زمانبندی درست معاملات یک ضرورت است. اگر می‌خواهید به یک معامله‌گر حرفه‌ای بازار فارکس یا سهام تبدیل شوید و به بازدهی مستمر در بازار برسید، باید بتوانید به درستی معاملات را زمانبندی کنید. شاید دیروز باید در بازار فروشنده بودید، اما امروز وقت خرید است. راه‌های مختلفی برای زمانبندی معاملات در بازارهای مالی وجود دارد. برخی از سطوح کلیدی استفاده می‌کنند و برخی منتظر تکمیل الگوهای تکنیکال می‌مانند. در این میان روش ساده و سریع‌تری هم وجود دارد. در این مقاله می‌خواهیم یک روش ساده و کاربردی برای زمانبندی درست معاملات معرفی کنیم.
بازگشت به میانگین!
بازگشت به میانگین یک تئوری ریاضی است، اما در بازارهای مالی هم استفاده می‌شود. طبق تئوری بازگشت به میانگین، بازار همیشه تمایل دارد به قیمت‌های میانگین بازگردد. قیمت میانگین می‌تواند همان اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) باشد. در واقع اگر حرکت سریعی در بازار اتفاق بیفتد و قیمت‌ها افزایش یا کاهش یابند، بعد از مدتی بازار به میانگین قیمت‌ها باز خواهد گشت. تئوری بازگشت به میانگین از دو بخش میانگین و حرکت بازگشتی تشکیل شده است.
تئوری بازگشت به میانگین
به تصویر بالا نگاه کنید تا با تئوری بازگشت به میانگین بیشتر آشنا شوید. این تصویر نشانگر حرکات قیمتی رایجی است که هر روز در بازار اتفاق می‌افتند. هر بار بازار بعد از یک رشد سریع به میانگین خود بازگشته است. شما می‌توانید از خط روند برای محاسبه میانگین استفاده کنید، اما بهتر است که از اندیکاتور میانگین متحرک برای این کار استفاده کنید.
بازگشت به میانگین و اندیکاتور MA
اگر با میانگین‌های متحرک آشنایی ندارید، از این دوره آموزشی کوتاه و رایگان استفاده کنید. ما برای پیاده‌سازی تئوری بازگشت به میانگین از اندیکاتور EMA استفاده می‌کنیم. اندیکاتور EMA همان میانگین متحرک نمایی است. در مثال‌های بعدی از دو میانگین متحرک نمایی ۱۰ و ۲۰ استفاده خواهد شد.
اندیکاتور میانگین متحرک بهترین اندیکاتور برای زمان بندی معاملات است. EMA همان میانگین متحرک نمایی است.
در نمودار بالایی دو اندیکاتور EMA با دوره کندلی ۱۰ و ۲۰ اضافه شده‌اند. به تغییرات این دو اندیکاتور توجه کنید. EMA همان میانگین بازار است. یعنی نوسانات قیمتی بازار در نهایت به این میانگین ختم می‌شوند. بازار همیشه در قالب حمایت یا مقاومت به میانگین واکنش نشان می‌دهد. فاصله بین میانگین متحرک نمایی ۱۰ و ۲۰ بهترین جا برای پیدا کردن سیگنال‌های خرید و فروش است.
به نوسانات قیمتی در اطراف میانگین های متحرک نمایی توجه کنید. در روند های صعودی، فاصله بین دو اندیکاتور EMA در قالب حمایت و در روند های صعودی در قالب مقاومت عمل کرده است. این سبک از زمانبندی معاملات در بازار های خنثی کاربرد ندارد.
در نمودار بالا به حرکات صعودی و نزولی قوی بازار توجه کنید. بعد از یک حرکت صعودی یا نزولی قوی، فاصله قیمت با میانگین بیش از حد افزایش می‌یابد و احتمال بازگشت به سمت میانگین هم بیشتر می‌شود. در چنین شرایطی بهتر است که به دنبال سیگنال‌هایی بود که با بازگشت بازار به میانگین متحرک همسو هستند. با این حال شما می‌توانید از این تئوری به گونه دیگری هم استفاده کنید. اگر فاصله قیمت و میانگین بیش از حد افزایش یافت، از ورود به معامله خودداری کنید! منتظر بمانید تا بازار به میانگین بازگردد و سپس با بررسی شرایط به دنبال سیگنال باشید.
استفاده از تئوری بازگشت به میانگین برای زمانبندی معاملات
حال که با ایده کلی آشنا شدید، اجازه دهید تا از ابزار و تئوری معرفی شده در بالا برای زمانبندی معاملات استفاده کنیم. اندیکاتورهای EMA با دوره کندلی ۱۰ و ۲۰ مناسب زمانبندی هستند. تنها کافی است این دو اندیکاتور را به نمودار قیمتی اضافه کنید.
فاصله قیمت از میانگین بسیار مهم است. هر چقدر فاصله بازار از میانگین بیشتر باشد، قیمت به طور غیر عادی ارزان یا گران خواهد بود.
در نمودار بالا خیلی ساده تنها با استفاده از اندیکاتورهای EMA می‌توانید بهترین زمان برای ورود به معامله را پیدا کنید. ما همیشه به دنبال بهترین محل برای ورود نیستیم، بلکه می‌خواهیم بهترین زمان را هم پیدا کنیم. گاهی اوقات هم بازار برای ورود به معامله مناسب نیست. پس باید بدترین زمان برای ورود به معامله را هم پیدا کنیم! تا از چنین اشتباه مهلکی در امان بمانیم.
گران نخرید و ارزان نفروشید!
اگر قیمت به بالای میانگین عبور کرده باشد و فاصله زیادی با میانگین داشته باشید، باید بتوانید تشخیص دهید که الان زمان مناسبی برای خرید نیست! خرید در چنین شرایطی به معنی خرید از اوج خواهد بود و اگر بازار به میانگین بازگردد، ضرر سنگینی را متحمل خواهید شد. در مقابل اگر قیمت به زیر میانگین سقوط کرده و فاصله زیادی با میانگین داشته باشد، نباید به دنبال سیگنال فروش باشید! فروش در چنین وضعیتی به معنی فروش از کف خواهد بود. از آنجایی که فاصله بازار با میانگین بیشتر شده، ریسک ورود به چنین معامله‌ای هم خیلی زیاد خواهد بود.
