سه راه‌کار ساده برای محدود کردن ریسک معاملات فارکس

یکشنبه 19 مرداد 1399 - 9:50

همه می‌دانند که بازار فارکس یک بازار ریسکی است. همه چیز می‌تواند در کسری از ثانیه تغییر کند. معامله گران همیشه در حال بررسی بازار و پیدا کردن فرصت‌های معاملاتی برای کسب سود هستند. با این حال عده کمی به ریسک‌های معاملاتی توجه می‌کنند. در این مقاله می‌خواهیم سه روش ساده برای محدود کردن ریسک معاملات را بررسی کنیم.

بازدهی معامله چند برابر ریسک آن است؟

بازدهی احتمالی معامله چند برابر ریسک یا زیان احتمالی است. کافی است اندازه حد سود معامله را بر حد ضرر تقسیم کنید. به طور مثال اگر حد سود ۳۰ پیپ باشد و حد ضرر ۱۰ پیپ، نسبت شما یک به سه است. یعنی به ازای هر پیپ ریسکی که تحمل می‌کنید، سه پیپ سود می‌کنید. معمولاً این نسبت باید حداقل یک به دو باشد.
محاسبه این نسبت کار ساده‌ای است. اما خیلی‌ها به اشتباه به جای اینکه نسبت ریسک به ریوارد را برای معامله محاسبه کنند، معامله را به گونه‌ای تغییر می‌دهند که به یک نسبت خاص مثل یک به سه برسد! پس شما باید بعد از پیدا کردن فرصت معاملاتی بدون داشتن تعصب خاصی، اندازه ریسک به ریوارد معامله را محاسبه کنید. اگر نسبت به دست آمده مناسب بود می‌توانید وارد معامله شوید. در غیر این صورت می‌توان گفت که ریسک معامله غیرمنطقی است. به طور مثال فرض کنید بازدهی احتمالی معامله‌ای کمتر از ریسک احتمالی است. مثلاً حد سود ۱۰ پیپ و حد ضرر ۲۰ پیپ باشد. در این صورت نباید وارد معامله شوید. رعایت همین یک نکته کافی است تا برآیند ریسک معاملات را محدود کنید.

برای ریسک معاملات سقف تعیین کنید!

باید برای هر معامله‌ای که انجام می‌دهید، یک حد ضرر درصدی هم حساب کنید. یعنی حد ضرر سیگنال شاید ۲۰ پیپ باشد، اما حجم معامله را باید به‌گونه‌ای تغییر دهید که این ۲۰ پیپ زیان، حداکثر ۲ درصد از کل حساب شما را شامل شود. برخی از معامله گران از ۳ درصد استفاده می‌کنند. یعنی اگر در یک معامله‌ای زیان کنند، این زیان کمتر از ۳ درصد کل حساب خواهد بود.
فرض کنید حد ضرر یا ریسک معامله‌ای ۲۰ پیپ است. ارزش دلاری این ۲۰ پیپ هم می‌شود ۲۰ دلار. کل موجودی حساب شما هم ۱۰۰۰ دلار است. ۲۰ دلار ضرر معامله می‌شود ۲ درصد کل حساب. پس می‌توانید وارد این معامله شوید.
اما اگر ارزش دلاری ۲۰ پیپ، ۲۰۰ دلار باشد، باید حجم معامله را تا حدی پایین بیاورید که ارزش دلاری ۲۰ پیپ به ۲۰ دلار برسد.

با تشدید نوسانات بازار، حجم معامله را پایین بیاورید!

شما نمی‌توانید یک خبر غیرمنتظره را پیش‌بینی کنید. اما می‌توانید به کمک تقویم اقتصادی، زمان وقوع رویدادهای ریسکی مثل NFP را پیش‌بینی کنید. وقتی‌که گزارش مهم NFP منتشر می‌شود، بازارهای مالی نوسانات نسبتاً شدیدی را تجربه می‌کنند. بهتر است که پیش از انتشار گزارش و حتی ۱۵ دقیقه بعد از آن از معامله خودداری کنید. در چنین شرایطی اگر معامله باز داشتید، باید حد ضررهای کوتاه‌تری انتخاب کنید و حتی تا جایی که امکان دارد، حجم معامله را کاهش دهید.