کی باید سود را برداشت و فرار کرد؟ چگونه فرصت تثبیت سود معامله را از دست ندهیم

یکشنبه 20 آبان 1397 - 12:20

اکثر معامله‌گران تازه‌کار بازار فارکس در تثبیت سود معاملات خود با مشکل مواجه هستند. آیا تا به حال برای شما هم پیش آمده که معامله به سود دهی خوبی رسیده باشد و در ادامه با تغییر وضعیت بازار تمامی سود خود را از دست داده باشید؟ از دست دادن فرصت تثبیت سود معامله می‌تواند معامله‌گر را درمانده و گیج کند. اگر چنین تجربه‌ای داشته‌اید توصیه می‌کنیم که این مقاله را به دقت مطالعه کنید. تعیین حد سودهای غیر واقع‌بینانه، نبود تجربه، طمع و خشم می‌توانند کار را برای هر معامله‌گری سخت و دشوار کنند.
در معاملات واقعی این احتمال وجود دارد که شما وارد معامله جدیدی شوید و در مدت‌زمان کوتاهی بازار حرکت قوی را در جهت مطلوب شما به راه بیندازد. یعنی معامله شما در سریع‌ترین زمان سود بزرگی را برای شما به ارمغان بیاورد. اما در ادامه شاید در کندل های بعدی بازار در خلاف جهت معامله شما حرکت کند و ناگهان سود به دست آمده کاهش یابد و یا حتی به ضرر ختم شود. در این مقاله شما یاد می‌گیرید که چگونه از معاملات بازی که سودهای زیادی را در کمترین زمان به دست آورده‌اند محافظت کنید و چه زمانی سود را بردارید و فرار کنید!
یکی از مهارت‌های معامله‌گری که باید به دست آورید، تشخیص زمان مناسب برای خروج از معامله سودآور است. اگر معامله شما در کمترین زمان ممکن حرکت قوی را در جهت مطلوب معامله به راه انداخت و از نظر شما چنین حرکتی غیر معمول است، شاید بهتر باشد که سود معامله را تثبیت کنید. منظور از تثبیت سود معامله، بستن معامله سودآور و یا انتقال حد ضرر به محدوده‌ای است که در بدترین شرایط هم معامله با سود بسته شود. در این صورت اگر بازار در جهت مخالف معامله شما حرکت کند، شما باز هم با سود از بازار خارج خواهید شد. چرا باید حد ضرر را به نزدیکی سطوح قیمتی فعلی بازار انتقال دهیم؟ چرا همان ابتدا با بستن معامله تمامی سود معامله را بر نمی‌داریم؟ چون‌که می‌خواهیم به بازار فرصت دهیم تا در جهت مطلوب معامله حرکت کند و سود بیشتری را برای معامله‌گر به ارمغان بیاورد. معامله‌گران تازه‌کار همواره باید به یاد داشته باشند که در حرفه معامله‌گری، وظیفه شما کسب سود از معاملات است. پس اگر سود زیادی را در کمترین زمان از بازار گرفتید، همان بهتر که سود را بردارید و فرار کنید.

تثبیت سود معامله بعد از حرکات سریع و بزرگ بازار

در نمودار زیر شاهد هستیم که بازار بعد از شکست مقاومت مهمی حرکت صعودی قوی و سریعی را به راه انداخته است. در این سناریو اگر شما پیش از شکست مقاومت و یا حتی در اطراف مقاومت وارد معامله خرید شده بودید، معامله خرید سریعاً وارد سود بزرگی می‌شد. در چنین وضعیتی شما دو راه بیشتر نداشتید، یا اینکه در محدوده‌ای که با دایره نشان داده شده از معامله خارج شوید و تثبیت سود کنید و یا اینکه منتظر بمانید تا با حرکت نزولی قوی بعدی، اکثر سودهای به دست آمده از بین بروند.

نمودار روزانه پوند انگلستان دلار آمریکا GBPUSD

تثبیت سود معامله خرید پوند دلار آمریکا

تثبیت سود معامله در بازار خنثی یا بدون روند

در مثال بعدی به نحوه تثبیت سود در بازار خنثی یا بدون روند می‌پردازیم. در بازارهای بدون روند، قیمت‌ها در بین دو محدوده حمایت و مقاومت نوسان می‌کنند. این نوسانات شاید در مدت‌زمان کوتاهی از سقف محدوده به کف (یا برعکس) برسند. در بازارهای خنثی و بدون روند تثبیت سود معامله اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. چون هر لحظه این احتمال وجود دارد که مسیر بازار معکوس شود و معامله سود ده به معامله زیان ده تبدیل شود.

نمودار روزانه دلار استرالیا دلار آمریکا AUDUSD

تثبیت سود معامله خرید دلار استرالیا دلار آمریکا

در نمودار بالایی درست در کف محدوده فاز خنثی و از حمایت کلیدی بازار پین بار صعودی قوی تشکیل شده است. اگر با این پین بار صعودی وارد معامله خرید می‌شدید، بازار در طول چهار کندل، نزدیک به ۱۵۰ پیپ وارد سود می‌شد. در حالت عادی معامله‌گران حرفه‌ای از محدوده مقاومت یا سقف فاز خنثی اقدام به تثبیت سود می‌کنند، اما معامله‌گران تازه‌کار در چنین شرایطی به امید اینکه سقف فاز خنثی شکسته خواهد شد و سود بیشتری به دست خواهند آورد، معامله خرید را باز نگه می‌دارند. طمع می‌تواند معامله‌گران خوش‌بین را به معامله‌گران سر خورده و ناامید تبدیل کند. به نمودار قیمتی دقت کنید، بازار در دو کندل بعدی تقریباً تمامی سودهای به دست آمده را از دست داده است.
برای اینکه از دام طمع دور باشید، همیشه این سؤال را از خود بپرسید: “آیا دلیل تکنیکال یا بنیادی برای باز نگه داشتن معامله سود ده وجود دارد؟” اگر جواب مثبت بود، معامله را باز نگه دارید. چنین تصمیمی به خاطر طمع نخواهد بود، بلکه به خاطر دلایل منطقی خواهد بود. اما اگر تحلیل تکنیکال یا بنیادی شما از باز نگه داشتن معامله حمایت نمی‌کند، باید از معامله خارج شوید، در غیر این صورت شما به دام “طمع” افتاده‌اید. در نمودار بالا، آیا نشانه‌ای از شکست قطعی سقف محدوده خنثی وجود دارد؟ خیر. پس اگر سود ۱۵۰ پیپی که در چهار روز به دست آمده را تثبیت نکنید، در دو روز آینده آن را از دست خواهید داد.

تثبیت سود در بازار روند دار

در مثال بعدی شاهد روند قوی در بازار هستیم. این روند صعودی باعث شده تا سطح کلیدی و مقاومتی بازار شکسته شود. در این مثال ما فرض می‌کنیم که از پین بارهای نشان داده شده در نمودار وارد معامله خرید شده‌اید. با شکست مقاومت کلیدی و میان‌مدت بازار، شما می‌توانید حد ضرر را به زیر یا بالای این مقاومت انتقال دهید. در این صورت حتی با بازگشت نزولی بازار، معامله شما با سود خوبی بسته خواهد شد و در مقابل اگر بازار به حرکت صعودی ادامه دهد، شما فضای کافی برای ادامه حرکات روند صعودی را به بازار داده‌اید. پس توجه داشته باشید که اگر سطح کلیدی تکنیکالی شکسته شد و شما پیش از شکست این سطح کلیدی معامله باز داشتید، بهترین کار انتقال حد ضرر به محدوده سطح کلیدی است.

نمودار روزانه دلار استرالیا دلار آمریکا AUDUSD

تثبیت سود معامله خرید دلار استرالیا دلار آمریکا

حسرت سودهای احتمالی را نخورید!

شاید شما چنین تصور کنید که با تثبیت سود، فرصت کسب سود بیشتر را از دست بدهید. چنین تفکری اگر پشتوانه تحلیلی قوی نداشته باشد تنها به خاطر طمع معامله‌گر است. به یاد داشته باشید که بازار در یک خط مستقیم صعودی یا نزولی حرکت نمی‌کند و در نهایت شاهد اصلاح یا بازگشت در بازار خواهیم بود. پس به همین خاطر بهتر است که در حرکات قوی و یک‌سویه بازار اقدام به تثبیت سود کنید و فرار کنید. اما منظور از فرار، بستن حساب معاملاتی نیست! شما بعد از تثبیت سود می‌توانید مدتی صبر کنید و به بازار اجازه دهید تا اصلاح را به پایان برساند و دوباره با یافتن فرصت مناسب وارد معامله شوید.
اگر نسبت به معامله تعصب داشته باشید و فکر کنید که با بستن آن سود بزرگی را از دست خواهید داد، یعنی هنوز به اندازه کافی در حرفه معامله‌گری پیشرفت نداشته‌اید. شما همیشه فرصت مجدد برای ورود به بازار را دارید! اگر سود معامله را تثبیت نکنید، شاید هیچ وقت سود از دست رفته به حسابتان بازنگردد! اما اگر تثبیت سود کنید و بازار دوباره حرکت قوی دیگری را به راه انداخت، شما می‌توانید دوباره وارد بازار شوید! سعی کنید که موضوع تثبیت سود را جدی بگیرید و آن را به برنامه معاملاتی خود اضافه کنید. هیچ‌گاه سعی نکنید قوانین سفت و سختی را برای تثبیت سود به کار ببرید. بیشتر سعی کنید از سناریوهای مختلف و پرتکراری که در بازار وجود دارند الگو برداری کنید.