الگوی شکست جعلی چیست؟
الگوی شکست جعلی زمانی در بازار روی می‌دهد که قیمت اوج کندل قبلی را می‌شکند و به سمت بالا حرکت می‌کند. اما بازار از ادامه این حرکت عاجز می‌ماند و به سطح قبلی باز می‌گردد، به طوری که قیمت داخل کندل قبلی بسته می‌شود. در این صورت می‌توان گفت شکست جعلی روی داده است. یا به عبارت دیگر الگوی جعلی در بازار بدین معنی است که یک شکست جعلی در الگوی اینسایدبار رخ بدهد. به عنوان مثال، زمانی که الگوی اینسایدبار صعودی در بازار تشکیل می‌شود، بازار در واکنش به این الگو تقویت می‌شود ولی در انتها قیمت به سمت مسیر قبلی (روند نزولی) باز می‌گردد که این امر منجر به شکل‌گیری شکست جعلی اینسایدبار می‌شود. با توجه به این مطالب، می‌توان گفت که الگوی شکست جعلی نشانگر عدم موفقیت بازار در شکست یک سطح قیمتی بوده و هم چنین یک سیگنال قوی در بازار به شمار می‌رود.
الگوی شکست جعلی به این معنی است که بازیگران بزرگ‌تر بازار (مثل بانک‌ها، صندوق‌های تأمینی و معامله گران با سرمایه بزرگ): ۱) عمداً پول خود را از بازار بیرون می‌کشند تا یک خلأ یا شکاف در بازار به وجود آید. ۲) بازیگران بزرگ بازار به برخی از رویدادها یا اخبار مهم بازار واکنش نشان می‌دهند و این امر باعث می‌شود که بازار در خلاف شکست اولیه بازگردد.
در هر صورت الگوی جعلی یک سیگنال بسیار قوی می‌باشد که ممکن است قیمت در جهت مخالف شکست جعلی به حرکت ادامه دهد. به عنوان مثال، اگر الگوی اینسایدبار در روند نزولی تشکیل شود، انتظار می‌رود که بازار به سمت بالا بازگردد. اما زمانی که شکست جعلی روی بدهد، الگوی جعلی نزولی شکل خواهد گرفت که در نتیجه آن بازار به سمت پایین حرکت خواهد کرد.
شکل زیر نمونه‌ای از یک سیگنال شکست جعلی صعودی (bullish) و شکست جعلی نزولی (bearish) کلاسیک است. توجه کنید که در ابتدا الگوی اینسایدبار وجود دارد که در ادامه آن یک شکست جعلی از الگوی اینسایدبار و در نهایت الگوی جعلی تشکیل شده است.
آموزش تکنیکال: الگوی شکست جعلی اینسایدبار
توجه کنید که هر الگوی شکست جعلی مانند نمونه فوق نخواهد بود. به عنوان مثال می‌توانید الگوی شکست جعلی را در کندل پین بار نیز مشاهده کنید. در کندل پین بار، شکست جعلی شامل یک کندل شمعی می‌شود، بدین ترتیب که بعد از شکست جعلی الگوی اینسایدبار، یک کندل پین بار صعودی یا نزولی شکل می‌گیرد.
آموزش تکنیکال: الگوی شکست جعلی اینسایدبار که نوع شکست پین بار بوده است
با توجه به مثال‌های بالا بعد از تشکیل الگوی اینسایدبار، الگوی شکست جعلی می‌تواند به همراه دو کندل متوالی، یک کندل (پین بار) و در نهایت سه کندل (به طور نادر) شکل بگیرد.
استراتژی معامله با الگوی شکست جعلی
با سیگنال شکست جعلی می‌توان در هر شرایطی از بازار معامله کرد، به جز بازارهایی که پرتلاطم (choppy market) هستند. بدین معنی که در بازارهای متلاطم، معامله گران نمی‌توانند معامله کنند. در صورتی سیگنال‌های جعلی می‌توانند در بازارهای روند دار (صعودی یا نزولی) یا بدون روند (خنثی) فرصت معاملاتی باشند که در سطوح کلیدی حمایت یا مقاومت صادر شده باشند. هم چنین با استفاده از سیگنال شکست جعلی، می‌توانید منطقه یا محل ورود به معامله و حد ضرر معامله را تعیین کنید.
در مثال زیر، مشاهده می‌کنید که روند بازار قبل از ورود به فاز خنثی (دوره استراحت)، صعودی بوده است. در ادامه بازار بالای خط حمایتی نوسان کرده و بعد از تشکیل سیگنال شکست جعلی، مجدداً حرکات صعودی را از سر گرفته است. از آنجایی که شکست جعلی در خط حمایتی اتفاق افتاده است، یک سیگنال خرید قوی به شمار می‌رود. در صورت ورود به معامله خرید، حد ضرر معامله زیر کف قیمتی الگوی شکست جعلی (دو کندل متوالی) خواهد بود.
آموزش تکنیکال: سیگنال شکست جعلی که با حمایت و روند اصلی بازار انطباق دارد
به نمونه دیگری از سیگنال شکست جعلی توجه نمایید. در نمودار زیر، بازار در محدوده نوسانی بین حمایت و مقاومت کلیدی قرار دارد. این بار شکست جعلی در سطح مقاومت کلیدی رخ داده است اما این شکست جعلی کندل پین بار نمی‌باشد. زیرا بدنه این کندل نسبت به دنباله آن کوچک نیست. ولی می‌توان از این کندل به عنوان کندل دنباله‌دار بازگشتی یاد کرد، چون بازار بعد از شکل‌گیری این کندل، روند نزولی را در پیش گرفته است.
آموزش تکنیکال: شکست جعلی که از مقاومت و از سقف فاز خنثی تشکیل شده است
احتیاط در مورد سیگنال شکست جعلی
سیگنال‌های شکست جعلی همیشه ایده آل نبوده یا کامل به نظر نمی‌رسند و در این راستا معامله گران می‌توانند با احتیاط رفتار کنند. اما در این شرایط است که می‌توان معامله گران حرفه‌ای را از معامله گران آماتور تشخیص داد. به عنوان مثال، وجود تنها یک الگوی اینسایدبار در شکست جعلی ضروری نیست، بلکه دو یا سه الگوی اینسایدبار می‌توانند تشکیل شوند. در نمودار زیر مشاهده می‌کنید که قبل از پین بار صعودی، دو الگوی اینسایدبار وجود دارد. این امر کاملاً عادی بوده و می‌تواند در هر شکست جعلی ظاهر شود.
آموزش تکنیکال: قبل از سیگنال پین بار چند الگوی اینسایدبار متوالی تشکیل شده است
یکی از ویژگی‌های اصلی این الگو، وجود ساختار کندل اینسایدبار در شکست جعلی است. اگر یک سیگنال شکست جعلی همراه با الگوی اینسایدبار مشاهده کردید، این امر می‌تواند یک فرصت خوب معاملاتی به شمار برود اما به شرطی که در سطوح کلیدی بازار تشکیل شده باشد. اگر در مورد الگوی شکست جعلی مردود شوید و از دوستان معامله‌گر خود در رابطه با الگو نظرخواهی کنید که آیا این الگوی شکست جعلی است؟ در این صورت سرمایه خود را به خطر انداخته‌اید. بهترین الگوی های شکست جعلی، واضح و روشن بوده و احتیاجی به رمزگشایی ندارند.
سخن آخر در رابطه با الگوی شکست جعلی
این الگو، یک سیگنال بسیار قوی در بازار است، به شرطی که بتوانید الگوی جعلی را به درستی تشخیص دهید و وارد معامله شوید. الگوی شکست جعلی بازتابی از بازگشت بازار و فریب خوردن افراد است که می‌تواند زیان مالی عمیقی به همراه داشته باشد. شکست جعلی سرنخ مهم و کلیدی در بازار بوده و نشانگر افکار معامله گران بزرگ در بازار است که این فرصت را به ما می‌دهد تا از این افکار استفاده کنیم.
معامله گران آماتور و مبتدی اغلب در هنگام خرید با الگوی شکست جعلی به دام می‌افتند. در واقع، استراتژی و سیستم‌های معاملاتی بی‌عیبی وجود دارند که بر پایه شکست جعلی ساخته شده‌اند. شکست جعلی یکی از قدیمی‌ترین و پرکاربردترین متدهای معامله‌گری است، به همین دلیل این الگوهای شکست موقعیت پرمنفعتی برای بازیگران بزرگ بازار محسوب می‌شوند، در حالی که معامله‌گران کوچک‌تر هم می‌توانند از این فرصت استفاده کنند.
