگان فرصت فروش را از دست بدهند.

آموزش فارکس استراتژی پرایس اکشن تشخیص ناحیه عرضه ناحیه تقاضا

آموزش فارکس – نحوه تشخیص نواحی عرضه و تقاضا

مثال نموداری از مفهوم عرضه و تقاضا

در نمودار زیر ۶ ناحیه عرضه و تقاضا مشخص شده‌اند. هر ۶ ناحیه نشانگر محلی است که تعادل میان خریدار و فروشنده به هم خورده و بازار خیلی سریع و ناگهانی حرکتی در خلاف جهت قبلی به راه انداخته است. این نقاط در زمان تشکیل شدن فرصت مناسبی برای معامله ایجاد نمی‌کنند. چون‌که خیلی ناگهانی و سریع تشکیل می‌شوند. اما وقتی‌که بازار در آینده به این سطوح باز می‌گردد، معمولاً فرصت مناسبی برای معامله ایجاد می‌کند.

آموزش فارکس استراتژی پرایس اکشن مثال ناحیه عرضه ناحیه تقاضا جفت ارز دلار آمریکا فرانک سوئیس USDCHF

آموزش فارکس – نقاطی که با شماره نشان داده اند، محل تشکیل ناحیه عرضه و تقاضا هستند. به واکنش های بعدی بازار به این سطوح دقت کنید.