چهار روش برای مقابله با پدیده Overtrading

یکشنبه 9 آذر 1399 - 11:28

معمولاً معامله گران تازه کار وقتی وارد بازار فارکس می‌شوند از تایم فریم‌های کوتاه‌تر مثل ۱۵ دقیقه کار را شروع می‌کنند و روزانه چندین معامله می‌زنند. این گروه از معامله گران تصور می‌کنند که هر چقدر تعداد معاملات بیشتر باشد، بازدهی بیشتری هم به دست خواهند آورد. اما واقعیت چیز دیگری است و دقیقاً بر عکس این اتفاق می‌افتد. یعنی حساب معاملاتی خیلی سریع‌تر خالی می‌شود. پدیده Overtrading یکی از عادات بد معامله گران تازه کار است. در این مقاله می‌خواهیم راه‌حل‌های موجود برای مقابله با پدیده Overtrading را بررسی کنیم.

آیا بیش از حد معامله می‌کنید؟

قبل از این‌که راه‌های مقابله با پدیده Overtrading را بررسی کنیم، بهتر است با تعریف این پدیده آشنا شویم. Overtrading یا بیش از حد معامله کردن پدیده‌ای است که معامله‌گر کنترل خود را از دست می‌دهد و پشت سر هم معامله می‌کند. هیچ حساب‌کتابی در کار نیست و معامله‌گر خیلی ساده هر چیزی را که می‌بیند معامله می‌کند. این در حالی است که معامله گران حرفه‌ای صبور هستند و منتظر سیگنال‌های مطمئن می‌مانند و سپس با ارزیابی شرایط وارد معامله می‌شوند. برای حرفه‌ای‌ها مهم نیست که چند ساعت یا چند روز باید منتظر بمانند، چیزی که مهم است کیفیت سیگنال است.
اما چگونه می‌توان تشخیص داد که در حال Overtrading هستید؟ آیا تا به حال چنین تجربه‌ای داشته‌اید: می‌خواهید معامله زیان دهی را ببندید، اما صدایی در درون شما می‌گوید که از اول هم نباید وارد این معامله می‌شدید. این اولین نشانه از پدیده Overtrading است. اگر این احساس را چند بار در یک روز یا یک هفته تجربه کردید، حتماً در معامله افراط می‌کنید.

آموزش فارکس آموزش حرفه معامله گری پدیده overtrading افراط در معامله

آموزش فارکس: افراط در معامله می تواند به یک عادت بد تبدیل شود و خیلی سریع حساب را مارجین کال کند. Overtrading باعث می شود تا معامله گر سیستم و استراتژی را کنار بگذارد.

برای هفته کاری برنامه‌ریزی کنید

یکی از بهترین راه‌ها برای دوری از افراط در معاملات، برنامه‌ریزی برای هفته کاری پیش رو است. روزهای شنبه و یکشنبه بهترین زمان برای برنامه‌ریزی است. وقتی بازار را تحلیل می‌کنید، سعی کنید سیگنال‌های محتمل را هم پیش‌بینی کنید. در این صورت اگر سیگنالی در بازار صادر شود که از پیش برای آن آماده بوده‌اید، خیلی راحت می‌توانید وارد بازار شوید. این کار باعث می‌شود تا از تصمیمات لحظه‌ای و بدون برنامه در امان بمانید.
برنامه‌ریزی هفتگی نه‌تنها باعث می‌شود تا از معاملات غیرمنطقی در امان بمانید، بلکه باعث می‌شود تا استرس و نگرانی معامله‌گر هم کاهش یابد. به جای این‌که هرلحظه کامپیوتر یا موبایل را روشن کنید و به دنبال سیگنال باشید و به طور افراطی معامله کنید، خیلی ساده طبق برنامه‌ریزی‌های قبلی وارد معامله می‌شوید.

با تایم فریم‌های بلندمدت کار کنید

فرض کنید که شما ۱۰ جفت ارز یا نماد را در مارکت واچ (Market Watch) متاتریدر دنبال می‌کنید. اگر از نمودار یک‌ساعته استفاده کنید، هر روز باید حداقل ۲۴۰ کندل را بررسی کنید. اگر نمودار ۱۵ دقیقه باشد چند کندل را باید هر روز بررسی کنید؟ تعداد کندل هایی که باید تحلیل و ارزیابی شوند به حدی زیاد می‌شود که معامله‌گر به طور کاذب تصور می‌کند که فرصت‌های زیادی برای معامله به وجود آمده است. اما وقتی از تایم فریم (Timeframe) روزانه استفاده می‌کنید، برای ۱۰ جفت ارز تنها ۱۰ کندل را در روز بررسی خواهید کرد.
نمودارهای بلندمدت مثل نمودار روزانه به شما فرصت می‌دهند تا از ورود به معاملات احساسی و غیرمنطقی خودداری کنید. تایم فریم بالا یعنی زمان بیشتری برای ارزیابی و تصمیم‌گیری در اختیار دارید. تعداد سیگنال‌هایی که در نمودار روزانه صادر می‌شوند، خیلی کمتر از نمودارهای یک‌ساعته است و وسوسه ورود به سیگنال‌های کاذب هم کمتر می‌شود.

برای تعداد معاملات سقف تعیین کنید

یکی از روش‌های غیرمتعارف مقابله با پدیده Overtrading تعریف سقف برای معاملات است. به طور مثال در ابتدای هفته مشخص کنید که تا آخر روز کاری هفته تنها ۵ معامله انجام خواهید داد. یعنی اگر ۵ معامله انجام دادید، دیگر معاملات را متوقف خواهید کرد. می‌توانید بعد از ۵ معامله بازار را بررسی و تحلیل کنید، اما نباید وارد معامله شوید.
این کار باعث می‌شود که با وسواس بیشتری عمل کنید و بی‌مهابا وارد هر سیگنالی نشوید. مجبور خواهید شد پیش از معاملات، برنامه‌ریزی کنید. همچنین وقتی معامله کردید، خیلی سریع معاملات پر بازده را نمی‌بندید. سعی می‌کنید تا جایی که امکان دارد معامله را مدیریت کنید. یعنی ریسک و بازدهی معامله را مدیریت می‌کنید تا مطمئن شوید که سهم معامله در هفته را بی‌خودی نسوزانده اید. همچنین در این روش به احتمال زیاد در روز کاری اول هفته (دوشنبه) معامله نخواهید کرد. این به نفع شماست. چون روز دوشنبه معمولاً روز خوبی برای معامله نیست.

بلندمدت نگاه کنید

به جای این‌که عملکرد خود در بازار را هر روز یا هر هفته بررسی کنید، نگاه ماهانه و سالانه داشته باشید. در حرفه معامله‌گری باید سود و بازدهی شما مستمر باشد. با بررسی چند روز یا چند هفته نمی‌توان عملکرد خود را بررسی کرد. وقتی می‌خواهید نتیجه معاملات در یک هفته را بررسی کنید، مجبور خواهید شد تعداد زیادی معامله انجام دهید. اما اگر عملکرد خود را در یک ماه بررسی کنید، اجباری برای انجام معاملات بیشتر نخواهد بود. در نتیجه از شر پدیده Overtrading در امان خواهید بود.
سعی کنید عملکرد سیستم یا استراتژی معاملاتی در چند سال آینده را تصور کنید. دو یا سه سال بعد عملکرد شما به چه شکلی خواهد بود؟ همین طرز تفکر می‌تواند شما را قانع کند که هیچ اجباری برای ورود به هر نوع سیگنالی در بازار وجود ندارد و می‌توانید با برنامه‌ریزی و دقت بیشتری ریسک کنید.