استراتژی معامله در فاز خنثی – الگو های سر و شانه، مثلث و پرچم

یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹ - ۷:۴۴

بازار فارکس بیشتر اوقات وارد دوره استراحت می‌شود. معامله گران از این دوره‌ها به عنوان دوره‌های نوسانی یا فاز خنثی یاد می‌کنند. اگر بتوانید این دوره‌ها را به خوبی تفسیر و درک کنید، می‌توانید به سود خوبی برسید. دوره های فاز خنثی یا استراحت بازار معمولا زمانی در نمودار ایجاد می شوند که بازار منتظر رویداد یا محرک جدیدی است.

در این مقاله نه تنها با سه الگوی سر و شانه، مثلث و پرچم آشنا می‌شوید، بلکه نحوه معامله با الگوها را هم یاد می‌گیرید. به طور کلی الگوی های نموداری در انتهای یک موج قوی و یک سویه تشکیل می‌شوند و نشانگر فاز خنثی بازار هستند. وقتی الگوی نموداری تشکیل و شکسته می‌شود، به این معنی است که بازار از فاز خنثی و اصلاحی خارج شده است. در این صورت اگر الگو بازگشتی باشد، باعث تغییر روند بازار و اگر الگو پیرو روندی باشد باعث احیای روند اصلی خواهد شد.

فاز خنثی یا نوسانی چیست؟

دوره‌های نوسانی در طول بازارهای روند دار یا پیش از شروع روند جدید اتفاق می‌افتند. الگوهای نوسانی یا همان الگو های نموداری انواع مختلفی دارد مثل الگوی مستطیلی (فاز خنثی)، الگوی کُنج، الگوی مثلثی، الگوی اوج/کف دوقلو و… تمام الگوهای نوسانی نشان می‌دهند که بازار وارد دوره استراحت شده و بازار در مرحله بلاتکلیفی قرار دارد. معامله گران با استفاده از این دوره می‌توانند حرکت بعدی بازار را پیش‌بینی کنند. هم چنین بازیگران بزرگ بازار از دوره‌های نوسانی برای ورود به معاملات با چشم‌انداز بلندمدت استفاده می‌کنند.

الگوی فاز خنثی یا نوسانی چیست؟

بین سه الگوی نوسانی مانند دامنه نوسانی (مستطیل)، دامنه‌های شیب‌دار نوسانی (مثل پرچم) و الگوی مثلثی (مثلث‌ها، کنج) تفاوت‌هایی وجود دارد.

الگوی مستطیلی چیست؟

این الگو با دو خط افقی مشخص می‌شود و قیمت بین این خطوط نوسان می‌کند. قیمت زمان زیادی را صرف تکمیل الگوی مستطیلی می‌کند. معامله‌گرانی که مهارت ترید در این الگو را دارند می‌توانند به خوبی از این الگو سود ببرند. معامله گران آماتور در شکست‌های جعلی این الگو وارد معامله می‌شوند که در نتیجه با ضرر و زیان مواجه می‌شوند. به تصویر زیر نگاه کنید، قیمت در دامنه محدود نوسانی حرکت می‌کند و شکست‌های جعلی در سقف و کف دامنه شکل گرفته است. بدین ترتیب مهم است که بعد از شکست قطعی الگو و خروج بازار از فاز خنثی، وارد بازار شوید.

آموزش فارکس استراتژی معامله در فاز خنثی نمودار دلار استرالیا دلار آمریکا AUDUSD
در دوره های استراحت بازار یا همان فاز خنثی، باید کمی صبر کرد. عجله در ورود به معامله می تواند معامله گر را گرفتار شکست های جعلی کند.

کاربرد الگوی پرچم؟

پرچم‌ نیز الگوهای نوسانی است که در طول روند بازار شکل می‌گیرد. معامله گران آماتور، الگوی پرچم را به عنوان یک الگوی بازگشتی در نظر می‌گیرند، اما معامله گران حرفه‌ای منتظر شکست الگو و ادامه روند پیشین بازار می‌مانند. الگوی پرچم به طور معمول زمانی قابل‌اعتماد است که موج پیش از پرچم قوی باشد. در این صورت احتمال ادامه روند پیشین وجود دارد. به خاطر داشته باشید که یک روند بدون الگوی نوسانی، موجب رشد و شکوفایی بازار می‌شود ولی در نهایت این روند، یک روند ناپایدار خواهد بود.

آموزش فارکس استراتژی معامله در فاز خنثی نمودار دلار آمریکا دلار کانادا USDCAD
تقریبا در هر نموداری می توان دوره های فاز خنثی یا استراحت بازار را به آسانی تشخیص داد. در دوره فاز خنثی باید منتظر شکست قطعی ماند، وگرنه نوسانات جزئی و بلاتکلیفی بازار در نهایت به ضرر معامله گر تمام خواهد شد.

کاربرد الگوهای مثلثی (مثلث و کُنج)

مهم‌ترین عامل در تجزیه و تحلیل الگوهای مثلثی چگونگی ارتباط خطوط روندی بالا و پایین با یکدیگر است.

آموزش فارکس استراتژی معامله در فاز خنثی الگوی مثلثی
الگوی مثلثی

چگونه با الگو های فاز خنثی یا نوسانی معامله کنیم؟

حالا نوبت به معامله الگوهای نوسانی می‌رسد. در ادامه سه مفهوم و تکنیک آورده شده است که معامله گران با استفاده از آن‌ها می‌توانند سود خوبی به دست آورند. سخت‌ترین قسمت معامله با الگوهای نوسانی، شناسایی شکست‌های جعلی و عدم گرفتار شدن در این شکست‌ها است. سه مفهوم زیر به شما کمک خواهند کرد تا شکست‌های احتمالی در حین نوسان را شناسایی کنید.

حجم معاملات در الگو های نموداری

تجزیه و تحلیل حجم معاملات بازار می‌تواند سرنخ‌هایی به معامله گران بدهد و این سرنخ‌ها ظریف و کوچک هستند اما می‌توانند اتفاقات بعدی بازار را پیش‌گویی کنند. در طول یک دامنه نوسانی حجم معاملات بازار کم است. اما وقتی‌که قیمت به سقف یا کف الگو نزدیک می‌شود، حجم معاملات افزایش می‌یابد که می‌تواند منجر به شکست الگو نیز شود. تصویر زیر نشان می‌دهد که هر بار قیمت از الگویی نوسانی خارج شده و یا به نزدیکی سقف و کف رسیده است، حجم معاملات افزایش یافته است. هم چنین زمانی که یک شکست جعلی در الگو رخ داده، میزان حجم معاملات کم بوده است.

آموزش فارکس استراتژی معامله در فاز خنثی استقاده از حجم معامله
حجم معاملات می تواند در تشخیص شکست قطعی و یا جعلی بازار مفید باشد.

به طول و عرض فاز خنثی و دامنه نوسانی دقت کنید!

هر چقدر دوره یک دامنه نوسانی طولانی‌تر باشد و به تدریج فاصله اوج و کف الگو کوتاه‌تر شود، حرکت بعدی بازار قوی‌تر خواهد بود. با این حال هر چقدر دامنه نوسانی بلندتر باشد، معامله گران بیشتری به آن توجه می‌کنند. ازآنجایی‌که معامله گران ماهر سعی می‌کنند معامله گران آماتور را از بین ببرند، از این رو محدوده‌های نوسانی بلند اغلب شکست‌های جعلی زیادی دارند. در دامنه‌های بلند، عدم ورود زودهنگام (یا عدم تلاش برای پیش‌بینی شکست) رمز موفقیت در معاملات است.

آموزش فارکس استراتژی معامله در فاز خنثی رابطه طول و عرضه دامنه خنثی و نوسانی
به اندازه حرکت بازار بعد از شکست الگو توجه کنید.

ریتست یا برخورد مجدد

معمولاً در بازار سهام، قیمت بعد از شکست الگو حرکت سریعی از خود به نمایش می‌گذارد، بدین معنی که معمولاً حرکت شارپ دارند. اما در بازار فارکس، قیمت به سمت سطح شکسته شده بازمی‌گردد و سقف یا کف الگو را دوباره لمس می‌کند. تصویر زیر نمودار USDJPY را نشان می‌دهد که شامل الگوهای نوسانی زیادی است. بازار بعد از هر بار شکست سقف یا کف الگو، به سمت دامنه نوسانی بازگشته و به سقف/کف آن برخورد مجدد داشته است. بنابراین یک معامله‌گر می‌تواند یا معامله شکست اولیه را انتخاب کند (و مرتباً با شکست‌های نادرست روبرو می‌شود) یا منتظر برخورد مجدد قیمت بماند و سپس وارد بازار شود. در اینجا ترجیح “بهتر” یا “بدتری” وجود ندارد بلکه به ترجیحات شخصی معامله‌گر باز می گردد و اینکه کدام سبک برای او مناسب است.

آموزش فارکس استراتژی معامله در فاز خنثی پولبک یا برخورد مجدد
شاید در بازار سهام برخورد مجدد به محل شکست الگو اتفاق نیفتد، اما در بازار فارکس احتمال برخورد مجدد بسیار زیاد است. همیشه احتمال برخورد مجدد به سطح شکسته را به خاطر داشته باشید.

الگوی سر و شانه

آموزش فارکس آموزش تحلیل تکنیکال آموزش پرایس اکشن الگوی نموداری سر و شانه
الگوی سر و شانه در انتهای حرکت صعودی تشکیل می شود و از بازگشت نزولی بازار حکایت دارد. الگوی معکوس سر و شانه هم در انتهای حرکت نزولی تشکیل می شود و به معنی پایان حرکت نزولی و بازگشت صعودی بازار است.

الگوی سر و شانه چیست؟

الگوی سر و شانه یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین الگوهای فارکس است. الگوی سر و شانه از دو شانه و یک سر در انتهای روند صعودی تشکیل می‌شود و یک الگوی بازگشتی است. الگوی سر و شانه معکوس هم دقیقا برعکس تصویر بالایی است. الگوی معکوس در انتهای حرکت نزولی شکل می گیرد.

چرا با الگوی سر و شانه معامله می‌کنیم؟

تشخیص الگوی سر و شانه در بازار و معامله با آن بسیار آسان و سودآور است. از آنجایی که خط گردن الگو، با وصل کردن کف (در الگوی سر و شانه) و اوج‌های بین دو شانه (در الگوی سر و شانه معکوس) رسم می‌شود، شکست این خط نیز می‌تواند نقطه ورود به معامله را نشان دهد. مزیت دیگر الگوی سر و شانه این است که بعد از شکست خط گردن، هدف قیمتی را مشخص می‌کند. هدف قیمتی الگو معمولاً نصف ارتفاع الگو و در ادامه کل ارتفاع الگو است.

چگونه الگوی سر و شانه معتبر را تشخیص دهیم؟

برای این‌که الگوی سر و شانه معتبر شناخته شود، بایستی دو شانه الگو در یک سطح تقریباً یکسان تشکیل شوند. بارها دیده شده که شانه‌های الگو با یکدیگر همپوشانی ندارند و با شیب نسبتاً تندی تشکیل می‌شوند. در واقع در این نوع الگوهای سر و شانه، خط گردن به جای این‌که یک خط افقی باشد، یک خط روندی است. در حالی که شکست خط روندی می‌تواند نشانگر تغییر روند باشد، اما نشانگر الگوی سر و شانه رایجی که همه می‌شناسند نیست.

آموزش فارکس آموزش تحلیل تکنیکال آموزش پرایس اکشن الگوی سر و شانه مورب
اگر شانه های الگوی سر و شانه با یکدیگر همپوشانی نداشتند و شیب خط گردن هم تُند بود، بهتر است که الگوی تشکیل شده را سر و شانه در نظر نگیرید و منتظر فرصت بهتری بمانید.

در تصویر بالا مشاهده می‌کنید که هیچ کدام از شانه‌ها با یکدیگر همپوشانی ندارند و در نتیجه الگوی سر و شانه شکل نگرفته است.
یکی دیگر از اشتباهات رایج در میان معامله گران فارکس این است که بعد از شکست خط روند الگو، هدف قیمتی را با پیپ اندازه‌گیری می‌کنند و سپس حد سود را در اهداف قیمتی الگو قرار می‌دهند. هر چند این روش می‌تواند گاهی اوقات به نفع شما تمام شود. اما بهتر است بررسی کنید که هدف قیمتی الگو با سطح کلیدی انطباق دارد یا نه؟ اگر هدف قیمتی با سطح کلیدی انطباق داشته باشد، عالی است. اما اگر هدف قیمتی الگو، مثل نصف ارتفاع الگو پایین‌تر از یک سطح کلیدی قوی باشد، به احتمال زیاد بازار به حد سود معامله نخواهد رسید.

آموزش فارکس آموزش تحلیل تکنیکال آموزش پرایس اکشن اهداف قیمتی الگوی سر و شانه
زمانی که اهداف قیمتی یا همان حد سود الگو های نموداری را محاسبه می کنید، بهتر است که سایر سطوح تکنیکال را هم در نظر بگیرید. اگر حمایت قوی پیش از هدف قیمتی الگوی سر و شانه تشکیل شده، بهتر است که همان حمایت قوی را حد سود قرار دهید.

اگر طبق تصویر بالا، قبل از هدف قیمتی الگو، سطح کلیدی وجود داشته باشد، بازار قبل از رسیدن به هدف با این سطح تماس پیدا خواهد کرد و احتمال واکنش بازار به سطح کلیدی وجود دارد. در این صورت بهتر است که در یک سطح کلیدی تثبیت سود کنید و امیدوار به برخورد بازار به هدف قیمتی نباشید. بعنوان مثال، منطقی نیست که برای کسب ۵۰ پیپ سود اضافه، سود ۵۰۰ پیپی را از دست بدهید.
علاوه بر این بهتر است الگوی سر و شانه در نمودار چهارساعته و بالاتر از آن معامله شود. در نمودار روزانه الگوهای قیمتی معتبری تشکیل می‌شوند.

الگوی نموداری مثلث

آموزش فارکس آموزش تحلیل تکنیکال آموزش پرایس اکشن الگوی نموداری مثلثی
تشخیص الگوی مثلث خیلی ساده است و در اکثر مواقع هم عمل می کند. الگو های نموداری معمولا یا پیرو روندی هستند و یا بازگشتی، در برخی موارد بسته به شرایط بازار، جهت شکست الگو روند بعدی را مشخص می کند.

الگوی مثلث چیست؟

همان‌طور که از اسم این الگو پیداست، یک الگوی تکنیکال است که دامنه حرکت قیمتی رفته رفته باریک‌تر می‌شود. الگوی مثلث برخلاف الگوی سر و شانه، یک الگوی ادامه دهنده است. بدین معنی که بعد از شکست الگو، قیمت تمایل دارد که در مسیر قبلی حرکت کند. بدین ترتیب با شکست حمایت یا مقاومت الگو، می‌توان به فکر معامله بود و اهداف قیمتی را شناسایی کرد.

چرا الگوی مثلث مهم است؟

الگوی مثلث از مشهورترین الگوهای نموداری است که تشخیص آن ساده است و می‌تواند سودآوری زیادی برای معامله‌گر داشته باشد. الگوهای مثلثی که در نمودارهای روزانه و چهارساعته تشکیل می‌شوند، بهتر عمل می‌کنند. مثلث‌های نمودار روزانه اعتبار بیشتری دارند. این الگو در مقایسه با الگوی سر و شانه سریع‌تر عمل می‌کند و این امکان را به شما می‌دهد که در مدت‌زمان کوتاهی سود خوبی به دست آورید. معمولاً این الگو در دوره‌های خنثی و اصلاحی بازار تشکیل می‌شود.
اما این نکته را به یاد داشته باشد که نسبت ریسک به ریوارد الگوی مثلث می‌تواند برای معامله گران خطرساز باشد. به ویژه الگوهایی که در نمودار روزانه تشکیل می‌شوند.

اشتباهات رایج در معامله با الگوی مثلث

معامله گران هنگام معامله با الگوی مثلث مرتکب سه اشتباه رایج می‌شوند:
اولین و شاید شایع‌ترین اشتباه این است که معامله گران سعی بر این دارند که ضلع‌های بالا و پایین را دقیقاً با اوج و کف‌های تشکیل شده در بازار انطباق دهند. بایستی توجه داشته باشید که اگر اوج یا کف قیمتی که تشکیل شده، نشانگر یک حرکت معنادار نباشد، باید نادیده گرفته شود. در بازاری مثل فارکس همیشه نویزهایی هم وجود دارد که گاهی اوقات باید نادیده گرفته شوند.

آموزش فارکس آموزش تحلیل تکنیکال آموزش پرایس اکشن الگوی نموداری مثلث ضعیف
هیچ اجباری به معامله نیست. اگر الگوی نموداری در بازار تشکیل شد که دقیق نیست و با تعاریف الگو در تضاد است، بهتر است که منتظر فرصت بهتری بمانید.

در تصویر بالا، سه نقطه نشان داده شده با اضلاع بالا و پایینی مثلث انطباق ندارند و به همین دلیل اعتبار الگوی مثلث را زیر سؤال می‌برند.
دومین اشتباه دیگری که معامله گران دچار آن می‌شوند این است که طبق الگوی مثلث تشکیل شده در تایم فریم‌های پایین تر (زیر چهارساعته) معامله می‌کنند. شاید این الگوها سودآور باشند ولی به اندازه الگوی مثلث در نمودار روزانه معتبر نیستند.
سومین و مهم‌ترین مسئله زمان‌بندی است. همان‌طور که می‌دانید، اگر می‌خواهید در دنیای فارکس موفق شوید، زمان‌بندی عامل اصلی است. زمان‌بندی نیز در الگوی مثلث خیلی مهم است.
اکثر اوقات، وقتی الگوی مثلث شکسته می‌شود، بازار به سطح شکسته شده در قالب حمایت یا مقاومت برخورد مجدد می‌کند. این پولبک فرصتی مناسب برای ورود به معامله را فراهم می‌کند. معامله با پولبک کار سختی است و برای معامله با چنین حرکات قیمتی باید تمرین کرد و صبور بود.

آموزش فارکس آموزش تحلیل تکنیکال آموزش پرایس اکشن الگوی نموداری مثلث پولبک
همیشه بعد از شکست الگوی مثلث منتظر پولبک بازار به سطح شکسته شده بمانید.

طبق تصویر بالا، بهتر است مراقب باشید بعد از بسته شدن قیمت خارج از الگو بلافاصله وارد معامله نشوید، زیرا احتمال برخورد مجدد بازار به الگو وجود دارد. این امر علاوه بر این‌که باعث می‌شود نقطه ورود مطلوب را پیدا کنید بلکه کمک می‌کند تا از تصمیمات احساسی برای ورود و خروج از معامله خودداری کنید.


الگوی پرچم

الگوی نموداری پرچم (FLAG) صعودی یا نزولی از محبوب‌ترین الگوهای نموداری است. پیشنهاد می شود که تریدرهای پیرو روندی این الگوی نموداری را با دقت مطالعه کنند تا درک بهتری نسبت به تایم فریم ها داشته باشند. همانطور که می دانید Bull flag به ادامه روند صعودی و bear flag به ادامه روند نزولی اشاره می کنند. در این مقاله به جزئیات الگوی پرچم پرداخته شده، سپس فرآیند ساخت آن‌ها را بررسی کرده و استراتژی‌های معاملاتی بر اساس پرچم ارائه شده است.

آموزش فارکس آموزش تحلیل تکنیکال آموزش پرایس اکشن الگوی نموداری پرچم
الگوی پرچم همان کانال قیمتی است.

الگوی پرچم چیست؟

می‌توان گفت الگوی پرچم نام دیگری برای کانال است. پرچم صعودی/نزولی همانند سایر الگوهای نموداری در انتهای یک حرکت صعودی/نزولی و در فاز اصلاحی شکل می‌گیرد و یک الگوی ادامه دهنده است. بدین معنی که بعد از شکست الگو، بازار به روند قبلی ادامه می‌دهد. الگوی پرچم در واقع نشان دهنده دوره بلاتکلیفی در بازار است، جایی که در آن خریداران و فروشندگان در حال مبارزه برای به کنترل گرفتن بازار هستند.

چرا با الگوی پرچم معامله می کنیم؟

این الگو می‌تواند مانند دو الگوی قبلی سودآوری خوبی داشته باشد. اگر الگوی پرچم نزولی/صعودی شکسته شود، می‌تواند نسبت ریسک به ریوارد مطلوبی داشته باشد. از آنجایی که هدف قیمتی این الگو بر اساس اندازه میله آن اندازه گرفته می‌شود، از این رو الگوی پرچم اجازه می‌دهد که معامله‌گر معمولاً چند صد پیپ سود به دست بیاورد.

اشتباهات رایج در معامله با الگوی پرچم

در الگوی پرچم نیز مواردی وجود دارد که باید هنگام معامله مراقب آن‌ها باشید. اولین و واضح‌ترین مورد این است که نباید اوج و کف‌ها از سقف و کف پرچم بیرون باشند. به عبارتی بایستی اوج و کف‌ها در یک راستا و داخل کانال باشند.

آموزش فارکس آموزش تحلیل تکنیکال آموزش پرایس اکشن الگوی نموداری پرچم نا معتبر
الگو با شبه الگو تفاوت دارد. شبه الگو می تواند گمراه کننده باشد. وقتی که به الگو شک کردید وارد معامله نشوید.

در تصویر بالا، نقاط مشخص شده با سقف و کف کانال تطابق ندارند و از این رو الگوی پرچم تشکیل نشده است.
مورد دیگر محاسبه هدف قیمتی الگو است. به خاطر داشته باشید که اندازه‌گیری هدف قیمتی باید شامل میله پرچم هم باشد.

آموزش فارکس آموزش تحلیل تکنیکال آموزش پرایس اکشن حد سود الگوی نموداری پرچم
برآورد هدف قیمتی الگوی پرچم را بهتر است که طبق تصویر محاسبه کنید.

در تصویر بالا اندازه‌گیری درست نشان داده شده است. در اندازه‌گیری هدف قیمتی بایستی ارتفاع میله پرچم یا همان ارتفاع حرکت ماقبل الگو را محاسبه کرد. به این فاصله، ارتفاع میله پرچم می‌گوییم.

الگوی نموداری پرچم صعودی/BULL FLAG چیست؟

پرچم صعودی در طول یک روند صعودی شکل می‌گیرد. بعد از یک موج صعودی، قیمت در یک محدوده متراکم به سمت پایین و شیب دار نوسان می‌کند که این محدوده مانند یک پرچم است. به طور معمول، تریدرها از خطوط روند برای ترسیم سطوح پرچم استفاده می‌کنند. در تصویر زیر، شماتیک پرچم صعودی نشان داده شده است. زمانی که قیمت به بالای سقف الگوی پرچم عبور کند، رالی صعودی اخیر تا سطوح بالاتر احیا خواهد شد.

مقالات فارکس:‌ استراتژی، روانشناسی و کنترل ریسک
بعد از شکست سقف الگوی پرچم صعودی، روند صعودی بازار ادامه می یابد.

مثالی از پرچم صعودی

گام اول در یافتن الگوی نموداری پرچم، اطمینان حاصل کردن از وجود روند صعودی قوی در بازار است. موج صعودی در تصویر زیر تأیید می‌کند که قدرت در دست خریداران است. یکی از اشتباه های تریدرها این است که در طول موج صعودی قیمت را تعقیب می کنند، زیرا احتمال بازگشت بازار بعد از شکل گیری یک اوج قیمتی موقت وجود دارد. معامله با الگوی نموداری پرچم صعودی می تواند نتیجه مطلوبی برای معامله گران ارائه دهد، زیرا تریدرها منتظر اصلاح قیمت هستند و می توانند در سطوح پایین تر وارد معامله خرید شوند، که در این صورت نسبت ریسک به ریوارد بهتری خواهند داشت.

مقالات فارکس:‌ استراتژی، روانشناسی و کنترل ریسک
الگوی نموداری پرچم در ادامه یک موج صعودی شکل می گیرد.

در تصویر زیر، پس از شکست سقف پرچم، قیمت به روند صعودی خود ادامه داده است. معامله گران سبک موج الیوت ممکن است این رفتار روندی را تشخیص دهند چرا که به تعامل بین موج‌های انگیزشی و اصلاحی شباهت دارد.

هنگامی که موج صعودی جدید مومنتوم خود را از دست داده، قیمت در حین موج اصلاحی، یک بار دیگر وارد الگوی نموداری پرچم شده است.

مقالات فارکس:‌ استراتژی، روانشناسی و کنترل ریسک
بعد از شکست سقف پرچم، قیمت به روند صعودی خود ادامه داده است.

استفاده از خطوط روندی به عنوان یک ابزار تحلیلی می‌تواند تفسیرهای متنوعی در موضوعات مختلف ارائه دهد، زیرا خطوط روندی می توانند به شکل‌های گوناگونی رسم شوند. با توجه به رفتار قیمت در داخل الگوی پرچم، می‌توان مناطق حمایتی و مقاومتی را تشخیص داد تا پرایس اکشن یا حرکات قیمتی را بهتر درک کنیم. برخی از معامله گران، سطوح حمایتی و مقاومتی استاتیک را با الگوی نموداری پرچم ترکیب می کنند.

در تصویر زیر، یک محدوده مقاومتی ترسیم شده است که می‌تواند به عنوان یک نقطه ورودی دوم مورد استفاده قرار بگیرد. در این حالت، معامله گران صبر می کنند که قیمت بعد از شکست سقف پرچم به ناحیه مقاومتی واکنش نشان دهد و سپس وارد معامله خرید شوند.

مقالات فارکس:‌ استراتژی، روانشناسی و کنترل ریسک
قیمت بعد از شکست سقف پرچم به محدوده مقاومتی واکنش نشان داده و سپس به روند صعودی خود ادامه داده است.

الگوی پرچم نزولی چیست؟

پرچم نزولی نیز همانند پرچم صعودی عمل می‌کند، اما در طول روند نزولی اتفاق می‌افتد و به عنوان یک الگوی ادامه‌ دهنده روند به سمت پایین عمل می‌کند. در این الگو، قیمت در یک دامنه نوسانی متراکم و شیب دار به سمت بالا معامله می‌شود و یک پرچم را بر روی یک ستون شکل می‌دهد که این امر نشان‌دهنده ادامه‌ی روند نزولی اخیر است. زمانی که قیمت به زیر پرچم عبور می کند، اغلب معامله گران به دنبال معامله فروش هستند.

مقالات فارکس:‌ استراتژی، روانشناسی و کنترل ریسک
الگوی پرچم نزولی در طول روند نزولی شکل می گیرد.

هر دو الگو توسط یک روند اولیه قوی تعیین می شوند که به آن میله پرچم می‌گویند، سپس قیمت وارد محدوده نوسانی شیب دار می شود که در نتیجه پرچم شکل می گیرد. بعد از شکست آن، قیمت در جهت روند اولیه حرکت می کند.

مقالات فارکس:‌ استراتژی، روانشناسی و کنترل ریسک
قیمت بعد از شکست کف پرچم به روند نزولی اولیه ادامه داده است.

استراژی پولبک به میانگین

در این بخش، قصد داریم که ترکیب برخی از استراتژی‌های معاملاتی با پرچم‌های صعودی و نزولی را بررسی کنیم تا از مفاهیم و ابزارهای مختلف برای بهبود فرآیند تصمیم‌گیری در معاملات استفاده نماییم. به طور معمول معامله فقط با استفاده از پرچم‌ بدون وجود تائیدیه دیگری توصیه نمی‌شود. همانند سایر الگوهای نموداری، بهتر است استراتژی‌های مبتنی بر الگوی نموداری را در یک سیستم معاملاتی با قوانین و مفاهیم مشخص اجرا کنید. برای شروع ساده، اضافه کردن یک میانگین متحرک (میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه یا SMA 50) می‌تواند به تشخیص بهتر پولبک الگوی نموداری پرچم کمک کند. در مثال زیر، میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه به عنوان یک سطح حمایتی در طول الگوی نمودای پرچم عمل کرده است.

مقالات فارکس:‌ استراتژی، روانشناسی و کنترل ریسک
الگوی نموداری پرچم با میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه ترکیب شده است.

در صورتی که بازار به زیر SMA عبور کند، می توان گفت که پرچم صعودی هنوز هم معتبر است. میانگین متحرک می تواند به عنوان یک تائیدیه و یک ابزار قابل اطمینان برای شناسایی پولبک ها استفاده شود و به تمایز بین فازهای ترکیبی و اصلاحی کمک می‌کند.

مقالات فارکس:‌ استراتژی، روانشناسی و کنترل ریسک
میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در قالب حمایت عمل کرده و قیمت بعد از پولبک به این میانگین به بالای سقف پرچم عبور کرده و به رالی صعودی خود ادامه داده است.

استراتژی مولتی تایم فریم

در این استراتژی، قصد داریم از پرچم نزولی با ترکیب چند تایم فریم (مولتی تایم فریم) استفاده نماییم. تصویر زیر یک پرچم نزولی در تایم فریم ۱ ساعته را نشان می دهد. به جای ساده‌سازی معامله از طریق شکست خط روندی، می‌توانیم به دنبال سیگنال‌های معاملاتی دیگری بگردیم که ممکن است کیفیت معامله را بهبود بخشند.

مقالات فارکس:‌ استراتژی، روانشناسی و کنترل ریسک
الگوی نمودار پرچم در تایم فریم یکساعته تشکیل شده است.

در تصویر زیر مشاهده می‌شود که قیمت به یک گپ ارزش منصفانه (Fair Value Gap یا FVG) رسیده است که یک مفهوم اسمارت مانی است. انتظار می رود که محدوده گپ قیمتی در قالب مقاومت عمل کند و بازار به روند اولیه خود ادامه دهد که یک سیگنال معاملاتی عالی به شمار می رود، هم چنین قیمت در پرچم نزولی قرار دارد که احتمال بازگشت نزولی قیمت وجود دارد.

مقالات فارکس:‌ استراتژی، روانشناسی و کنترل ریسک
قیمت به محدوده FVG واکنش نشان داده است.

هنگامی که به تایم فریم پایین تر یا نمودار قیمتی ۱۵ دقیقه می‌رویم، می‌توانیم با اطمینان بیشتری وارد موقعیت معاملاتی شویم:

اولاً، قیمت به زیر کف قیمتی اخیر (swing low) عبور کرده و می تواند به سمت سطوح پایین تر حرکت کند که یک سیگنال فروش قوی در روند نزولی است. ثانیاً، بازار میانگین متحرک ساده ۵۰ را به سمت پایین شکسته است که یک سیگنال تغییر روند را نشان می‌دهد.

مقالات فارکس:‌ استراتژی، روانشناسی و کنترل ریسک
در تایم فریم ۱۵ دقیقه، سیگنال های فروش به خوبی صادر شده اند.

بدین ترتیب استفاده از سیگنال معاملاتی تایم فریم پایین تر باعث بهبود نسبت ریسک به ریوارد می‌شود. هم چنین می‌تواند از سیگنال‌های نادرست و باطل جلوگیری کند.

پس از شکست پرچم نزولی، روند نزولی با قدرت بیشتری ادامه یافته است.

مقالات فارکس:‌ استراتژی، روانشناسی و کنترل ریسک
بعد از شکست پرچم، رالی نزولی ادامه یافته است.

استراتژی ترکیب میانگین های متحرک نمایی

در تصویر زیر، میانگین های متحرک نمایی ۱۰، ۳۰ و ۵۰ روزه به نمودار افزوده شده‌اند. در طول پولبک، قیمت به زیر هر سه میانگین متحرک نمایی عبور کرده که نشانه ای از افزایش مومنتوم نزولی است. هر چند قیمت در الگوی نموداری پرچم صعودی قرار دارد اما وارد شدن به یک موقعیت خرید در این نقطه زودهنگام خواهد بود، زیرا قیمت ساختار نزولی را نشان می‌دهد.

مقالات فارکس:‌ استراتژی، روانشناسی و کنترل ریسک
قیمت به زیر میانگین های نمایی عبور کرده و مومنتوم نزولی افزایش یافته است.

در ادامه قیمت به سمت بالا بازگشته و سقف پرچم را شکسته است. پس از شکست پرچم صعودی، شیب میانگین‌های متحرک نیز صعودی شده و میانگین متحرک کوتاه‌مدت ۱۰ روزه (قرمز) به بالای میانگین‌ متحرک بلندمدت بازگشته است. زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت به بالای میانگین های دیگر عبور می کند، حکایت از ادامه روند صعودی دارد.

مقالات فارکس:‌ استراتژی، روانشناسی و کنترل ریسک
در ادامه سقف پرچم صعودی شکسته شده و روند صعودی بازار احیا شده است.

در ادامه‌ی حرکت صعودی جدید، میانگین متحرک کوتاه‌مدت ۱۰ روزه (قرمز) بالاتر از میانگین‌های متحرک بلندمدت باقی مانده که تأییدی بر فاز مثبت بوده است.

استراتژی شکست و ریتست

در مثال زیر، الگوی پرچم صعودی پس از شکست ناحیه مقاومتی قبلی (ناحیه حمایتی فعلی) در یک روند صعودی بلندمدت شکل گرفته است. پرچم صعودی به سمت محدوده حمایتی جدید بازگشته و حتی به زیر آن عبور کرده است، این امر از کیفیت و اعتبار الگوی نموداری پرچم کم نمی کند. قیمت به صورت داینامیک حرکت می کند و انتظار نمی‌رود که بازار همیشه به نقاشی‌های نموداری واکنش نشان دهد.

مقالات فارکس:‌ استراتژی، روانشناسی و کنترل ریسک
بعد از شکست محدوده مقاومتی، الگوی نموداری پرچم شکل گرفته است.

قیمت بعد از برخورد مجدد به محدوده مقاومتی شکسته شده، از الگوی نموداری پرچم خارج شده و به حرکت صعودی ادامه داده است. سپس الگوی پرچم صعودی کوتاه مدت جدید شکل گرفته و رالی صعودی بازار هم چنان ادامه یافته است.

مقالات فارکس:‌ استراتژی، روانشناسی و کنترل ریسک
بعد از برخورد مجدد قیمت به محدوده مقاومتی قبلی، الگوی نموداری پرچم شکسته شده و بازار جهش کرده است.