استراتژی معامله با میانگین متحرک نمایی ۵۰ یا EMA50

یکشنبه 11 مهر 1400 - 8:50

همه ما به عنوان یک معامله‌گر تکنیکال در مورد ساده و مؤثر بودن یک سیستم معاملاتی شنیده‌ایم و تعجب‌آور نیست که بیشتر معامله گران موفق اغلب به نمودارهای قیمتی تمیز توجه دارند نه نمودارهای رنگارنگ و فانتزی. شما باید استفاده از اندیکاتورها را در نمودارهای قیمتی خود به حداقل برسانید و فقط در مواردی که منطقی هستند از آن‌ها استفاده کنید. در این مقاله یک استراتژی معاملاتی ساده بر اساس یک میانگین متحرک ارائه شده است.

ستاپ معاملاتی با میانگین متحرک

با یک نمودار تمیز و بدون کندل قیمتی شروع کنید و میانگین متحرک نمایی ۵۰ (EMA 50) را اضافه کنید. وقتی که قیمت به سمت میانگین نمایی ۵۰ بازمی‌گردد، همه چیز برای معامله گران جالب می‌شود.

آموزش فارکس استراتژی معامله با میانگین متحرک نمایی 50 یا EMA50

آموزش فارکس – استراتژی معامله با میانگین متحرک نمایی ۵۰ یا EMA50

اگر میانگین‌های متحرک را از نزدیک دنبال کرده باشید، احتمالاً متوجه خواهید شد که این میانگین‌ها روند بازار را به خوبی مشخص می‌کنند. هنگامی‌که بازار وارد فاز خنثی می‌شود، میانگین‌ها اغلب به صورت خط صاف حرکت می‌کنند و قیمت با آن‌ها درگیر می‌شود. استفاده از میانگین‌های متحرک در فاز خنثی، می‌تواند منجر به کال مارجین شدن حساب معامله گران شود. طبق نمودار بالا، مشاهده می‌کنید که میانگین متحرک نمایی ۵۰ در طول بازار روند دار به خوبی جواب می‌دهد. از این رو می‌توانید میانگین‌های متحرک را در بازارهای روند دار به کار ببرید.

آموزش فارکس برخورد قیمت به میانگین متحرک نمایی 50

آموزش فارکس – به برخورد قیمت به میانگین متحرک نمایی ۵۰ توجه کنید. بازار چه واکنشی نشان داده است؟

طبق نمودار بالا مشاهده می‌کنید که قیمت بعد از هر بار لمس (ناحیه زرد رنگ) میانگین متحرک نمایی ۵۰، جهش کرده است و این حرکت در ادامه روند قبلی بازار بوده است. این امر غیر معمول نیست که قیمت از EMA 50 به سمت بالا یا پایین بازگردد.

چه زمانی نباید وارد معامله شد؟

هر بار که قیمت به میانگین متحرک نمایی ۵۰ می‌رسد، بهتر است که بلافاصله وارد بازار نشوید و منتظر تلاقی این میانگین با سطح حمایتی یا مقاومتی باشید. استفاده از سطوح افقی مقاومتی و حمایتی یک فیلتر مهم برای ورود به بازار بر اساس میانگینی متحرک است.

آموزش فارکس انطباق میانگین متحرک نمایی 50 و سطح کلیدی

آموزش فارکس – یکی از شرایط لازم برای ورود به معامله، انطباق قیمت، میانگین متحرک نمایی ۵۰ و سطح کلیدی است.

در نمودار بالا، قیمت بعد از برخورد به میانگین متحرک نمایی ۵۰ به سمت پایین بازگشته است که این میانگین با محدوده مقاومتی انطباق دارد.

آموزش فارکس واکنش قیمت به میانگین متحرک نمایی و و مقاومت شکسته شده

آموزش فارکس – انطباق حمایت، میانگین متحرک نمایی و برخورد مجدد قیمت به این دو سطح کلیدی

آموزش فارکس واکنش قیمت به میانگین متحرک نمایی 50 و حمایت

آموزش فارکس – بازار بعد از برخورد به محل انطباق میانگین متحرک نمایی ۵۰ و حمایت جهش کرده است.

در هر سه نمودار بالا، ۵۰ EMA با سطوح حمایتی و مقاومتی انطباق داشته و قیمت بعد از هر بار لمس آن‌ها حرکت کرده است. اگر بتوانید ترکیب میانگین متحرک نمایی با سطوح حمایتی و مقاومتی را بیاموزید یک سیستم معاملاتی قدرتمند خواهید داشت.

نقطه ورود به بازار

حالا که روش دینامیک این استراتژی را می‌دانید، بیایید دو روشی که به نظر منطقی می‌رسند را به شما معرفی کنیم. این دو روش نیازی به رویکرد محافظه‌کارانه ندارند.

استراتژی تهاجمی

این روش معاملاتی به شما امکان می‌دهد که با لمس ۵۰ EMA سفارش خود را در بازار اجرا کنید. بدین معنی که بعد از برخورد قیمت به میانگین نمایی، بلافاصله وارد بازار شوید. حد ضرر معامله را بر حسب نقطه ورود، چند پیپ بالاتر یا پایین‌تر از نقطه ورودی خود قرار دهید. در نمودار زیر، قیمت بعد از لمس میانگین متحرک نمایی ۵۰ به سمت پایین بازگشته است که میانگین نمایی با محدوده مقاومتی انطباق دارد. در صورت ورود به معامله فروش، حد ضرر معامله بالای محدوده مقاومتی خواهد بود.

آموزش فارکس استراتژی تهاجمی با میانگین متحرک نمایی 50

آموزش فارکس – استراتژی تهاجمی با چند پیپ حد ضرر

اغلب اوقات قیمت ۵۰ EMA را لمس می‌کند و بازمی‌گردد و لزوماً به معامله گران محافظه‌کار سیگنال‌های قیمتی نمی‌دهد. حقیقت این است که شما هرگز به طور قطع نمی‌دانید که برای یک حد ضرر ایمن به چند پیپ فاصله از نقطه ورود نیاز دارید. اگر حد ضرر فاصله زیادی از نقطه ورود (EMA 50) داشته باشد، در این صورت نسبت ریسک به ریوارد رعایت نخواهد شد. اگر حدضرر را خیلی نزدیک به نقطه ورود تعیین کنید، خیلی زود از معامله خارج خواهید شد. البته این روش و مطالب ذکر شده به بازاری که در آن معامله می‌کنید، تجربه شما در مورد روش معاملاتی‌تان و قدرت ستاپ معاملاتی‌تان بستگی دارد.

آموزش فارکس استراتژی تهاجمی با حد ضرر بلند

آموزش فارکس – در این سیگنال شاید حد ضرر معامله منطقی نباشد.

طبق نمودار بالا، بازار در الگوی نموداری کُنج نوسان می‌کرد. در ادامه قیمت به سمت میانگین متحرک نمایی ۵۰ و محدوده مقاومتی برخورد کرده و مجدداً سقوط کرده است. حدضرر معامله فروش بسیار وسیع بوده و بالای کندل بازگشتی خواهد بود.

استراتژی محافظه‌کارانه

برای کسانی که آرامش و زندگی آرام خود را دوست دارند، رویکرد دیگری وجود دارد که در آن می‌توانید در بازگشت از میانگین متحرک نمایی ۵۰ منتظر شکل‌گیری یک الگوی کندلی مانند پین بار یا الگوی کندل پوششی بمانید و سپس وارد بازار شوید. در تصویر زیر، بازار بعد از برخورد به میانگین نمایی ۵۰ و محدوده حمایتی، کندل پین بار صعودی تشکیل داده و سپس صعود کرده است.

آموزش فارکس استراتژی معامله با میانگین متحرک نمایی 50 و الگوهای کندلی

آموزش فارکس – اگر می خواهید با آرامش معامله کنید، الگو های کندلی را هم به استراتژی اضافه کنید.

اگر معامله گران با توجه به پین بار صعودی وارد معامله خرید می‌شدند، می‌توانستند حدضرر معامله را زیر کف قیمتی پین بار تعیین کنند. انتظار برای تأیید پرایس اکشن، لایه‌ای از قدرت را به ستاپ معاملاتی اضافه می‌کند، اما احتمالاً شما را به اندازه نسبت ریسک به ریوارد خوشحال نخواهد کرد.