استراتژی ساده معامله با کانال (Equidistant Channels)

یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ - ۸:۴۴

کانال یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تکنیکال برای یافتن روند و فرصت‌های معاملاتی است. کانال یا Equidistant Channel می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. در این مقاله می‌خواهیم نحوه استفاده از کانال برای تحلیل و سیگنال یابی را بررسی کنیم.

کانال چیست؟

کانال‌ها از دو خط روندی موازی تشکیل شده‌اند. در متاتریدر می توانید از ابزار رسم کانال با نام Equidistant Channels استفاده کنید. منظور از Equidistant، دو خط روندی با فاصله یکسان است. یعنی دو خط روندی که به موازات هم رسم می‌شوند.

شکل کانال صعودی equidistant channe

آموزش فارکس: کانال صعودی نشانگر دامنه نوسانات صعودی بازار است. سقف کانال نشانگر مقاومت بازار و کف کانال هم نشانگر حمایت بازار است. تا وقتی که بازار در داخل کانال نوسان می کند، روند کلی بازار هم با روند کانال یکی خواهد بود.

در تصویر بالا به نوسانات قیمتی بازار توجه کنید. اوج‌های قیمتی جدید بالاتر از اوج‌های قیمتی قبلی تشکیل شده‌اند و کف‌های قیمتی جدید هم بالاتر از کف قیمتی قبلی قرار دارند. این همان ساختار روند صعودی است و نشانگر کانال صعودی هم است.

equidistant channel-شکل کانال نزولی

آموزش فارکس: کانال نزولی نشانگر دامنه نوسانات نزولی بازار است. سقف کانال نشانگر مقاومت بازار و کف کانال هم نشانگر حمایت بازار است.

در کانال نزولی هم ساختار روند نزولی را شاهد هستیم. یعنی اوج‌های قیمتی جدید پایین‌تر از اوج‌های قبلی و کف‌های قیمتی جدید پایین‌تر از کف‌های قیمتی قبلی تشکیل شده‌اند.

بهترین روش برای تشخیص کانال

تشخیص الگوهای تکنیکال نیاز به تمرین دارد و به مرور زمان حتی بدون نیاز به ابزار نرم‌افزاری هم می‌توانید کانال‌های قیمتی را در نمودارها تشخیص دهید. اما روش ساده‌ای وجود دارد که در تشخیص کانال مؤثر است. در این روش تنها کافی است بازار را ساده تحلیل کنید. اگر نوسانات قیمت رو به بالاست، کف‌های قیمتی را به کمک خط روند صعودی به هم وصل کنید. سپس یک خط روندی به موازات این خط رسم کنید و سعی کنید اوج‌های قیمتی را به هم وصل کنید. اگر بازار در قالب یک کانال نوسان کرده باشد، قیمت‌ها در داخل این دو خط روندی و موازی احاطه خواهند شد.

رسم کانال صعودی به کمک خط روندی

آموزش فارکس: رسم کانال کار ساده است. حتی با یک نگاه ساده هم می توان کانال را تشخیص داد. کافی است ابتدا یک خط روندی رسم کنید و سپس موازی با آن یک خط روندی دیگری رسم کنید. شیب خطوط روندی نشان خواهد داد که کانال صعودی است یا نزولی.

به نمودار چهارساعته جفت ارز GBPNZD توجه کنید. خط روند صعودی همیشه در قالب حمایت عمل کرده است. این خط روندی را تنها با وصل کردن کف‌های قیمتی می‌توان رسم کرد. حال برای تشخیص کانال کافی است یک خط موازی رسم کنید.

رسم کانال صعودی به کمک دو خط روند موازی

آموزش فارکس: دو خط روند موازی تشکیل دهنده کانال قیمتی هستند. تنها کافی است کف های قیمتی را به یکدیگر وصل کنید و اوج ها را هم به یکدیگر. فضای داخل دو خط روندی و موازی همان کانال قیمتی خواهند بود.

به تصویر بالا نگاه کنید. نه‌تنها قیمت به خط روند صعودی در قالب حمایت واکنش نشان داده، بلکه نوسانات بازار از سوی خط روند مقاومتی و بالایی هم محدود شده است.

سیگنال یابی به کمک کانال‌ها

وقتی می‌خواهید با کانال‌ها معامله کنید، همیشه سعی کنید پیرو روند اصلی بازار معامله کنید. یعنی اگر کانال صعودی است، شما هم به دنبال سیگنال خرید از حمایت‌ها باشید. خود کانال نشانگر روند بازار است. به همین دلیل تمام استراتژی‌هایی که برای معامله با روند وجود دارد، در معامله با کانال هم کارایی دارند. تا وقتی‌که قیمت از کانال خارج نشده می‌توان به ادامه روند قیمتی بازار امیدوار بود.

سیگنال پین بار در کانال صعودی

آموزش فارکس: همیشه از اصل انطباق استفاده کنید. تشکیل پین بار صعودی در حمایت کانال صعودی، سیگنال قوی خرید محسوب می شود. حد سود این سیگنال هم همان مقاومت کانال است.

به تصویر بالا نگاه کنید. بازار بعد از دو بار برخورد به حمایت کانال (خط پایینی کانال) سیگنال پین بار صعودی تشکیل داده است. این پین بار صعودی با روند صعودی کانال همخوانی دارد و به همین دلیل می‌توان گفت که فرصتی برای خرید فراهم شده است. سیگنال خرید پین بار نقطه ورود به معامله و حد ضرر بازار را مشخص می‌کند. کانال هم به شما کمک می‌کند تا حد سود را به راحتی تشخیص دهید. در کانال‌های صعودی، حد سود معامله خرید همان سقف کانال است. اگر نسبت حد سود به حد ضرر را هم بررسی کنید متوجه می‌شوید که این معامله چقدر منطقی و پر بازده بوده است.

شکست کانال

کانال یا هر روندی که در بازار تشکیل می‌شود، تا ابد ادامه نمی‌یابد. خوشبختانه یکی از ویژگی‌های خوب کانال نشان دادن زمان پایان روند بازار است. در واقع اگر بازار از کانال خارج شود، به احتمال زیاد روند خاتمه یافته است. پایان روند به معنی تغییر روند نیست. در کانال صعودی اگر بازار به بالای سقف کانال عبور کند، یعنی شیب روند صعودی افزایش یافته و بازار با سرعت بیشتری رشد می‌کند. اما اگر در کانال صعودی بازار به زیر حمایت کانال عبور کند، یعنی روند در حال تغییر است و باید برای افت بیشتر قیمت‌ها آماده شد.
در این مقاله ما روی تغییر روند بازار تمرکز کرده‌ایم. یعنی اگر روند کانال صعودی است، چه زمانی روند نزولی خواهد شد؟ خیلی ساده است. در کانال‌های صعودی، شکست حمایت کانال به معنی پایان روند صعودی بازار است. در مقابل اگر بازار در داخل کانال نزولی نوسان می‌کند و در ادامه قیمت به بالای خط روند مقاومتی یا سقف کانال عبور کند، یعنی روند بازار به صعودی تغییر کرده است.

شکست کانال به معنی تغییر روند است

آموزش فارکس: معمولا شکست کانال زمانی اتفاق می افتد که بازار در کانال صعودی به زیر حمایت و در کانال نزولی به بالای مقاومت عبور کند. بهتر است بعد از شکست کانال منتظر پولبک بمانید.

به تصویر بالا نگاه کنید. در نمودار قیمتی GBPNZD بازار به زیر حمایت کانال صعودی عبور کرده و بعد از یک پولبک به زیر کانال صعودی، شاهد افت قیمت بوده‌ایم.

کانال تنها برای بازارهای روند دار نیست

در بالا گفتیم که کانال نشانگر یک روند در بازار است. اما این همیشه درست نیست. گاهی اوقات بازار در میانه یک روند صعودی یا نزولی قوی وارد نوسانات خنثی می‌شود. یعنی قیمت هر بار که رشد می‌کند، دوباره پایین می‌آید. اما برآیند این نوسانات نزولی یا صعودی است. در این شرایط کانال تنها نشانگر یک روند کوتاه‌مدت در بازار است و باید با احتیاط با چنین کانال‌هایی رفتار کرد. یکی از مشهورترین نمونه‌های کانال، الگوی پرچم است. به طور خلاصه کانال نشانگر نوسانات محدود ولی جهت‌دار بازار است. کانال کمک می‌کند تا برای نوسانات بازار سقف و کف رسم کنیم.