راهنمای کامل معامله با الگوی نموداری کنج (Wedge Patterns)

یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۹:۳۵

از میان تمام الگوهای معکوس/برگشتی که می‌توان در بازار فارکس، سهام، ارز دیجیتال، طلا، نفت و CFD ها استفاده کرد، الگوی کنج تکرار، کارایی و شانس موفقیت بیشتری دارد. این الگو می‌تواند موجب بازدهی‌های بزرگ برای معامله‌گرانی شود که صبور بوده و در سطح مناسب وارد بازار شده‌اند. یکی از نکات جالب در مورد الگوی کنج (Wedge) این است که معمولاً سطوحی را ترسیم می‌کند که شناسایی آن آسان است و این امر باعث می‌شود که کار معامله گران پرایس اکشن آسان‌تر شود.

خصوصیات الگوی کنج (Wedge Patterns)

الگوهای افزایشی/کاهشی کنج از لحاظ ماهیتی شبیه الگویی است که ما در استراتژی شکست استفاده می‌کنیم. اما الگوهای کنج جهت‌دار هستند و مفهومی صعودی یا نزولی دارند. اولین چیزی که باید در مورد الگوی کنج بدانید این است که آن‌ها غالباً به تغییر جهت در بازار اشاره دارند. این الگو نیز مثل سایر الگوها در یک دوره تثبیت یا همان فاز خنثی تشکیل می‌شود. یعنی هنوز خریداران و فروشندگان نتوانسته‌اند بر سر مسیر بعدی بازار به توافق برسند و بازار در حال نوسان است. نوسان بازار می‌تواند در الگوی کنج مدت‌ها (روزها، ماه‌ها و حتی سال‌ها) ادامه داشته باشد. اما قاعده کلی این است که هر چه زمان شکل‌گیری الگو طولانی باشد، شکست آن‌هم می‌تواند حرکت نزولی یا صعودی قوی و بلندی را به راه بیندازد.

کنج افزایشی

الگوی کنج افزایشی (Wedge Patterns) همان‌طور که از اسم آن پیداست، شیب صعودی دارد و قیمت در داخل الگو در حال افزایش است. این الگو به عنوان الگوی برتر در نظر گرفته می‌شود و بعد از شکست الگو، بازار در جهت نزولی حرکت می‌کند. تصویر زیر ویژگی‌های کنج افزایشی را نشان می‌دهد:

آموزش فارکس آموزش پرایس اکشن آموزش الگوی کنج صعود Wedge

آموزش فارکس: در الگوی کنج صعودی، نوسانات بازار رو به بالاست. تشخیص این الگو خیلی ساده است. تنها کافی است برای نوسانات بازار دو خط روند حمایتی و مقاومتی رسم کنید. یعنی کف های بازار را به هم و اوج های قیمتی را هم به یکدیگر وصل کنید. اگر دامنه نوسانات بازار به تدریج کاهش یابد و دو خط روندی در نهایت یکدیگر را قطع کنند، به این معنی است که الگوی کنج در حال تشکیل است. بازار حداقل باید سه بار کف و سقف الگو را لمس کند.

طبق نمودار بالا مشاهده می‌کنید که با چگونگی حرکت بازار، الگوی کنج افزایشی شکل می‌گیرد. همه اوج و کف‌های شکل گرفته بایستی در یک ردیف باشند که بتوان با خط روندی آن‌ها را به هم وصل کرد تا در نتیجه الگوی نموداری کنج افزایشی معتبر شکل بگیرد. از آنجایی که دو خط صعودی الگو با یکدیگر موازی نیستند، انتظار می‌رود که این خطوط در نهایت همدیگر را قطع کنند.

کنج کاهشی

الگوی کنج کاهشی معکوس الگوی کنج افزایشی است. بدین صورت که قیمت بین دو خط روند نزولی نوسان می‌کند. داخل الگو، اوج و کف‌های جدید پایین‌تر از اوج و کف‌های قبلی شکل می‌گیرند. هم چنین بعد از شکست کنج کاهشی، احتمال برگشت بازار در جهت صعودی وجود دارد. تصویر زیر ویژگی‌های این الگو را نشان می‌دهد:

آموزش فارکس آموزش پرایس اکشن آموزش الگوی کنج نزولی یا کاهشیWedge

آموزش فارکس: در الگوی کنج یا Wedge کاهشی شیب هر دو خط روندی رسم شده نزولی است. در واقع برآیند نوسانات بازار نزولی است. الگو های نموداری معمولا نشانگر دوره خنثی یا ابهام بازار هستند. یعنی هنوز بازار عوامل بازار نتوانسته اند بر سر یک روند مشخص به توافق برسند. معمولا بعد از این دوره سرگردانی، بازار یک حرکت قوی و سریع را شروع می کند.

در تصویر بالا، یک دوره تثبیت قیمت را مشاهده می‌کنید که فروشندگان آن را کنترل می‌کنند. بدین معنی که قیمت در حال افزایش و کاهش بوده و در نتیجه شیب بازار نزولی است. هم چنین توجه کنید که همه اوج‌ها و کف‌ها با یکدیگر مطابقت دارند و با رسم یک خط روندی، به آسانی به یکدیگر وصل شده‌اند که این امر نشانگر اعتبار الگو است.
نکته مهمی که باید به خاطر داشته باشید این است که هنگام شناسایی الگوی نموداری کنج، باید سه اوج و سه کف به خطوط روند برخورد داشته باشند.

نحوه معامله کردن با شکست الگو

فرصت معامله در الگوی کنج زمانی صادر خواهد شد که خط روند حمایتی/مقاومتی در الگو شکسته شود. بیایید بر روی چگونگی معاملات بعد از شکست الگوی کنج صحبت کنیم.

شکست الگوی کنج

آموزش فارکس آموزش پرایس اکشن آموزش الگوی کنج Wedge استراتژی معامله با الگوی کنج افزایشی

آموزش فارکس: اسم الگوی کنج افزایشی می تواند معامله گران را به اشتباه بیندازد. منظور از الگوی کنج افزایشی، شکل ظاهری الگوست که قیمت به تدریج در داخل الگو افزایش می یابد. یعنی وقتی الگو شکسته شود، قیمت سقوط خواهد کرد.

اگر کنج افزایشی طبق تصویر بالا شکسته شود، بهتر است منتظر بسته شدن قیمت زیر خط روند حمایتی بمانید، زیرا این امر تائیدی بر شکست الگو است. هم چنین اگر منتظر برخورد مجدد قیمت یا همان پولبک به کف الگو بمانید، نسبت ریسک به ریوارد معامله برای شما مناسب‌تر خواهد شد.
اگر کنج کاهش مثل تصویر زیر شکسته شود، بهتر است همانند شکست کنج افزایشی عمل کنید. بدین صورت که منتظر بسته شدن قیمت بالای خط روند مقاومتی و برخورد مجدد بازار به سقف الگو بمانید. برخورد مجدد قیمت به الگو می‌تواند بلافاصله بعد از شکست الگو نیز اتفاق بیفتد.

آموزش فارکس آموزش پرایس اکشن آموزش الگوی کنج Wedge استراتژی معامله با الگوی کنج کاهشی

آموزش فارکس: همیشه بعد از خروج بازار از الگو های نموداری یا به طور کلی از فاز خنثی منتظر برخورد مجدد بازار به سطح شکسته شده بمانید.

این نکته را به یاد داشته باشد که اگر شکست الگوی کنج همراه با سیگنال پرایس اکشن قوی مثل پین بار صعودی/نزولی باشد، الگو اعتبار پیدا خواهد کرد و می‌توان انتظار حرکت قوی در بازار را داشت.

استراتژی تعیین حد ضرر در الگوی کنج

یافتن مکان مناسب برای قرار دادن حد ضرر قبل از ورود به معامله خرید/فروش بر اساس شکست الگوی کنج کمی پیچیده است که این امر نشانگر منحصر به فرد بودن هر الگوی کنج کاهشی/افزایشی است. بدین ترتیب حد ضرر معامله بر اساس بالاترین اوج و پایین‌ترین کف الگوی کنج مشخص خواهد شد.
با این حال روش دیگری نیز وجود دارد: همیشه حد ضرر خود را در نقطه‌ای قرار دهید که در برخورد قیمت به آن سیگنال معاملاتی باطل شود.

آموزش فارکس آموزش پرایس اکشن آموزش الگوی کنج Wedge استراتژی تعیین حد ضرر معامله فروش

آموزش فارکس: در معاملاتی که مبتنی بر تحلیل تکنیکال است، تعیین حد ضرر همیشه در اولویت است. باید سطحی که باعث باطل شدن سیگنال فروش می شود را تعیین کنید. این سطح همان حد ضرر است. معمولا در معاملات فروش از آخرین اوج قیمتی بازار به عنوان حد ضرر معامله فروش استفاده می شود. اگر اوج قیمتی اخیر بازار شکسته شود، یعنی روند بازار به صعودی تغییر کرده است و فروش دیگر منطقی نیست.

توجه داشته باشید که در تصویر بالا، بعد از شکست کنج افزایشی، حد ضرر بالای آخرین اوج قیمتی الگو قرار گرفته است. اگر شما نیز حد ضرر خود را در این سطح قرار دهید، بدین معنی است که اگر بازار به بالای این اوج قیمتی عبور کند و اوج جدیدی ثبت شود، شما دیگر حاضر به باز نگه داشتن معامله فروش نخواهید بود و تحلیل شما باطل شده و باید سریعاً از معامله باطل شده خارج شوید.

آموزش فارکس آموزش پرایس اکشن آموزش الگوی کنج Wedge استراتژی تعیین حد ضرر معامله خرید

آموزش فارکس: در معاملات خرید هم معمولا از آخرین کف قیمتی به عنوان محل حد ضرر یا محلی که سیگنال خرید را باطل می کند، استفاده می شود. یعنی اگر آخرین کف قیمتی بازار شکسته شود، به این معنی است که روند نزولی جدیدی در حال شکل گیری است. در روند های نزولی هم نباید خرید زد. پس وقتی آخرین کف قیمتی شکسته شد، بهتر است که از معامله خرید خارج شد.

در تصویر بالا نیز بعد از شکست کنج کاهشی، حد ضرر از نظر استراتژیک زیر پایین‌ترین کف قیمتی قرار گرفته است. یعنی اگر بازار به این حد ضرر برخورد کند، سیگنال یا فرصت معاملاتی به طور کامل باطل خواهد شد.
هم چنین می‌توانید بعد از شکست کنج افزایشی/کاهشی، منتظر برخورد مجدد بازار به الگو بمانید و در صورت صدور سیگنال پرایس اکشن (الگوی پین بار نزولی)، حد ضرر را بالای آن قرار دهید.

آموزش فارکس آموزش پرایس اکشن آموزش الگوی کنج Wedge تعیین حد ضرر به کمک سیگنال های پرایس اکشن پین بار

آموزش فارکس: استفاده از آخرین اوج و کف های قیمتی بازار برای تعیین حد ضرر یک روش سنتی است. شما می توانید از سیگنال های پرایس اکشن مثل پین بار یا الگوی پوششی هم برای تعیین حد ضرر استفاده کنید.

استراتژی تعیین حد سود در الگوی کنج Wedge

قرار دادن حد سود در الگوی کنج افزایشی/کاهشی بسیار آسان است. در این الگو می‌توان سطوح حمایتی/مقاومتی را به راحتی رسم کرد. زیرا این الگو از حرکت پله‌ای تشکیل شده و شامل اوج و کف‌های بالاتر یا پایین‌تر نسبت به یکدیگر می‌شود.

آموزش فارکس آموزش پرایس اکشن آموزش الگوی کنج Wedge استراتژی تعیین حد سود برای معاملات فروش

آموزش فارکس: وقتی با الگوی کنج یا Wedge معامله می کنید، می توانید از روش های مختلفی برای تعیین حد سود معامله استفاده کنید، با این حال معمولا آخرین کف های قیمتی الگو بهترین جا برای قرار دادن حد سود هستند.

در تصویر بالا مشاهده می‌کنید که بعد از شکست الگوی کنج افزایشی، می‌توان به راحتی کف‌های قیمتی الگو را به عنوان سطح حمایتی شناسایی کرد و حد سود معامله را در این سطوح قرار داد.

آموزش فارکس آموزش پرایس اکشن آموزش الگوی کنج Wedge استراتژی تعیین حد سود برای معاملات خرید

آموزش فارکس: در الگوی کنج کاهشی هم باید از اوج های قیمتی که در داخل الگو تشکیل شده اند به عنوان حد سود معامله خرید استفاده کرد.

قرار دادن حد سود در الگوی کنج کاهشی برعکس کنج افزایشی است. بدین صورت که می‌توان اوج‌های قیمتی الگو را به‌عنوان سطح مقاومتی شناسایی کرد و در قرار دادن حد سود معامله از این سطوح استفاده کرد.
مهم است که به خاطر داشته باشید که اوج و کف‌های الگوها با هم متفاوت خواهند بود و می‌توانند سطوح حمایتی/مقاومتی مختلفی تولید کنند. هم چنین اوج و کف‌های الگو می‌توانند با سطوح کلیدی بازار انطباق داشته باشند که این امر موجب اعتبار بخشی به اوج و کف‌های الگو خواهد شد. به همین دلیل شناسایی سطوح مقاومتی/حمایتی بازار بسیار مهم است.

وجود الگوی سرو شانه در الگوی کنج

الگوی کنج افزایشی/کاهشی از حرکت پله‌ای (مجموع موج‌های نزولی و صعودی) تشکیل شده است. در صورت شکست این الگو و برخورد مجدد قیمت به کف/سقف الگو، می‌توان شاهد شکل‌گیری الگوی نموداری سر و شانه بود. وجود الگوی سر و شانه می‌تواند در تعیین مکان حد ضرر به شما کمک کند.

آموزش فارکس آموزش پرایس اکشن آموزش الگوی کنج Wedge ترکیب الگو با الگوی سر و شانه

آموزش فارکس: همیشه در ارزیابی الگوی کنج به تشکیل سایر الگو های تکنیکال و نموداری هم توجه داشته باشید. ترکیب دو یا چند الگو می تواند شانس موفقیت معامله را به طور قابل توجهی بالا ببرد.

یک مثال و دو نکته در رابطه با الگوی کنج Wedge

در نمودار روزانه زیر جفت ارز EURUSD الگوی کنج افزایشی تشکیل داده است و بعد از شکست این الگو، بازار بیش از ۳۰۰۰ پیپ سقوط کرده است.

آموزش فارکس آموزش پرایس اکشن آموزش الگوی کنج Wedge نمودار روزانه یورو دلار آمریکا EURUSD

آموزش فارکس: الگوی کنج یا Wedge به طور خلاصه شده نشانگر نوسانات بازار در بین دو خط روندی حمایتی و مقاومتی هم جهت است.

این مثال شامل دو نکته مهم است:

  • اهمیت تایم فریم: انتخاب تایم فریم مناسب برای معامله بسیار حائز اهمیت است. اگر بعد از تشکیل الگوی کنج افزایشی به نمودار چهارساعته EURUSD نگاه می‌انداختید، شکستی در سقف الگو مشاهده می‌کردید. این در حالی است که این شکست در نمودار روزانه اتفاق نیفتاده است و اگر طبق نمودار چهارساعته وارد معامله خرید می‌شدید، مجبور بودید با ضرر از بازار خارج شوید. بدین ترتیب بازه زمانی روزانه بهترین گزینه برای معامله با این الگوی نموداری خاص است. بهتر است شکست الگو را در همان تایم فریمی که رسم شده بررسی کنید. یعنی اگر الگوی کنج در نمودار روزانه تشکیل شده بهتر است که شکست الگو را هم در همان نمودار بررسی کنید نه در تایم فریم‌های پایین‌تر.
آموزش فارکس آموزش پرایس اکشن آموزش الگوی کنج Wedge اهمیت تایم فریم

آموزش فارکس: بهتر است اگر الگویی را پیدا کرده اید، در همان تایم فریم به دنبال شکست یا سیگنال الگو باشید. در نمودار های پایین تر، بازار نوسانات بی معنی زیادی دارد و شاید سیگنال کاذب صادر شود. اگر تایم فریم هم بالاتر باشد شاید اصلا الگو تایید نشود!

  • پولبک یا برخورد مجدد و سریع قیمت به سطح شکسته شده: در تصویر زیر مشاهده می‌کنید که EURUSD بعد از شکست کف الگو، بلافاصله به خط روندی برخورد مجدد کرده است. این امر در بازاری که فشارهای فروش زیاد است، رایج است. زیرا فروشندگان مایل به شکست سطوح حمایتی هستند. اما برخی اوقات نیز بازار می‌تواند بدون پولبک به الگو، حرکت نزولی/صعودی به راه بیندازد.
آموزش فارکس آموزش پرایس اکشن آموزش الگوی کنج Wedge برخورد مجدد بازار به الگو می تواند کوتاه و سریع باشد

آموزش فارکس: حتما به برخورد مجدد یا پولبک بازار به سطح شکسته شده توجه کنید و منتظر این اتفاق بمانید. گاهی اوقات شاید برخورد مجدد بازار خیلی سریع باشد. معمولا وقتی بازار خیلی سریع، تند و یا یک حرکت بزرگ الگو را می شکند، یک پولبک بزرگ هم به راه خواهد افتاد. اما اگر شکست الگو ضعیف و کند باشد، پولبک هم سریع و کوتاه خواهد بود.