سیگنال‌های پرایس اکشن برای ورود از اصلاح‌های قیمتی

حتماً شما هم کلمات اصلاح، کورکشن (Correction) یا Retracement را شنیده‌اید. هر سه کلمه مترادف هم هستند. اما آیا با مفهوم آن‌ها آشنایی دارید؟ در مقاله امروز می‌خواهیم با اصلاح‌های قیمتی و نحوه معامله با آن‌ها آشنا شویم. اصلاح در بازار مفهوم ساده‌ای است. اصلاح به معنی خنثی شده بخشی از رالی صعودی یا نزولی اخیر است، که محرک اصلی آن تثبیت سود معامله گران بعد از یک رالی قوی است. فرض کنید قیمت‌ها افزایش می‌یابند و در ادامه شاهد کاهش نسبی قیمت‌ها هستیم. به این کاهش نسبی اصلاح می‌گویند. اصلاح می‌تواند برای موج صعودی و نزولی اتفاق بیفتد. برای درک راحت‌تر به قدم زدن خود فکر کنید. سه قدم جلو می‌روید و می‌ایستید و سپس یک‌قدم به عقب برمی‌گردید. یک قدمی که به عقب برداشته‌اید همان اصلاح است. پس می‌توان گفت که اصلاح همان بازگشت یا معکوس شدن حرکت قیمتی اخیر است.

چرا اصلاح‌های قیمتی مهم هستند؟

اصلاح‌های قیمتی مهم هستند چون می‌توانند قیمت بهتری برای ورود به بازار را به معامله‌گر ارائه دهند. همچنین می‌توان از اصلاح‌های قیمتی برای تعیین حد ضرر استفاده کرد و یا نسبت ریسک به ریوارد را بهبود داد. ورود به معامله از اصلاح‌های قیمتی یک رویکرد ایده آل برای معامله گران محافظه‌کار است. در نهایت هدف معامله‌گر این است که از بهترین قیمت وارد بازار شود و بتواند ریسک معامله را مدیریت کند و در عین حال بازدهی بهتری هم داشته باشد، با معامله از اصلاح‌های قیمتی به هر سه مورد اشاره شده دست می‌یابید.

مزایای معامله از اصلاح‌های قیمتی (Retracement Trading)

اگر شما هم جزو افرادی هستید که از سطوح معاملاتی خاصی به دنبال ورود به بازار هستند و حساسیت یک تک‌تیرانداز را دارید، سیگنال ورود به بازار از اصلاح‌های قیمتی مختص شماست. در زیر چند مورد از مزایای خوب معامله از اصلاح‌های قیمتی را بررسی می‌کنیم:
شانس موفقیت سیگنال‌های معاملاتی که از اصلاح‌های قیمتی صادر شده‌اند بسیار بالاست. طبیعت اصلاح‌های قیمتی این است که قیمت بعد از بازگشت جزئی دوباره در مسیر قبلی به حرکات خود ادامه می‌دهد. اگر بازاری روند داشته باشد، تنها کافی است که منتظر اصلاح بمانید و بعد از پایان اصلاح وارد بازار شوید. به همین دلیل اگر سیگنال پرایس اکشنی در اصلاح بازار پیدا کنید، به احتمال زیاد فرصت معاملاتی عالی را شکار کرده‌اید. همیشه در اصلاح‌ها صبر کنید تا بازار در سطوح اصلاحی، سیگنال پرایس اکشن مناسبی مثل پین بار یا الگوی انگولفینگ (پوششی) را صادر کند. بازار همیشه به میانگین یا متوسط قیمت‌ها باز می‌گردد. به همین دلیل وقتی اصلاح یا بازگشت به راه می‌افتد، به دنبال سیگنال معاملاتی باشید، چون‌که به احتمال زیاد بازار دوباره به میانگین قیمت‌ها باز خواهد گشت.
دستورات حد ضرر در سطوح امن‌تری قرار خواهند داشت. اصلاح قیمتی اجازه می‌دهد تا در انتخاب دستور حد ضرر قدرت مانور بیشتری داشته باشیم. شما می‌توانید دستور حد ضرر را دور تر از منطقه‌ای که احتمالاً بازار به آن برخورد خواهد کرد قرار دهید. قرار دادن دستور حد ضرر به فاصله مناسبی از میانگین متحرک، سطح کلیدی خاص یا اوج و کف پین بار می‌تواند به معامله اجازه دهد تا در برابر نوسانات غیرعادی بازار مقاومت کند.
نسبت ریسک به ریوارد بهتر. سیگنال‌هایی که در اصلاح‌های قیمتی صادر می‌شوند معمولاً حد ضرر کوتاه‌تری دارند، چون‌که شما از سطح کلیدی وارد بازار می‌شوید که احتمالاً نقطه پایانی اصلاح است. همچنین ورود از اصلاح قیمتی باعث می شود تا بازار فضای بیشتری برای حرکت داشته باشد. این یعنی حد سود معامله هم به فاصله دورتری از سیگنال قرار خواهد گرفت.

معایب معامله از اصلاح‌های قیمتی

در این روش احتمال اینکه فرصت‌های معاملاتی زیادی را از دست بدهید وجود دارد. در واقع گاهی اوقات شاید فرصت‌های خوب معاملاتی را تنها به خاطر اینکه اصلاحی صورت نگرفته از دست بدهید. اما توجه داشته باشید که از دست دادن فرصت خوب معاملاتی بدترین اتفاق در دنیای معامله‌گری نیست. گاهی اوقات لازم است که معامله‌گر از انجام تعداد زیادی معامله خودداری کند. در این روش تعداد کل معاملات انجام شده هم به طور قابل توجهی کاهش خواهند یافت.

مثال: معامله اصلاح قیمتی بدون داشتن سیگنال پرایس اکشن

در مثال پایین شاهد هستیم که بازار به سطح کلیدی افقی بازگشته است. در اینجا هیچ سیگنال پرایس اکشنی صادر نشده است، با این حال همین‌که بازار به این سطح کلیدی برخورد کرده، شاهد سقوط سریع قیمت بودیم. چنین بازگشت‌هایی که بدون سیگنال هستند معمولاً نسبت ریسک به ریوارد عالی دارند، اما شکار چنین معاملاتی کار سختی است.

مثال: معامله با بازگشت به سطح کلیدی همراه با سیگنال پرایس اکشن

منتظر بازگشت بازار به سطح کلیدی بمانید و با دیدن سیگنال پرایس اکشن وارد معامله شوید. این بهترین روش برای معامله از اصلاح‌های قیمتی است. شانس موفقیت چنین معاملاتی به طور قابل توجهی بالاست.

مثال: معامله از بازگشت بازار به میانگین متحرک

در بازارهای مالی دارایی‌ها همیشه تمایل دارند که به متوسط یا میانگین قیمتی بازگردند. به طور مثال در نمودار زیر از میانگین متحرک نمایی ۲۱ روز استفاده شده است. زمانی که بازار به سمت میانگین متحرک بازگشت و آن را لمس کرد، به دنبال سیگنال پرایس اکشنی در جهت روند بازار باشید. زمانی که سیگنال پرایس اکشن را پیدا کردید با خیال راحت وارد معامله شوید.

مثال: ورود به معامله از اصلاح ۵۰ درصدی

معمولاً بازار در حرکات قیمتی بزرگ تا ۵۰ درصد رالی صعودی یا نزولی اصلاح می‌کند. اگر به نمودارهای قیمتی نگاه کنید متوجه خواهید شد که بازار بارها به اندازه ۵۰ درصد اصلاح کرده است. به همین دلیل شما می‌توانید با رسیدن بازار به اصلاح ۵۰ درصدی به فکر معامله باشید. بعد از پایان این اصلاح بازار در جهت روند قبلی حرکت خواهد کرد.

مثال: معامله از اصلاح‌های نواحی سیگنال یا کندل های سیگنالی

روش دیگری هم برای معامله از اصلاح‌های بازار وجود دارد که با مطالب قبلی کمی تفاوت دارد. یکی از روش‌های معامله به این شکل است که منتظر اصلاح ۵۰ درصدی سیگنال پین بار بمانید و بعد وارد بازار شوید. اغلب زمانی که پین باری با دنباله بلندی تشکیل می شود، کندل بعدی آن تا سطح ۵۰ درصدی پین بار اصلاح می‌کند و قیمت بهتری را برای ورود به بازار و قرار دادن حد ضرر کوتاه‌تر فراهم می‌کند. در شکل زیر اگر منتظر اصلاح ۵۰ درصدی پین بار صعودی می‌ماندید می‌توانستید تا چهار برابر اندازه حد ضرر سود کنید!

در شکل زیر هم اگر تا اصلاح ۵۰ درصدی سیگنال پین بار صعودی منتظر می‌ماندید می‌توانستید تا دو برابر حد ضرر سود کنید.

مثال: معامله با بازگشت بازار به سطح سیگنال قبلی

زمانی که بازار به محدوده‌ای باز می‌گردد که قبلاً شاهد تشکیل سیگنال و حرکت بازار بودیم، بایستی به‌دقت حرکات قیمتی را دنبال کنیم. چون‌که به احتمال زیاد این بار هم سیگنال معاملاتی تشکیل خواهد شد. در نمودار زیر قیمت به محدوده بازگشته که قبلاً سیگنال پین بار صعودی در آن صادر شده بود. اما این بار سیگنال تشکیل شده نزولی است.